Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-04 | 16-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,54 | 16,88 | -2,01 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,41 | 14,55 | -0,96 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,90 | 15,98 | -0,50 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,27 | 7,37 | -1,36 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,69 | 12,69 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,25 | 11,36 | -0,97 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,09 | 7,25 | -2,21 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,12 | 6,23 | -1,77 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,20 | 9,28 | -0,86 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,61 | 12,65 | -0,32 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,47 | 7,54 | -0,93 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,78 | 11,78 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,04 | 10,16 | -1,18 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,11 | 8,25 | -1,70 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,76 | 7,86 | -1,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,45 | 4,47 | -0,45 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,27 | 9,27 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,45 | 10,55 | -0,95 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,71 | 7,82 | -1,41 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,69 | 7,79 | -1,28 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,23 | 141,29 | -0,04 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,25 | 126,69 | -0,35 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 166,96 | 169,09 | -1,26 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 121,16 | 121,12 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,98 | 100,89 | 1,08 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,38 | 109,45 | -0,06 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 79,95 | 81,22 | -1,56 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 97,01 | 98,07 | -1,08 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 85,56 | 86,55 | -1,14 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,56 | 66,69 | -1,69 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,04 | 74,26 | -1,64 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 106,16 | 108,63 | -2,27 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 88,87 | 90,49 | -1,79 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 81,50 | 82,50 | -1,21 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 87,76 | 89,58 | -2,03 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,29 | 85,80 | -2,93 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 72,20 | 73,62 | -1,93 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,45 | 28,79 | -1,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,59 | 39,29 | -1,78 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,40 | 26,52 | -0,45 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 121,47 | 120,94 | 0,44 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,67 | 111,19 | -0,47 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2785,63 | 2783,23 | 0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 298,69 | 305,38 | -2,19 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 235,79 | 235,50 | 0,12 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,10 | 2,13 | -1,41 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,94 | 48,24 | -2,69 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,31 | 69,22 | -1,31 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,75 | 29,73 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,18 | 2,23 | -2,24 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,37 | 15,46 | -0,58 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,69 | 11,65 | 0,34 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1062,55 | 1062,30 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 122,31 | 122,11 | 0,16 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,26 | 174,41 | -0,09 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,04 | 152,74 | -0,46 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 370,33 | 377,37 | -1,87 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 314,11 | 319,14 | -1,58 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 244,15 | 244,36 | -0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 363,60 | 372,37 | -2,36 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 257,16 | 262,95 | -2,20 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 249,88 | 253,20 | -1,31 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 216,73 | 217,07 | -0,16 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 71,31 | 72,06 | -1,04 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,28 | 18,61 | -1,76 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 82,86 | 83,39 | -0,64 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,56 | 29,18 | -2,13 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 213,70 | 215,53 | -0,85 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 218,76 | 218,60 | 0,07 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 285,02 | 290,71 | -1,96 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,98 | 192,37 | -0,20 |
| INGC | ING FIO SMS | 166,85 | 170,57 | -2,18 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 103,04 | 105,35 | -2,19 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 105,84 | 107,17 | -1,24 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,33 | 121,51 | -0,15 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,59 | 115,56 | -0,84 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,19 | 116,15 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,60 | 86,89 | -1,48 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 71,65 | 73,42 | -2,41 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,62 | 71,50 | -1,23 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 71,80 | 72,78 | -1,35 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 132,00 | 134,36 | -1,76 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,40 | 126,20 | -1,43 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,81 | 104,88 | -0,07 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,44 | 113,48 | -0,04 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 108,03 | 107,79 | 0,22 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 108,75 | 109,27 | -0,48 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 103,58 | 102,58 | 0,97 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 98,24 | 97,22 | 1,05 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 106,73 | 105,50 | 1,17 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 109,62 | 108,35 | 1,17 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,99 | 103,35 | 1,59 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 114,74 | 116,40 | -1,43 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 101,84 | 104,04 | -2,11 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 104,36 | 106,22 | -1,75 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 103,72 | 104,47 | -0,72 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 106,13 | 105,31 | 0,78 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 102,37 | 101,76 | 0,60 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,65 | 107,36 | 0,27 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 105,7 | 107,52 | -1,69 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,15 | 105,84 | -0,65 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 77,16 | 79,41 | -2,83 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 173,06 | 176,29 | -1,83 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,62 | 167,65 | -0,02 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,21 | 145,09 | 0,08 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 186,99 | 189,43 | -1,29 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,39 | 81,51 | -2,60 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,32 | 120,31 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,82 | 121,72 | 0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,74 | 61,33 | -2,59 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,38 | 60,92 | -2,53 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,51 | 186,43 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 197,76 | 202,22 | -2,21 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,64 | 69,78 | -1,63 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,22 | 156,19 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,28 | 298,86 | 0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,46 | 44,47 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,23 | 100,21 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,22 | 100,20 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 214,25 | 215,76 | -0,70 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,00 | 159,13 | -1,34 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,67 | 9,77 | -1,02 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,04 | 34,77 | -2,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,45 | 11,67 | -1,89 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,83 | 36,55 | 0,77 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,43 | 30,39 | 0,13 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,75 | 41,22 | 1,29 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,02 | 47,54 | 1,01 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,16 | 29,86 | 1,00 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,71 | 53,28 | 0,81 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,00 | 12,98 | 0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,42 | 10,48 | -0,57 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,69 | 9,77 | -0,82 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,96 | 9,96 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,55 | 11,66 | -0,94 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,60 | 10,69 | -0,84 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,66 | 12,78 | -0,94 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,81 | 11,94 | -1,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,75 | 8,93 | -2,02 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,55 | 6,61 | -0,91 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,51 | 8,69 | -2,07 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,42 | 7,54 | -1,59 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,71 | 12,69 | 0,16 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,23 | 8,33 | -1,20 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,12 | 10,11 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,10 | 12,22 | -0,98 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,58 | 12,63 | -0,40 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,18 | 22,36 | -0,81 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,77 | 122,66 | -0,73 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,66 | 115,10 | -1,25 |
| PKCA | PKO Akcji | 289,82 | 295,42 | -1,90 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 110,23 | 110,30 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,35 | 117,30 | -0,81 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,82 | 112,31 | -2,22 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,76 | 94,71 | 0,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,67 | 33,15 | -1,45 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,29 | 24,46 | -0,70 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,62 | 105,36 | 0,25 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,41 | 36,87 | -1,25 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,08 | 27,21 | -0,48 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,79 | 88,41 | -1,83 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,09 | 124,47 | -1,11 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,00 | 125,95 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,07 | 122,78 | -0,58 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 92,36 | 92,76 | -0,43 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 114,13 | 114,22 | -0,08 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 135,29 | 135,30 | -0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 289,08 | 295,80 | -2,27 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 279,99 | 279,92 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 275,87 | 280,08 | -1,50 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 241,60 | 243,75 | -0,88 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 322,59 | 328,91 | -1,92 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 197,49 | 201,72 | -2,10 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 161,27 | 163,38 | -1,29 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,11 | 129,18 | -0,83 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,39 | 113,41 | -1,78 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 65,47 | 66,49 | -1,53 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,65 | 119,10 | -0,38 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,51 | 115,65 | -0,99 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,80 | 116,86 | -0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,53 | 113,33 | -0,71 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,33 | 126,58 | -0,99 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 111,07 | 111,05 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,61 | 110,22 | -0,55 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 130,79 | 132,74 | -1,47 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 138,38 | 139,57 | -0,85 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 20-04 | 19-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 229,51 | 229,41 | 0,04 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,55 | 192,33 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 206,34 | 206,35 | 0,00 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136042,65 | 136018,03 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 253,92 | 254,16 | -0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 261,30 | 260,92 | 0,15 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 176,50 | 175,69 | 0,46 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,09 | 197,80 | 0,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 193,02 | 193,38 | -0,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 16-04 | 15-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,80 | 295,50 | 0,44 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1821,19 | 1823,07 | -0,10 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 417,53 | 417,96 | -0,10 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 727,25 | 723,87 | 0,47 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1538,74 | 1540,66 | -0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 619,54 | 620,31 | -0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 663,79 | 662,20 | 0,24 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 387,95 | 387,02 | 0,24 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 861,16 | 861,61 | -0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 485,69 | 485,95 | -0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 626,36 | 627,08 | -0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 539,61 | 540,22 | -0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 812,99 | 813,07 | -0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 641,07 | 641,14 | -0,01 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,73 | 211,81 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,50 | 112,54 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 822,60 | 820,62 | 0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 492,38 | 491,20 | 0,24 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 517,58 | 519,56 | -0,38 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 818,34 | 821,48 | -0,38 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln/
