Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.12.2009 07:37
03.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-12 | 30-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,50 | 15,39 | 0,71 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,64 | 13,57 | 0,52 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,86 | 14,79 | 0,47 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,94 | 6,92 | 0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,13 | 12,13 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,68 | 10,64 | 0,38 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,51 | 6,46 | 0,77 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,82 | 5,77 | 0,87 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,72 | 8,68 | 0,46 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,80 | 11,75 | 0,43 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,14 | 7,13 | 0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,23 | 11,23 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,23 | 9,18 | 0,54 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,79 | 7,70 | 1,17 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,26 | 7,13 | 1,82 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,10 | 4,04 | 1,49 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,16 | 9,15 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,10 | 10,03 | 0,70 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,56 | 8,51 | 0,59 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,43 | 142,81 | -0,27 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,06 | 125,03 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 157,16 | 156,97 | 0,12 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,19 | 119,18 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,68 | 101,07 | -0,39 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,48 | 105,77 | -0,27 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,24 | 71,09 | 1,62 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 85,27 | 84,32 | 1,13 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,97 | 76,00 | 1,28 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 58,19 | 57,34 | 1,48 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 61,95 | 61,65 | 0,49 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,28 | 91,43 | 2,02 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 76,87 | 75,80 | 1,41 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,77 | 75,57 | 0,26 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 76,40 | 75,33 | 1,42 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,20 | 80,63 | 1,95 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,51 | 65,66 | 1,29 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,67 | 25,48 | 0,75 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,05 | 34,68 | 1,07 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,62 | 24,48 | 0,57 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 113,38 | 111,77 | 1,44 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,40 | 108,10 | 0,28 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2657,32 | 2654,46 | 0,11 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 280,48 | 278,93 | 0,56 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,60 | 227,39 | 0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 1,99 | 0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 43,97 | 43,80 | 0,39 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,63 | 66,38 | 0,38 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,99 | 28,99 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,06 | 2,05 | 0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,57 | 14,53 | 0,28 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,31 | 11,30 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1051,47 | 1051,41 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,92 | 129,12 | 1,39 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,55 | 165,13 | 0,25 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 143,86 | 143,81 | 0,03 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 330,01 | 328,48 | 0,47 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 297,95 | 296,37 | 0,53 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,51 | 235,46 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 338,81 | 335,89 | 0,87 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 240,35 | 238,30 | 0,86 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 235,45 | 234,36 | 0,47 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,62 | 207,64 | -0,01 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 60,44 | 59,42 | 1,72 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,647 | 14,34 | 2,13 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,37 | 76,39 | 1,28 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,246 | 27,74 | 1,82 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 202,59 | 202,03 | 0,28 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 214,06 | 214,05 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 263,94 | 262,20 | 0,66 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,94 | 182,93 | 0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 151,68 | 151,00 | 0,45 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 96,39 | 95,60 | 0,83 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 99,84 | 99,39 | 0,45 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,30 | 116,30 | 0,00 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,79 | 108,49 | 0,28 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,16 | 114,15 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,46 | 79,13 | 0,42 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 68,50 | 67,39 | 1,65 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,33 | 66,64 | 2,54 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,56 | 66,35 | 1,82 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 114,68 | 112,85 | 1,62 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,57 | 117,72 | 1,57 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,17 | 103,67 | 0,48 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 99,63 | 98,77 | 0,87 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 100,33 | 99,27 | 1,07 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 99,59 | 97,41 | 2,24 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,59 | 99,17 | 1,43 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,10 | 100,04 | 1,06 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 100,11 | 98,96 | 1,16 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 100,70 | 100,01 | 0,69 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,96 | 99,44 | 1,53 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 102,52 | 100,65 | 1,86 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 98,74 | 97,45 | 1,32 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 100,04 | 97,86 | 2,23 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 101,97 | 99,26 | 2,73 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 99,78 | 99,75 | 0,03 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,21 | 100,51 | -0,30 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 99,93 | 98,86 | 1,08 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 101,06 | 99,38 | 1,69 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,09 | 99,68 | 0,41 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,76 | 71,07 | 0,97 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 163,26 | 162,60 | 0,41 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,12 | 160,09 | 0,02 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,47 | 141,49 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,11 | 175,69 | 0,24 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,06 | 73,21 | 