14-10-2013 19:45

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

14.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	11-10	10-10	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	17,18	17,08	0,59
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	16,02	15,99	0,19
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A	18,66	18,65	0,05
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,75	7,71	0,52
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	15,19	15,18	0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,20	11,20	0,00
AIMŚ	AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A	8,26	8,21	0,61
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A	6,61	6,58	0,46
AIPS	AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B	9,71	9,67	0,41
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,54	14,53	0,07
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	7,61	7,59	0,26
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,50	13,49	0,07
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,92	8,93	-0,11
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,15	8,13	0,25
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,52	7,50	0,27
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C	5,49	5,48	0,18
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,01	10,03	-0,20
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	12,09	12,08	0,08
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	8,04	8,03	0,12
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	8,08	8,06	0,25
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	151,27	151,18	0,06
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	129,36	129,17	0,15
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	170,06	169,72	0,20
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	141,75	141,69	0,04
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	126,77	126,66	0,09
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	112,46	112,37	0,08
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	93,63	93,07	0,60
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	132,67	132,00	0,51
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	103,25	102,97	0,27
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,59	28,51	0,28
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	34,50	34,30	0,58
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	29,45	29,39	0,20
CUOB	Aviva Investors Obligacji	209,67	209,54	0,06
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	165,27	165,10	0,10
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	447,04	445,15	0,42
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	365,67	364,43	0,34
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	381,89	380,59	0,34
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	420,75	419,29	0,35
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	284,56	284,23	0,12
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	287,17	286,83	0,12
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	295,59	295,23	0,12
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	382,19	380,00	0,58
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	405,71	403,38	0,58
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	446,24	443,64	0,59
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	192,03	191,07	0,50
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	223,41	223,36	0,02
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	224,96	224,92	0,02
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	229,22	229,17	0,02
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	25,26	25,21	0,20
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	27,25	27,20	0,18
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	28,51	28,46	0,18
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	241,19	240,25	0,39
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	258,96	257,94	0,40
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	288,86	287,71	0,40
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	50,88	50,76	0,24
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	63,36	62,99	0,59
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	65,61	65,22	0,60
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	69,14	68,73	0,60
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	59,26	58,93	0,56
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	59,15	58,73	0,72
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	62,17	62,04	0,21
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	124,77	124,74	0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	139,96	144,10	-2,87
GOL2	INVESTOR Gold kat I	144,40	148,65	-2,86
GOL3	INVESTOR Gold kat P	152,24	156,72	-2,86
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	183,25	182,58	0,37
DWP9	INVESTOR Rosja	149,04	148,62	0,28
DW01	INVESTOR Turcja	194,58	194,30	0,14
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	166,52	165,50	0,62
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	140,30	139,85	0,32
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	156,35	154,98	0,88
WABE	KBC BETA SFIO	217,99	216,39	0,74
WAGA	KBC GAMMA SFIO	219,82	219,76	0,03
KBDL	KBC DELTA SFIO	117,51	117,47	0,03
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	85,47	84,83	0,75
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	148,07	148,09	-0,01
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	144,16	144,11	0,03
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	80,29	79,77	0,65
KBCA	KBC Akcyjny	89,29	88,54	0,85
KBAK	KBC Aktywny	203,01	201,90	0,55
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	201,15	201,00	0,07
KBPI	KBC Pieniężny	168,32	168,26	0,04
W3FF	KBC Stabilny	228,29	227,37	0,40
KB60	KBC Globalny Akcyjny	109,38	108,70	0,63
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	114,59	113,92	0,59
KB62	KBC Globalny Stabilny	113,89	113,35	0,48
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	80,11	79,31	1,01
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	77,66	77,39	0,35
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	178,98	178,93	0,03
PPIE	PIONEER Pieniężny Plus FIO	10,06	10,05	0,10
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	52,60	52,55	0,10
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	123,76	123,64	0,10
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,49	10,48	0,10
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	196,15	195,31	0,43
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	11,86	11,83	0,25
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	125,77	125,20	0,46
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	24,79	24,65	0,57
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	11,08	11,04	0,36
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	11,23	11,19	0,36
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	9,53	9,45	0,85
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	17,54	17,40	0,80
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	42,82	42,86	-0,09
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,23	10,22	0,10
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	41,11	41,03	0,19
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	59,49	59,69	-0,34
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	38,69	38,72	-0,08
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	74,28	74,16	0,16
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	11,11	11,09	0,18
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,41	12,39	0,16
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,84	10,82	0,18
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	11,12	11,10	0,18
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	10,02	10,02	0,00
