Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.10.2012 18:03
10.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 9-10 | 8-10 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,33 | 15,45 | -0,78 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,97 | 15,01 | -0,27 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,99 | 17,98 | 0,06 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,38 | 7,41 | -0,40 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,53 | 14,52 | 0,07 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,06 | 11,07 | -0,09 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,46 | 6,47 | -0,15 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,74 | 5,76 | -0,35 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,58 | 9,59 | -0,10 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,96 | 13,95 | 0,07 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,38 | 6,43 | -0,78 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,03 | 13,03 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,93 | 8,97 | -0,45 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,44 | 7,42 | 0,27 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,42 | 7,40 | 0,27 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,93 | 4,95 | -0,40 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,98 | 9,96 | 0,20 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,87 | 11,87 | 0,00 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,87 | 6,91 | -0,58 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,90 | 6,94 | -0,58 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 145,28 | 145,29 | -0,01 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,18 | 127,52 | -0,27 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 156,36 | 157,40 | -0,66 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,79 | 135,74 | 0,04 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 121,71 | 121,73 | -0,02 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,82 | 121,09 | -0,22 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,52 | 80,14 | -0,77 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 94,27 | 94,40 | -0,14 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,39 | 92,08 | -0,75 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,37 | 26,44 | -0,26 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,61 | 31,81 | -0,63 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,38 | 27,42 | -0,15 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 201,95 | 201,85 | 0,05 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,37 | 160,76 | -0,24 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 368,43 | 370,37 | -0,52 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 312,01 | 313,10 | -0,35 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 324,37 | 325,46 | -0,33 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 351,30 | 352,37 | -0,30 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 272,71 | 272,81 | -0,04 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 275,04 | 275,14 | -0,04 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 281,61 | 281,70 | -0,03 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 348,66 | 351,32 | -0,76 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 367,49 | 370,15 | -0,72 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 396,66 | 399,30 | -0,66 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 150,62 | 151,22 | -0,40 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,31 | 215,29 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 216,62 | 216,60 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 219,88 | 219,86 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,47 | 22,49 | -0,09 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,02 | 24,04 | -0,08 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,91 | 24,93 | -0,08 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 167,35 | 166,33 | 0,61 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 179,68 | 178,65 | 0,58 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 198,56 | 197,52 | 0,53 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,28 | 40,17 | 0,27 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,06 | 65,86 | 0,30 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,87 | 67,67 | 0,30 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,11 | 69,90 | 0,30 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,27 | 55,21 | 0,11 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,29 | 53,34 | -0,09 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,29 | 52,58 | -0,55 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,23 | 121,22 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 221,21 | 220,90 | 0,14 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 225,67 | 225,36 | 0,14 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 232,15 | 231,82 | 0,14 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,97 | 190,05 | -0,04 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 153,02 | 152,55 | 0,31 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 188,77 | 186,51 | 1,21 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,96 | 164,34 | 0,99 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,95 | 140,63 | 0,23 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,20 | 169,65 | 0,32 |
WABE | KBC BETA SFIO | 204,14 | 205,99 | -0,90 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,85 | 211,77 | 0,04 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 110,44 | 110,47 | -0,03 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,42 | 75,02 | -0,80 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 138,98 | 139,01 | -0,02 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,43 | 138,38 | 0,04 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,59 | 58,60 | -0,02 |
KBCA | KBC Akcyjny | 74,46 | 74,91 | -0,60 |
KBAK | KBC Aktywny | 182,64 | 183,26 | -0,34 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 192,62 | 192,65 | -0,02 |
KBPI | KBC Pieniężny | 162,60 | 162,50 | 0,06 |
W3FF | KBC Stabilny | 206,67 | 207,11 | -0,21 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,47 | 102,75 | -0,27 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 104,47 | 104,98 | -0,49 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,55 | 108,68 | -0,12 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,21 | 56,24 | -0,05 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,88 | 57,21 | -0,58 |
OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,49 | 10,43 | 0,58 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,72 | 172,69 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,83 | 13,82 | 0,07 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,95 | 50,96 | -0,02 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,86 | 112,86 | 0,00 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 118,49 | 118,51 | -0,02 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,53 | 185,04 | -0,28 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,36 | 10,38 | -0,19 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,27 | 113,85 | -0,51 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,06 | 6,09 | -0,49 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,90 | 22,05 | -0,68 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,31 | 9,35 | -0,43 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,57 | 10,58 | -0,09 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,83 | 6,83 | 0,00 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,62 | 12,69 | -0,55 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,85 | 40,90 | -0,12 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,41 | 34,63 | -0,64 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,02 | 59,92 | 0,17 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,97 | 36,07 | -0,28 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,64 | 66,13 | -0,74 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,72 | 10,74 | -0,19 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,22 | 12,24 | -0,16 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,00 | 11,02 | -0,18 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,78 | 10,80 | -0,19 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,71 | 9,71 | 0,00 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,01 | 10,00 | 0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,55 | 10,58 | -0,28 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,42 | 13,39 | 0,22 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,09 | 12,11 | -0,17 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,62 | 7,62 | 0,00 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,65 | 7,69 | -0,52 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,37 | 7,37 | 0,00 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,15 | 7,14 | 0,14 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,35 | 15,34 | 0,07 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,00 | 9,02 | -0,22 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,09 | 11,09 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,71 | 14,73 | -0,14 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,78 | 23,84 | -0,25 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 130,92 | 131,17 | -0,19 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,14 | 114,51 | -0,32 |
