Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

06.10.2011 | aktual.: 06.10.2011 19:23

06.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 5-10 4-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,20 13,94 1,87
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,60 13,49 0,82
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,58 16,55 0,18
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,70 6,63 1,06
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,47 13,46 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,37 10,23 1,37
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 5,85 5,83 0,34
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,29 5,21 1,54
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,96 8,90 0,67
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,97 12,95 0,15
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,03 5,97 1,01
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,52 12,52 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,56 8,36 2,39
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,18 7,27 -1,24
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,78 6,80 -0,29
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,16 4,09 1,71
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,88 10,00 -1,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,85 10,99 -1,27
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,40 6,22 2,89
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,43 6,25 2,88
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 138,87 138,35 0,38
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 121,50 119,07 2,04
ALAK Allianz Akcji FIO 149,07 145,65 2,35
ALPI Allianz Pieniężny FIO 129,15 129,02 0,10
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 113,08 112,65 0,38
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,00 113,32 1,48
ALBU Allianz Selektywny FIO 82,73 79,85 3,61
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 94,98 92,10 3,13
ALPL Allianz Akcji Plus 86,51 83,14 4,05
ALBR Allianz BRIC EUR 46,75 47,14 -0,83
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 57,55 57,99 -0,76
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 91,57 91,57 0,00
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 87,86 87,28 0,66
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,51 23,28 0,99
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 28,68 28,31 1,31
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,74 24,59 0,61
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 121,83 121,62 0,17
CAPO BPH Selektywny 111,84 111,50 0,30
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2779,55 2767,60 0,43
CARS BPH Akcji Sub 243,39 238,72 1,96
CADP BPH Obligacji 1 Sub 242,08 241,44 0,27
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,91 1,88 1,60
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 35,49 35,22 0,77
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 56,74 56,22 0,92
CASK BPH Skarbowy Sub 31,14 31,14 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,35 1,33 1,50
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,73 14,62 0,75
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,08 12,07 0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1074,54 1071,88 0,25
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 140,24 138,32 1,39
CUOB FIO AI Obligacji 184,09 183,66 0,23
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 152,15 151,42 0,48
CUPA FIO AI Polskich Akcji 312,59 305,90 2,19
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 283,33 279,92 1,22
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 294,08 290,67 1,17
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 315,36 311,94 1,10
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 257,26 257,07 0,07
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 259,34 259,15 0,07
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 264,28 264,08 0,08
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 313,69 307,19 2,12
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 330,27 323,77 2,01
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 353,77 347,25 1,88
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 134,08 131,29 2,13
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 206,62 206,56 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 207,73 207,67 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 210,11 210,05 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,54 20,39 0,74
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 21,86 21,71 0,69
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,54 22,39 0,67
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 142,03 140,49 1,10
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 153,38 151,84 1,01
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 169,50 167,96 0,92
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 36,17 35,92 0,70
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 57,67 57,30 0,65
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 58,95 58,58 0,63
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 60,02 59,64 0,64
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 52,90 51,41 2,90
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 51,13 50,10 2,06
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 47,38 46,95 0,92
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 116,76 116,74 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 208,03 204,47 1,74
GOL2 INVESTOR Gold kat I 210,80 207,23 1,72
GOL3 INVESTOR Gold kat P 213,60 210,02 1,70
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 150,95 148,16 1,88
DWP9 INVESTOR Rosja 130,05 131,46 -1,07
DW01 INVESTOR Turcja 158,34 158,93 -0,37
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 155,21 153,43 1,16
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 123,46 123,01 0,37
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 154,66 144,25 7,22
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 73,85 74,81 -1,28
