Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.02.2010 | aktual.: 03.02.2010 08:23
03.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-02 | 29-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,47 | 15,55 | -0,51 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,69 | 13,72 | -0,22 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,09 | 15,07 | 0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,92 | 6,95 | -0,43 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,36 | 12,34 | 0,16 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,68 | 10,73 | -0,47 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,69 | 6,71 | -0,30 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,76 | 5,80 | -0,69 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,70 | 8,71 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,94 | 11,92 | 0,17 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,13 | 7,15 | -0,28 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,44 | 11,42 | 0,18 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,29 | 9,34 | -0,54 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,61 | 7,63 | -0,26 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,22 | 7,24 | -0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,23 | 4,21 | 0,48 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,06 | 9,08 | -0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 9,98 | 10,02 | -0,40 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,78 | 7,86 | -1,02 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,43 | 139,74 | -0,22 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,31 | 124,51 | -0,16 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 159,35 | 160,62 | -0,79 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,94 | 119,87 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,78 | 102,85 | -1,04 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,42 | 106,72 | -0,28 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,01 | 71,31 | -0,42 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 87,55 | 88,19 | -0,73 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 77,54 | 78,15 | -0,78 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 58,69 | 58,53 | 0,27 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,73 | 64,80 | -0,11 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,26 | 93,72 | -0,49 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 80,55 | 80,06 | 0,61 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,43 | 75,17 | -0,98 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 78,23 | 78,70 | -0,60 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,38 | 78,92 | 0,58 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,83 | 65,87 | -0,06 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,65 | 26,68 | -0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,11 | 36,25 | -0,39 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,45 | 25,44 | 0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,08 | 114,37 | -0,25 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,27 | 109,37 | -0,09 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2707,37 | 2703,69 | 0,14 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 280,35 | 282,49 | -0,76 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 231,19 | 231,05 | 0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,01 | 2,01 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 43,81 | 44,10 | -0,66 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,50 | 66,95 | -0,67 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,30 | 29,28 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,93 | 1,96 | -1,53 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,72 | 14,76 | -0,27 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,57 | 11,63 | -0,52 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1056,20 | 1056,34 | -0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 126,56 | 127,02 | -0,36 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,66 | 167,27 | 0,23 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,08 | 145,14 | -0,04 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 333,50 | 336,05 | -0,76 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 299,14 | 300,43 | -0,43 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 238,99 | 238,59 | 0,17 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 339,67 | 342,03 | -0,69 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 238,33 | 240,15 | -0,76 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 236,50 | 237,26 | -0,32 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 211,09 | 210,55 | 0,26 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 65,54 | 66,25 | -1,07 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,3707 | 16,3113 | 0,36 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,74 | 77,35 | -0,79 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,6579 | 26,5963 | 0,23 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 204,56 | 204,76 | -0,10 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,26 | 215,96 | 0,14 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 263,67 | 264,92 | -0,47 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 186,49 | 185,99 | 0,27 |
| INGC | ING FIO SMS | 150,98 | 151,51 | -0,35 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,40 | 96,15 | -0,78 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,31 | 100,62 | -0,31 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 118,30 | 118,01 | 0,25 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 109,79 | 109,91 | -0,11 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,16 | 115,04 | 0,10 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,71 | 79,08 | -0,47 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 66,22 | 66,70 | -0,72 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,98 | 68,54 | -0,82 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,56 | 70,06 | -0,71 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 127,11 | 127,66 | -0,43 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,66 | 125,22 | -0,45 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,63 | 103,48 | 0,14 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 103,97 | 103,29 | 0,66 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 101,01 | 99,95 | 1,06 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 102,55 | 102,30 | 0,24 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 99,98 | 99,34 | 0,64 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,29 | 102,05 | -0,74 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 103,74 | 104,44 | -0,67 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,78 | 108,33 | -0,51 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,10 | 106,67 | -0,53 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 106,54 | 106,70 | -0,15 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 92,32 | 92,57 | -0,27 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 95,93 | 95,49 | 0,46 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 95,44 | 94,16 | 1,36 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 102,01 | 103,24 | -1,19 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 101,15 | 102,61 | -1,42 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 101,10 | 101,92 | -0,80 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 98,27 | 98,38 | -0,11 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,34 | 100,40 | -0,06 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 70,76 | 71,36 | -0,84 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 163,86 | 164,44 | -0,35 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 162,84 | 162,31 | 0,33 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 143,13 | 142,88 | 0,17 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 177,74 | 178,16 | -0,24 