Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.03.2009 07:51
| SYMB | FUNDUSZ | 18-03 | 17-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 9,89 | 10,03 | -1,40 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 10,92 | 10,92 | 0,00 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,87 | 12,84 | 0,23 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,31 | 5,37 | -1,12 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,41 | 7,41 | 0,00 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,10 | 4,15 | -1,20 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,71 | 3,76 | -1,33 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,17 | 7,21 | -0,55 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,16 | 10,22 | -0,59 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,63 | 5,69 | -1,05 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,79 | 10,79 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,64 | 5,63 | 0,18 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,37 | 5,28 | 1,70 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,71 | 4,62 | 1,95 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,41 | 3,36 | 1,49 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,07 | 8,94 | 1,45 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,20 | 8,03 | 2,12 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,38 | 8,19 | 2,32 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,54 | 140,26 | -1,23 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 109,58 | 113,28 | -3,27 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 99,72 | 102,70 | -2,90 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,53 | 115,50 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 118,53 | 117,33 | 1,02 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 81,06 | 83,50 | -2,92 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 47,89 | 48,17 | -0,58 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 53,83 | 54,83 | -1,82 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 51,09 | 51,82 | -1,41 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 32,68 | 32,29 | 1,21 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 40,17 | 40,07 | 0,25 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 66,83 | 66,72 | 0,16 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 52,48 | 52,83 | -0,66 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 52,55 | 51,17 | 2,70 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 64,95 | 64,18 | 1,20 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 59,38 | 59,13 | 0,42 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 54,50 | 54,62 | -0,22 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 17,77 | 17,76 | 0,06 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 20,53 | 20,50 | 0,15 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 19,23 | 19,17 | 0,31 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2314,54 | 2313,19 | 0,06 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 177,86 | 179,96 | -1,17 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 201,03 | 200,75 | 0,14 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,47 | 1,48 | -0,68 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 26,63 | 26,82 | -0,71 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 41,07 | 40,96 | 0,27 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,46 | 27,46 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,27 | 11,29 | -0,18 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,13 | 10,10 | 0,30 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1025,66 | 1025,65 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 114,70 | 114,98 | -0,24 |
| CUOB | CU Obligacji | 150,74 | 151,32 | -0,38 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 123,45 | 123,82 | -0,30 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 192,83 | 194,69 | -0,96 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 154,10 | 155,97 | -1,20 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 178,65 | 180,24 | -0,88 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 198,10 | 198,77 | -0,34 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 35,19 | 35,37 | -0,51 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 7,766 | 7,92 | -1,96 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 52,64 | 51,33 | 2,55 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 15,138 | 14,93 | 1,37 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 167,60 | 168,84 | -0,73 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,33 | 205,35 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 172,83 | 174,98 | -1,23 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 172,97 | 173,63 | -0,38 |
| INGC | ING FIO SMS | 105,14 | 106,09 | -0,90 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 61,84 | 62,61 | -1,23 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 75,89 | 76,55 | -0,86 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 110,89 | 111,26 | -0,33 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 90,08 | 90,65 | -0,63 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,69 | 109,69 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 47,12 | 47,37 | -0,53 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 39,60 | 39,64 | -0,10 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 32,65 | 32,67 | -0,06 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 39,46 | 39,23 | 0,59 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 76,11 | 75,73 | 0,50 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 94,34 | 93,79 | 0,59 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 96,73 | 96,64 | 0,09 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 40,10 | 40,73 | -1,55 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 120,55 | 121,58 | -0,85 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,41 | 152,91 | -0,33 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,30 | 135,36 | -0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 140,55 | 141,55 | -0,71 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 42,86 | 43,81 | -2,17 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 109,06 | 109,62 | -0,51 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,43 | 112,51 | -0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 31,72 | 31,83 | -0,35 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 32,75 | 32,87 | -0,37 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 172,65 | 172,81 | -0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 121,87 | 123,74 | -1,51 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,82 | 1,82 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 39,45 | 39,87 | -1,05 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,67 | 145,46 | 0,14 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,65 | 274,97 | -0,12 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,89 | 39,93 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 160,94 | 161,89 | -0,59 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 99,33 | 100,42 | -1,09 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,16 | 6,15 | 0,16 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 18,44 | 18,65 | -1,13 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,31 | 3,31 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,06 | 6,04 | 0,33 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 32,25 | 32,17 | 0,25 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,33 | 23,23 | 0,43 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,68 | 39,89 | 1,98 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 33,58 | 33,02 | 1,70 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,77 | 26,19 | 2,21 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 43,76 | 42,82 | 2,20 