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 22,40 22,44 -0,17
INRO ING FIO Rosja EUR 13,33 13,16 1,33
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 58,56 57,84 1,24
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 214,67 210,62 1,92
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 262,62 257,65 1,93
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 229,22 229,01 0,09
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 228,71 227,88 0,36
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 240,17 239,30 0,36
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 101,28 100,83 0,45
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 60,70 59,72 1,64
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 206,44 204,82 0,79
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 230,31 228,49 0,80
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 214,62 212,93 0,79
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 230,74 228,22 1,10
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 280,03 276,96 1,11
INGC ING Subf. SMS 118,96 117,48 1,26
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 42,55 41,72 1,99
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 49,43 48,45 2,02
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 107,89 106,45 1,35
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 49,75 49,11 1,30
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 80,47 77,73 3,53
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 81,16 78,39 3,53
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 92,98 90,62 2,60
IN16 ING Globalny Długu Korp 107,88 107,94 -0,06
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 108,43 108,49 -0,06
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 109,11 107,66 1,35
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 110,04 108,57 1,35
IN21 ING Globalnych Możliwości 89,74 89,52 0,25
IN11 ING Japonia 89,74 90,16 -0,47
IN12 ING Nowej Azji 92,99 91,98 1,10
IN28 ING Nowej Azji kat E 93,78 92,76 1,10
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 113,2 112,14 0,95
IN13 ING Rynków Wschodzących 84,38 83,55 0,99
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 85,10 84,26 1,00
ING6 ING Sektora Energii 89,87 86,41 4,00
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 106,81 105,52 1,22
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 84,21 82,95 1,52
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 94,72 93,79 0,99
INA2 ING SFIO Akcji 2 259,21 255,66 1,39
ING2 ING SFIO Obligacji 2 205,27 204,42 0,42
IN33 ING SFIO Depozytowy 100,59 100,49 0,10
WABE KBC BETA SFIO 185,27 181,91 1,85
WAGA KBC GAMMA SFIO 199,13 199,06 0,04
KBDL KBC DELTA SFIO 100,26 100,07 0,19
KBPA KBC Portfel Akcyjny 67,30 65,47 2,80
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 127,41 127,38 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 130,59 130,52 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 49,68 49,35 0,67
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,31 48,09 0,46
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,31 48,09 0,46
KBCA KBC Akcyjny 64,88 63,77 1,74
KBAK KBC Aktywny 164,00 162,55 0,89
WPDF KBC Papierów Dłużnych 176,67 176,59 0,05
KBPI KBC Pieniężny 155,44 155,38 0,04
W3FF KBC Stabilny 184,12 183,05 0,58
KB60 KBC Globalny Akcyjny 91,33 92,54 -1,31
KB62 KBC Globalny Stabilny 99,16 99,56 -0,40
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 50,37 49,77 1,21
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,22 2,21 0,45
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 165,49 165,48 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,47 13,47 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 47,63 47,54 0,19
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 108,80 108,77 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 109,57 109,38 0,17
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 176,77 174,62 1,23
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 110,22 107,56 2,47
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,16 6,04 1,99
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,20 20,57 3,06
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,64 7,51 1,73
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,06 10,06 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,63 6,50 2,00
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,12 41,29 -0,41
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,36 9,39 -0,32
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,15 29,41 2,52
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 49,69 50,27 -1,15
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 56,19 56,89 -1,23
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 33,07 33,12 -0,15
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 57,46 57,08 0,67
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,89 9,85 0,41
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,66 11,61 0,43
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,43 10,38 0,48
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,16 10,12 0,40
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,16 9,13 0,33
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,19 9,21 -0,22
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,27 11,27 0,00
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,11 11,18 -0,63
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,70 6,61 1,36
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,10 5,99 1,84
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,68 6,70 -0,30
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,36 5,50 -2,55
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,27 13,28 -0,08
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,25 8,38 -1,55
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,59 10,59 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,29 11,17 1,07
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,46 12,41 0,40
PITP PIONEER SFIO TP 21,76 21,58 0,83
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 118,51 117,47 0,89