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,28 | 73,73 | -0,61 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 117,13 | 116,82 | 0,27 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,64 | 119,51 | 0,11 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,29 | 55,55 | -0,47 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,20 | 54,41 | -0,39 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,52 | 183,23 | 0,16 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,22 | 186,28 | -0,57 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,80 | 63,87 | -0,11 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,66 | 154,57 | 0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,57 | 294,17 | 0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,56 | 43,52 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,01 | 208,33 | -0,15 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 150,74 | 151,41 | -0,44 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,52 | 9,56 | -0,42 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,35 | 32,56 | -0,64 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,63 | 10,68 | -0,47 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,91 | 37,42 | -1,36 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,31 | 29,52 | -0,71 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,81 | 41,23 | -1,02 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,63 | 44,85 | -0,49 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,41 | 28,69 | -0,98 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 49,33 | 49,80 | -0,94 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,78 | 12,77 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,23 | 9,23 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,89 | 9,88 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,14 | 11,17 | -0,27 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,24 | 10,25 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,16 | 12,16 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,17 | 11,20 | -0,27 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,14 | 8,14 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,04 | 6,01 | 0,50 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,98 | 8,00 | -0,25 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,57 | 6,55 | 0,31 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,91 | 11,89 | 0,17 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,61 | 7,67 | -0,78 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,03 | 10,02 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,03 | 11,06 | -0,27 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,89 | 11,92 | -0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,16 | 21,17 | -0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,75 | 116,80 | -0,04 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 107,85 | 108,07 | -0,20 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 272,47 | 273,70 | -0,45 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,47 | 107,32 | 0,14 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,99 | 112,16 | -0,15 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,85 | 102,64 | -0,77 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,56 | 77,75 | -0,24 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 26,94 | 26,73 | 0,79 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,37 | 19,14 | 1,20 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,39 | 84,82 | -6,40 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,58 | 29,16 | -5,42 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,83 | 20,88 | -5,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,24 | 80,78 | -0,67 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,07 | 121,59 | -0,43 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,57 | 124,54 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,64 | 120,88 | -0,20 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,08 | 87,86 | 0,25 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,73 | 109,68 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,41 | 129,32 | 0,07 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,69 | 233,56 | -0,37 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 306,14 | 307,64 | -0,49 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,08 | 186,42 | -0,72 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,25 | 154,82 | -0,37 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,28 | 123,39 | -0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,21 | 101,89 | -0,67 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,11 | 107,60 | -0,46 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 113,47 | 113,18 | 0,26 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 58,86 | 59,35 | -0,83 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,91 | 100,20 | -0,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,23 | 123,59 | -0,29 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,83 | 111,87 | -0,04 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,93 | 109,88 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 101,69 | 101,71 | -0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 113,48 | 113,92 | -0,39 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,26 | 132,94 | 0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 02-02 | 01-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,78 | 199,36 | 0,21 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 185,31 | 184,86 | 0,24 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 217,16 | 216,43 | 0,34 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134692,48 | 134664,30 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 245,48 | 244,58 | 0,37 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 245,64 | 244,44 | 0,49 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 161,94 | 160,93 | 0,63 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 189,35 | 188,68 | 0,36 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 173,32 | 172,69 | 0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-01 | 28-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 291,48 | 290,80 | 0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1701,20 | 1693,68 | 0,44 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 390,02 | 388,30 | 0,44 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 714,19 | 712,75 | 0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1448,42 | 1450,73 | -0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 583,19 | 584,12 | -0,16 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,50 | 647,76 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,42 | 378,58 | -0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 834,85 | 832,46 | 0,29 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 470,85 | 469,51 | 0,29 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 592,78 | 593,16 | -0,06 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 510,68 | 511,01 | -0,06 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 800,36 | 798,12 | 0,28 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 631,12 | 629,36 | 0,28 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 206,91 | 206,74 | 0,08 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,94 | 109,85 | 0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 804,55 | 802,66 | 0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 481,58 | 480,45 | 0,24 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 485,60 | 480,46 | 1,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 767,78 | 759,65 | 1,07 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,47 | 277,45 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 267,01 | 266,33 | 0,26 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 272,38 | 271,71 | 0,25 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