PKCA | PKO Akcji | 281,39 | 283,21 | -0,64 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 134,04 | 134,10 | -0,04 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,53 | 120,92 | -0,32 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,99 | 98,71 | -0,73 |
SUPA | SUPERFUND A | 753,13 | 758,93 | -0,76 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 239,08 | 241,47 | -0,99 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 184,95 | 186,15 | -0,64 |
SUPB | SUPERFUND B | 835,83 | 844,90 | -1,07 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 265,33 | 268,82 | -1,30 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 205,26 | 207,24 | -0,96 |
SUPC | SUPERFUND C | 733,00 | 743,43 | -1,40 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 232,69 | 236,54 | -1,63 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 180,01 | 182,35 | -1,28 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 882,59 | 890,53 | -0,89 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 280,18 | 283,34 | -1,12 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 216,74 | 218,43 | -0,77 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1320,81 | 1320,10 | 0,05 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 419,29 | 420,01 | -0,17 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 324,36 | 323,79 | 0,18 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 675,38 | 679,20 | -0,56 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 214,40 | 216,10 | -0,79 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 165,86 | 166,59 | -0,44 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,77 | 76,53 | 0,31 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,37 | 24,35 | 0,08 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,85 | 18,77 | 0,43 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,52 | 74,29 | 0,31 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,66 | 23,64 | 0,08 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,30 | 18,22 | 0,44 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,74 | 75,51 | 0,30 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,04 | 24,02 | 0,08 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,60 | 18,52 | 0,43 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 75,01 | 74,79 | 0,29 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,81 | 23,80 | 0,04 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,42 | 18,34 | 0,44 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,45 | 84,42 | -1,15 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,49 | 26,86 | -1,38 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,49 | 20,71 | -1,06 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,04 | 93,78 | -0,79 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,01 | 138,99 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,34 | 85,94 | -0,70 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,13 | 110,62 | -0,44 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,94 | 109,95 | -0,01 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,76 | 157,74 | 0,01 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,53 | 128,66 | -0,10 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,51 | 113,48 | 0,03 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 113,80 | 114,34 | -0,47 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,80 | 126,09 | -0,23 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,20 | 231,26 | -0,46 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 330,26 | 331,75 | -0,45 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 186,25 | 187,43 | -0,63 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 157,28 | 157,91 | -0,40 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,36 | 133,75 | -0,29 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 115,38 | 115,99 | -0,53 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,57 | 64,79 | -0,34 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 113,97 | 114,55 | -0,51 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 118,51 | 118,92 | -0,34 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,21 | 126,19 | 0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 114,81 | 115,17 | -0,31 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,22 | 126,18 | -0,76 |
NOAF | Noble Fund Africa | 80,56 | 81,85 | -1,58 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,48 | 125,49 | -0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,05 | 119,18 | -0,11 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,70 | 136,48 | -0,57 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,79 | 115,50 | 0,25 |
QURO | QUERCUS Rosja | 93,57 | 93,99 | -0,45 |
QULE | QUERCUS lev | 96,29 | 98,23 | -1,97 |
QUSH | QUERCUS short | 89,38 | 88,50 | 0,99 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 120,42 | 121,90 | -1,21 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 88,82 | 88,16 | 0,75 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 89,42 | 84,29 | 6,09 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 98,68 | 101,42 | -2,70 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 184,66 | 182,71 | 1,07 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 70,44 | 70,75 | -0,44 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-10 | 09-10 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,31 | 205,22 | -0,44 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 210,04 | 209,89 | 0,07 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,15 | 191,58 | -0,22 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148341,78 | 148336,09 | 0,00 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 298,83 | 298,56 | 0,09 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 276,09 | 277,11 | -0,37 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 176,50 | 177,73 | -0,69 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 149,35 | 149,95 | -0,40 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 96,28 | 97,25 | -1,00 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-10 | 5-10 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 314,30 | 312,88 | 0,45 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2039,54 | 2036,66 | 0,14 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,55 | 403,98 | 0,14 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 843,59 | 839,51 | 0,49 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2051,12 | 2051,90 | -0,04 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 691,68 | 691,95 | -0,04 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 737,02 | 736,06 | 0,13 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,80 | 377,31 | 0,13 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 961,28 | 960,49 | 0,08 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 482,49 | 482,09 | 0,08 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 660,03 | 658,27 | 0,27 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 536,25 | 534,82 | 0,27 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 874,29 | 874,12 | 0,02 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 650,51 | 650,39 | 0,02 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,42 | 235,30 | 0,05 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,26 | 112,20 | 0,05 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 973,29 | 973,08 | 0,02 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 517,03 | 516,92 | 0,02 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 873,69 | 874,62 | -0,11 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 476,16 | 476,67 | -0,11 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/