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,81 | 11,83 | -0,17 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,00 | 8,05 | -0,62 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,74 | 6,81 | -1,03 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,53 | 9,54 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,66 | 8,60 | 0,70 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,10 | 8,07 | 0,37 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,78 | 4,78 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,25 | 4,22 | 0,71 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,58 | 5,53 | 0,90 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,32 | 3,35 | -0,90 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,30 | 7,27 | 0,41 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,08 | 6,06 | 0,33 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,57 | 8,44 | 1,54 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,31 | 10,22 | 0,88 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,22 | 17,30 | -0,46 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 99,63 | 100,23 | -0,60 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 87,47 | 88,12 | -0,74 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 188,59 | 190,43 | -0,97 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,27 | 102,69 | -0,41 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 94,93 | 95,52 | -0,62 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 65,56 | 66,48 | -1,38 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1411,89 | 1433,90 | -1,53 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 311,59 | 311,38 | 0,07 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 406,02 | 394,56 | 2,90 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1812,64 | 1864,69 | -2,79 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 400,03 | 404,93 | -1,21 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 521,26 | 513,10 | 1,59 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1818,32 | 1883,10 | -3,44 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 401,28 | 408,93 | -1,87 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 522,90 | 518,16 | 0,91 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 165,82 | 170,76 | -2,89 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1065,79 | 1062,69 | 0,29 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 235,21 | 230,77 | 1,92 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 306,49 | 292,41 | 4,81 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1003,22 | 1044,28 | -3,93 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 221,40 | 226,77 | -2,37 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 288,50 | 287,35 | 0,40 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 780,93 | 798,10 | -2,15 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 172,34 | 173,31 | -0,56 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 224,57 | 219,61 | 2,26 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 48,31 | 48,48 | -0,35 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 94,69 | 95,65 | -1,00 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,88 | 119,87 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 104,02 | 104,57 | -0,53 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 68,18 | 68,63 | -0,66 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,15 | 100,15 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 117,46 | 117,66 | -0,17 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 184,64 | 184,02 | 0,34 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 197,77 | 197,62 | 0,08 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 124,06 | 125,47 | -1,12 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 120,54 | 121,52 | -0,81 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 104,86 | 105,45 | -0,56 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 60,59 | 61,23 | -1,05 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 81,44 | 82,02 | -0,71 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,31 | 107,86 | -0,51 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 40,27 | 40,41 | -0,35 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 78,19 | 76,58 | 2,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 110,82 | 112,04 | -1,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,48 | 266,44 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 202,46 | 202,24 | 0,11 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 177,78 | 178,40 | -0,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 19-03 | 18-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 154,31 | 153,85 | 0,30 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 172,67 | 173,04 | -0,21 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 132,64 | 131,54 | 0,84 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 225,74 | 225,10 | 0,28 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 228,21 | 228,22 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 215,60 | 214,16 | 0,67 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 214,72 | 215,43 | -0,33 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 178,70 | 178,39 | 0,17 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 96,87 | 96,16 | 0,74 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 56,58 | 57,35 | -1,34 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 50,45 | 51,18 | -1,43 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 20,23 | 19,85 | 1,91 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 30,18 | 30,37 | -0,63 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 52,24 | 52,31 | -0,13 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 66,56 | 67,23 | -1,00 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 35,90 | 36,04 | -0,39 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 37,56 | 38,64 | -2,80 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,55 | 67,41 | 0,21 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 44,65 | 44,50 | 0,34 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 134,73 | 134,53 | 0,15 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 116,48 | 115,61 | 0,75 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-03 | 16-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,71 | 298,63 | -0,31 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1425,69 | 1429,00 | -0,23 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 346,54 | 347,34 | -0,23 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 699,90 | 702,50 | -0,37 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1139,10 | 1139,86 | -0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 498,73 | 499,06 | -0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 520,09 | 520,28 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 319,25 | 319,36 | -0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 734,98 | 739,60 | -0,62 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 437,32 | 440,07 | -0,62 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 539,07 | 537,75 | 0,25 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 472,08 | 470,92 | 0,25 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 751,50 | 753,60 | -0,28 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 604,59 | 606,27 | -0,28 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 185,24 | 185,82 | -0,31 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,02 | 103,34 | -0,31 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 664,86 | 664,90 | -0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 418,47 | 418,49 | 0,00 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 433,56 | 439,34 | -1,32 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 643,67 | 652,26 | -1,32 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