PKCZ PKO Zrównoważony 103,23 101,82 1,38
PKCA PKO Akcji 249,60 244,86 1,94
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 120,44 120,09 0,29
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 110,60 109,79 0,74
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 88,92 87,43 1,70
SUPA SUPERFUND A (4) 1010,23 971,59 3,98
SUAD SUPERFUND A USD (4) 306,45 299,29 2,39
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 230,03 219,92 4,60
SUPB SUPERFUND B (4) 1202,70 1134,94 5,97
SUBD SUPERFUND B USD (4) 364,83 349,61 4,35
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 273,85 256,89 6,60
SUPC SUPERFUND C (4) 1105,09 1026,37 7,67
SUCD SUPERFUND C USD (4) 335,22 316,17 6,03
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 251,63 232,32 8,31
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 1055,34 1034,17 2,05
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 320,13 318,57 0,49
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 240,30 234,08 2,66
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1245,61 1245,53 0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 377,85 383,68 -1,52
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 283,62 281,92 0,60
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 681,35 680,49 0,13
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 206,68 209,62 -1,40
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 155,14 154,03 0,72
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 105,85 106,06 -0,20
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 32,11 31,81 0,94
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 24,10 24,13 -0,12
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 119,11 116,35 2,37
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 36,13 34,90 3,52
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,12 26,47 2,46
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 85,27 83,43 2,21
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 132,78 132,77 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 77,17 75,92 1,65
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,52 112,74 0,69
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 106,17 106,05 0,11
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 144,85 144,73 0,08
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 120,74 120,09 0,54
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 106,83 106,49 0,32
SKAA SKARBIEC Akcja 232,23 229,38 1,24
SKAK SKARBIEC Kasa 294,45 294,30 0,05
SKAW SKARBIEC Waga 232,45 230,32 0,92
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 102,97 101,91 1,04
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 117,94 117,50 0,37
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 222,56 219,76 1,27
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 295,52 291,18 1,49
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 166,29 163,61 1,64
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 146,12 144,56 1,08
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 123,67 122,68 0,81
NOAA Noble Fund Akcji 95,95 94,38 1,66
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 55,73 55,69 0,07
NOGR Noble Fund Global Return 106,73 105,97 0,72
NOMA Noble Fund Mieszany 102,90 102,35 0,54
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,34 121,25 0,07
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 104,48 104,38 0,10
NOTI Noble Fund Timingowy 105,27 103,77 1,45
NOAF Noble Fund Africa 75,94 76,90 -1,25
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 119,16 119,12 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 105,16 105,37 -0,20
QUAG QUERCUS Agresywny 109,43 108,27 1,07
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 100,86 100,38 0,48
QURO QUERCUS Rosja 80,28 79,41 1,10
QULE QUERCUS lev 81,40 76,79 6,00
QUSH QUERCUS short 103,65 106,83 -2,98
BPMI BPH FIZ Multi Inwestycja (4) 93,45 92,94 0,55
SYMBOL FUNDUSZ: 06-10 05-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 201,14 198,25 1,46
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 199,91 199,42 0,25
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 187,70 186,16 0,83
KHPŁ Korporacyjny SFIO 142011,83 142023,15 -0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 270,65 269,19 0,54
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 250,18 246,78 1,38
UNIA UniKORONA Akcje Sub 158,16 154,92 2,09
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 196,16 194,20 1,01
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 167,80 163,11 2,88
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 4-10 3-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 308,23 308,36 -0,04
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1826,92 1832,13 -0,28
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 378,09 379,17 -0,28
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 804,10 804,49 -0,05
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1663,27 1671,94 -0,52
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 587,85 590,92 -0,52
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 650,31 652,77 -0,38
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 345,89 347,19 -0,37
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 878,07 879,42 -0,15
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 455,28 455,98 -0,15
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 590,23 597,78 -1,26
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 488,92 495,17 -1,26
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 790,87 792,69 -0,23
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 600,25 601,63 -0,23
KB28 EUROPE KAP (EUR) 218,84 218,49 0,16
KB29 EUROPE DIV (EUR) 107,52 107,34 0,17
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 887,77 891,39 -0,41
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 488,05 490,03 -0,40
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 758,34 764,08 -0,75
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 434,23 437,52 -0,75

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)