1,16 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,31 | 115,29 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,13 | 118,10 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,67 | 55,45 | 0,40 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,71 | 53,60 | 0,21 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,99 | 180,98 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,64 | 184,26 | 0,75 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,05 | 60,74 | 0,51 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,77 | 10,80 | -0,28 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 153,32 | 153,32 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,62 | 291,51 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,95 | 42,93 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,97 | 205,03 | 0,46 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,17 | 146,80 | 0,93 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,38 | 9,34 | 0,43 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,90 | 31,57 | 1,05 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,63 | 10,56 | 0,66 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,54 | 37,65 | -0,29 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,81 | 29,19 | 2,12 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,31 | 38,57 | -0,67 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,20 | 41,23 | -0,07 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,13 | 27,01 | 0,44 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,81 | 47,13 | 1,44 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,62 | 12,61 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,00 | 9,93 | 0,70 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,21 | 9,12 | 0,99 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,82 | 9,81 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,07 | 11,03 | 0,36 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,16 | 10,14 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,40 | 12,31 | 0,73 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,16 | 11,08 | 0,72 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,40 | 8,18 | 2,69 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,91 | 5,77 | 2,43 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,33 | 8,21 | 1,46 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,79 | 5,73 | 1,05 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,72 | 7,67 | 0,65 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,72 | 10,66 | 0,56 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,65 | 11,61 | 0,34 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,83 | 20,79 | 0,19 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,53 | 115,25 | 0,24 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,99 | 106,58 | 0,38 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 271,03 | 269,21 | 0,68 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,37 | 106,39 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,19 | 110,94 | 0,23 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,77 | 101,11 | 0,65 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,08 | 110,11 | -0,03 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 40,19 | 39,98 | 0,53 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,68 | 26,58 | 0,38 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,86 | 99,97 | -0,11 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,20 | 24,13 | 0,29 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,46 | 36,30 | 0,44 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,32 | 79,10 | 0,28 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,09 | 119,39 | 0,59 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,63 | 123,63 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,65 | 119,27 | 0,32 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,46 | 86,91 | 0,63 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,75 | 107,66 | 0,08 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,15 | 127,09 | 0,05 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 229,52 | 229,27 | 0,11 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 301,55 | 300,91 | 0,21 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 186,98 | 185,94 | 0,56 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,93 | 154,31 | 0,40 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,98 | 122,70 | 0,23 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 100,34 | 99,60 | 0,74 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,54 | 106,22 | 0,30 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,78 | 111,76 | 0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 56,79 | 56,37 | 0,75 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,76 | 97,54 | 0,23 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 122,79 | 121,48 | 1,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,95 | 105,72 | 1,16 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,95 | 108,84 | 0,10 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,10 | 97,43 | 0,69 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 107,88 | 106,51 | 1,29 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,99 | 113,36 | 2,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 02-12 | 01-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 200,63 | 200,58 | 0,02 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 184,98 | 184,71 | 0,15 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 220,26 | 220,25 | 0,00 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133550,93 | 133532,83 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 237,37 | 237,37 | 0,00 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 243,98 | 244,11 | -0,05 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 162,28 | 162,42 | -0,09 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 184,98 | 184,30 | 0,37 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 171,07 | 170,71 | 0,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-11 | 27-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 285,81 | 285,26 | 0,19 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1618,74 | 1618,16 | 0,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 371,13 | 371,00 | 0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 702,55 | 701,40 | 0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1442,51 | 1443,60 | -0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 580,82 | 581,26 | -0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 636,46 | 636,80 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 371,98 | 372,18 | -0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 812,71 | 814,17 | -0,18 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 458,37 | 459,19 | -0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 565,57 | 566,05 | -0,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 487,23 | 487,65 | -0,09 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 813,72 | 810,41 | 0,41 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 641,61 | 639,00 | 0,41 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 203,76 | 203,76 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,26 | 108,26 | 0,00 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 793,62 | 793,72 | -0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 475,04 | 475,10 | -0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 465,54 | 466,14 | -0,13 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 736,06 | 737,00 | -0,13 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,58 | 275,49 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 262,01 | 260,73 | 0,49 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 268,02 | 265,61 | 0,91 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