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,23	10,21	0,20
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	11,42	11,39	0,26
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,29	10,27	0,19
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	14,78	14,68	0,68
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	13,64	13,55	0,66
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	8,16	8,12	0,49
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	9,27	9,24	0,32
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,51	8,43	0,95
PEWS	PIONEER Akcji Europy Wschodniej	7,36	7,29	0,96
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	16,21	16,20	0,06
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,55	7,52	0,40
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,47	11,47	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	15,95	15,89	0,38
PITP	PIONEER SFIO TP	26,04	25,94	0,39
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	140,76	140,56	0,14
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	132,08	131,75	0,25
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	116,41	115,93	0,41
PZMS	PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	54,01	53,80	0,39
PZNE	PZU FIO NOWA EUROPA (akcji)	52,62	52,48	0,27
PZOA	PZU FIO Energia Medycyna Ekologia	81,92	81,63	0,36
PZBI	PZU SEJF+	58,74	58,70	0,07
SUBE	SUPERFUND B EURO	181,01	178,65	1,32
SUPB	SUPERFUND B	757,72	748,88	1,18
SUBD	SUPERFUND B USD	245,61	241,62	1,65
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	192,91	191,02	0,99
SUAL	SUPERFUND AKCJI	807,52	800,73	0,85
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	261,76	258,35	1,32
SUCE	SUPERFUND C EURO	154,84	152,27	1,69
SUPC	SUPERFUND C	648,19	638,28	1,55
SUCD	SUPERFUND C USD	210,11	205,94	2,02
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	144,71	144,58	0,09
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	605,75	606,03	-0,05
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	196,35	195,53	0,42
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	333,40	332,86	0,16
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1395,63	1395,29	0,02
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	452,39	450,18	0,49
SUAE	SUPERFUND RED EURO	181,25	180,32	0,52
SUPA	SUPERFUND RED	758,74	755,88	0,38
SUAD	SUPERFUND RED USD	245,94	243,88	0,84
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	16,44	16,23	1,29
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	68,81	68,03	1,15
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	22,30	21,95	1,59
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	16,16	15,94	1,38
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	67,63	66,82	1,21
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	21,92	21,56	1,67
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	16,02	15,80	1,39
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	67,05	66,24	1,22
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	21,73	21,37	1,68
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	15,90	15,68	1,40
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	66,54	65,74	1,22
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	21,57	21,21	1,70
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	18,36	18,11	1,38
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	76,86	75,91	1,25
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	24,91	24,49	1,71
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	143,62	143,61	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	95,82	94,87	1,00
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	114,77	114,86	-0,08
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	117,11	116,99	0,10
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	102,94	102,75	0,18
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	115,03	114,98	0,04
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	162,51	162,46	0,03
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	135,85	135,60	0,18
SKAA	SKARBIEC Akcja	309,03	306,15	0,94
SKAK	SKARBIEC Kasa	318,73	318,68	0,02
SKAW	SKARBIEC Waga	293,74	292,10	0,56
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	133,29	132,11	0,89
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	134,53	134,00	0,40
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	257,28	256,14	0,45
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	397,03	394,48	0,65
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	216,34	214,78	0,73
MIZR	MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub	168,47	167,59	0,53
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	142,32	141,79	0,37
NOAA	Noble Fund Akcji	132,12	131,28	0,64
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	92,44	91,67	0,84
NOGR	Noble Fund Global Return	112,08	111,70	0,34
NOMA	Noble Fund Mieszany	148,33	147,76	0,39
NOSA	Noble Fund Skarbowy	130,16	130,11	0,04
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	130,49	130,01	0,37
NOTI	Noble Fund Timingowy	144,95	144,06	0,62
NOAF	Noble Fund Africa	64,12	63,59	0,83
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	130,98	130,97	0,01
QUSE	QUERCUS Selektywny	140,58	140,47	0,08
QUAG	QUERCUS Agresywny	175,90	175,61	0,17
QUBT	QUERCUS Turcja	114,38	114,13	0,22
QURO	QUERCUS Rosja	95,85	96,53	-0,70
QULE	QUERCUS lev	103,11	101,96	1,13
QUSH	QUERCUS short	81,60	82,08	-0,58
QUGL	QUERCUS Gold lev	56,35	57,91	-2,69
QUOS	QUERCUS Oil short	86,16	85,43	0,85
QUWL	QUERCUS Wheat lev	102,64	100,94	1,68

SYMBOL	FUNDUSZ:	14-10	11-10	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	216,98	216,74	0,11
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	214,04	213,91	0,06
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	197,97	197,88	0,05
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	309,98	309,60	0,12
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	305,53	305,10	0,14
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	204,00	203,78	0,11
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	133,94	134,42	-0,36
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	76,51	76,43	0,10

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-10 | 9-10 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,74 | 292,38 | -0,22 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1934,99 | 1930,97 | 0,21 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 369,23 | 368,47 | 0,21 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 802,59 | 804,35 | -0,22 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1939,12 | 1938,40 | 0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,64 | 621,41 | 0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 773,20 | 773,51 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 385,35 | 385,50 | -0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 915,69 | 917,89 | -0,24 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 449,93 | 451,01 | -0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 697,12 | 693,78 | 0,48 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 555,38 | 552,72 | 0,48 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 883,85 | 884,32 | -0,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,03 | 651,37 | -0,05 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,98 | 238,33 | -0,15 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 110,49 | 110,65 | -0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 959,67 | 960,35 | -0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 494,77 | 495,12 | -0,07 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 868,54 | 866,88 | 0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 453,16 | 452,29 | 0,19 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie