Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

27.01.2011 17:35

27.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 26-01 25-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,32 18,20 0,66
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,68 14,64 0,27
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,18 16,19 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,02 7,99 0,38
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,16 13,16 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,41 11,32 0,80
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 8,03 7,99 0,50
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,74 6,70 0,60
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,46 9,44 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,59 12,60 -0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,48 8,45 0,36
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,17 12,17 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,53 10,44 0,86
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,51 8,55 -0,47
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,59 8,59 0,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,85 4,83 0,41
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 8,64 8,72 -0,92
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,07 11,12 -0,45
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A 7,57 7,58 -0,13
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,60 7,61 -0,13
ALOB Allianz Obligacji FIO 135,44 135,96 -0,38
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 128,61 129,08 -0,36
ALAK Allianz Akcji FIO 176,15 175,67 0,27
ALPI Allianz Pieniężny FIO 125,27 125,29 -0,02
ALWA Allianz Walutowy FIO 105,99 106,78 -0,74
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 114,22 114,34 -0,10
ALBU Allianz Budownictwo 2012 82,43 82,00 0,52
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 117,66 117,38 0,24
ALPL Allianz Akcji Plus 107,19 106,88 0,29
ALBR Allianz BRIC EUR 67,26 67,87 -0,90
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 78,03 78,22 -0,24
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 119,07 119,08 -0,01
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 101,63 100,78 0,84
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,53 28,46 0,25
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 39,69 39,49 0,51
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,32 27,32 0,00
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 131,78 132,05 -0,20
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 113,24 113,05 0,17
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2821,51 2823,71 -0,08
CARS BPH Akcji Sub 317,81 316,39 0,45
CADP BPH Obligacji 1 Sub 241,82 242,01 -0,08
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,20 2,19 0,46
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,73 49,56 0,34
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 73,92 73,38 0,74
CASK BPH Skarbowy Sub 30,40 30,41 -0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,19 2,18 0,46
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,01 15,99 0,13
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,77 11,81 -0,34
CASP BPH SFIO Total Profit 1242,49 1242,66 -0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 159,59 158,30 0,81
CUOB FIO AI Obligacji 173,04 173,20 -0,09
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 159,49 159,39 0,06
CUPA FIO AI Polskich Akcji 424,38 424,81 -0,10
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 331,17 330,11 0,32
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 340,66 339,60 0,31
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 358,39 357,32 0,30
DWDP DWS FIO DPW kat A 246,76 246,90 -0,06
DWD2 DWS FIO DPW kat I 248,68 248,82 -0,06
DWD3 DWS FIO DPW kat P 252,59 252,72 -0,05
DWAK DWS FIO Akcji kat A 391,47 389,09 0,61
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 406,15 403,76 0,59
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 426,25 423,85 0,57
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 185,31 184,27 0,56
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 201,77 201,76 0,00
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 202,75 202,74 0,00
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 204,57 204,56 0,00
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,33 22,30 0,13
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,48 23,44 0,17
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,92 23,89 0,13
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 217,59 216,27 0,61
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 228,04 226,71 0,59
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 242,52 241,19 0,55
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 53,59 53,49 0,19
DWP1 DWS BRIC akt A 80,92 80,41 0,63
BRI2 DWS BRIC akt I 81,79 81,28 0,63
BRI3 DWS BRIC akt P 82,18 81,67 0,62
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 74,78 74,73 0,07
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 69,86 70,11 -0,36
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,96 72,69 0,37
DWP6 DWS Gotówkowy 114,12 114,12 0,00
DWP7 DWS Gold kat A 176,66 177,30 -0,36
GOL2 DWS Gold kat I 178,34 178,98 -0,36
GOL3 DWS Gold kat P 179,42 180,06 -0,36
DWP8 DWS Agrobiznes 184,21 182,99 0,67
DWP9 DWS Rosja 173,29 171,31 1,16
DW01 DWS Turcja 202,03 200,14 0,94
DW02 DWS Indie i Chiny 183,69 183,12 0,31
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 148,11 147,58 0,36
DW04 DWS Ameryka Łacińska 176,98 178,05 -0,60
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 281,28 279,65 0,58
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 262,43 261,71 0,28
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 218,81 219,00 -0,09
INRO ING FIO Rosja EUR 77,26 76,59 0,87
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 19,92 19,75 0,87
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 86,91 87,48 -0,65
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 30,73 30,63 0,33
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 220,76 220,43 0,15
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 223,71 223,76 -0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 313,07 311,93 0,37
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,22 196,33 -0,06
INGC ING Subf. SMS 175,57 175,81 -0,14
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 91,74 91,54 0,22
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 68,35 68,46 -0,16
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 66,05 65,64 0,62
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,25 69,29 -0,06
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 141,72 141,58 0,10
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 121,17 121,10 0,06
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 105,60 105,48 0,11
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 119,76 119,82 -0,05
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 115,75 115,63 0,10
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 112,53 112,08 0,40
ING6 ING Subf Sektora Energii 116,29 114,94 1,17
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 101,42 102,81 -1,35
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 109,7 110,21 -0,46
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 101,34 101,34 0,00
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 101,39 102,19 -0,78
IN11 ING Subf Japonia 112,02 112,14 -0,11
IN12 ING Subf Nowej Azji 117,1 116,41 0,59
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 114,71 113,85 0,76
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 114,28 114,46 -0,16
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 119,85 119,81 0,03
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 116,85 117,52 -0,57
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 114,18 113,67 0,45
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 113,84 113,26 0,51
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 109,61 109,50 0,10
IN21 ING Globalnych Możliwości 106,71 105,91 0,76
WABE KBC BETA SFIO 220,28 219,15 0,52
WAGA KBC GAMMA SFIO 192,75 192,77 -0,01
KBPA KBC Portfel Akcyjny 86,16 85,63 0,62
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 122,80 122,91 -0,09
KBPY KBC Portfel Pieniężny 125,98 126,02 -0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 69,65 69,43 0,32
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 65,74 65,59 0,23
KBCA KBC Akcyjny 85,36 84,91 0,53
KBAK KBC Aktywny 186,10 185,69 0,22
WPDF KBC Papierów Dłużnych 170,39 170,51 -0,07
KBPI KBC Pieniężny 150,39 150,41 -0,01
W3FF KBC Stabilny 196,45 196,24 0,11
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 71,35 71,18 0,24
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,12 2,12 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 160,59 160,60 -0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,01 13,02 -0,08
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,38 45,43 -0,11
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 103,73 103,79 -0,06
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 104,14 104,20 -0,06
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 214,12 213,96 0,07
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 157,30 157,01 0,18
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,59 10,56 0,28
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,84 34,75 0,26
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,06 9,97 0,90
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,71 11,71 0,00
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,39 36,42 -0,08
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,38 9,39 -0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,04 32,74 0,92
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 43,58 43,89 -0,71
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 49,62 49,99 -0,74
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,47 31,57 -0,32
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 57,60 57,58 0,03
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,14 10,13 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,16 12,13 0,25
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,03 11,00 0,27
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,49 10,48 0,10
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,03 10,03 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,55 13,52 0,22
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,61 12,61 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,51 9,43 0,85
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,46 7,36 1,36
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 9,00 8,97 0,33
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 8,22 8,17 0,61
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,68 13,67 0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,28 9,41 -1,38
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,33 10,33 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 13,17 13,13 0,30
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,21 13,20 0,08
PITP PIONEER SFIO TP 23,02 22,97 0,22
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 124,79 124,66 0,10
PKCZ PKO Zrównoważony 118,76 118,42 0,29
PKCA PKO Akcji 316,19 314,54 0,52
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,26 109,44 -0,16
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 119,82 119,63 0,16
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 118,85 118,13 0,61
SUPA SUPERFUND A (4) 921,76 954,81 -3,46
SUAD SUPERFUND A USD (4) 325,94 330,62 -1,42
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 237,71 245,71 -3,26
SUPB SUPERFUND B (4) 1064,26 1125,98 -5,48
SUBD SUPERFUND B USD (4) 376,33 389,90 -3,48
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 274,46 289,75 -5,28
SUPC SUPERFUND C (4) 936,19 1015,17 -7,78
SUCD SUPERFUND C USD (4) 331,04 351,53 -5,83
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 241,43 261,24 -7,58
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 805,54 865,04 -6,88
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 284,84 299,54 -4,91
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 207,74 222,60 -6,68
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1209,15 1207,97 0,10
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 427,56 418,29 2,22
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 311,82 310,85 0,31
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 697,86 713,75 -2,23
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 246,77 247,15 -0,15
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 179,97 183,67 -2,01
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 95,84 95,83 0,01
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 33,89 33,56 0,98
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 24,72 24,71 0,04
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 99,18 105,07 -5,61
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 35,07 36,79 -4,68
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 25,58 27,10 -5,61
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 106,19 105,69 0,47
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 129,36 129,35 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 98,19 97,20 1,02
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 128,58 128,36 0,17
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 102,28 102,31 -0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,75 141,92 -0,12
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,64 126,56 0,06
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,99 110,96 0,03
FOAK FORTIS FIO AKCJI 149,09 149,38 -0,19
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,48 132,51 -0,02
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 246,15 245,47 0,28
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 359,00 356,17 0,79
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 215,38 213,65 0,81
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 169,57 169,54 0,02
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 133,06 132,73 0,25
NOAA Noble Fund Akcji 123,84 123,26 0,47
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 74,70 74,24 0,62
NOGR Noble Fund Global Return 133,29 133,37 -0,06
NOMA Noble Fund Mieszany 121,98 121,56 0,35
NOSA Noble Fund Skarbowy 117,64 117,76 -0,10
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 117,75 117,47 0,24
NOTI Noble Fund Timingowy 135,57 134,98 0,44
NOAF Noble Fund Africa 111,21 111,94 -0,65
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 115,99 115,98 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 118,10 117,82 0,24
QUAG QUERCUS Agresywny 144,87 144,33 0,37
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 141,08 140,91 0,12
QURO QUERCUS Rosja 115,33 114,98 0,30
QULE QUERCUS lev 130,25 129,30 0,73
QUSH QUERCUS short 87,06 87,39 -0,38
SYMBOL FUNDUSZ: 27-01 26-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 246,10 246,82 -0,29
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 195,16 195,05 0,06
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 214,03 214,52 -0,23
KHPŁ Korporacyjny SFIO 138129,53 138114,56 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 257,24 257,52 -0,11
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 269,78 270,48 -0,26
UNIA UniKORONA Akcje Sub 186,96 187,57 -0,33
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 208,89 209,46 -0,27
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 221,81 223,05 -0,56
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 25-01 24-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 294,00 294,08 -0,03
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1850,68 1848,10 0,14
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 402,23 401,67 0,14
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 744,18 743,74 0,06
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1632,27 1631,71 0,03
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 616,96 616,75 0,03
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 662,63 662,01 0,09
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 370,74 370,39 0,09
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 875,52 874,64 0,10
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 472,93 472,46 0,10
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 643,47 643,00 0,07
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 543,40 545,12 -0,32
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 800,41 800,87 -0,06
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 619,94 619,55 0,06
KB28 EUROPE KAP (EUR) 204,75 205,00 -0,12
KB29 EUROPE DIV (EUR) 104,17 104,30 -0,12
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 859,04 855,27 0,44
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 492,52 490,36 0,44
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 810,24 809,11 0,14
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 485,78 485,10 0,14

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)