Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.07.2012 | aktual.: 19.07.2012 18:08
19.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 18-07 | 17-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,46 | 14,51 | -0,34 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,53 | 14,54 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,77 | 17,76 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,12 | 7,13 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,37 | 14,37 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,67 | 10,67 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,27 | 6,27 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,45 | 5,46 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,37 | 9,38 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,81 | 13,80 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,20 | 6,22 | -0,32 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,94 | 12,94 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,53 | 8,53 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,87 | 6,94 | -1,01 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,77 | 6,78 | -0,15 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,75 | 4,72 | 0,64 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,68 | 10,67 | 0,09 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,02 | 11,05 | -0,27 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,65 | 6,58 | 1,06 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,68 | 6,61 | 1,06 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 143,38 | 143,27 | 0,08 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 124,53 | 124,61 | -0,06 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 150,19 | 150,50 | -0,21 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 134,35 | 134,28 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 119,95 | 119,81 | 0,12 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,79 | 120,86 | -0,06 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 78,01 | 78,46 | -0,57 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 92,72 | 92,63 | 0,10 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 87,13 | 87,19 | -0,07 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,23 | 25,20 | 0,12 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,78 | 29,75 | 0,10 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,57 | 26,54 | 0,11 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 197,31 | 196,95 | 0,18 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 156,71 | 156,59 | 0,08 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 351,68 | 351,29 | 0,11 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 297,93 | 297,46 | 0,16 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 309,92 | 309,44 | 0,16 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 335,40 | 334,91 | 0,15 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 268,30 | 267,88 | 0,16 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 270,57 | 270,15 | 0,16 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 276,76 | 276,33 | 0,16 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 323,68 | 323,31 | 0,11 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 342,00 | 341,62 | 0,11 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 369,58 | 369,18 | 0,11 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 139,96 | 139,86 | 0,07 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,15 | 213,13 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,42 | 214,39 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,47 | 217,44 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,62 | 21,55 | 0,32 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,12 | 23,05 | 0,30 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,96 | 23,88 | 0,34 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 158,11 | 157,97 | 0,09 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 170,22 | 170,08 | 0,08 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 188,36 | 188,20 | 0,09 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,03 | 39,03 | 0,00 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,98 | 65,06 | -0,12 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,68 | 66,75 | -0,10 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,61 | 68,68 | -0,10 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,80 | 55,67 | 0,23 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,50 | 52,30 | 0,38 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,21 | 50,21 | 0,00 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,17 | 120,13 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 202,30 | 204,39 | -1,02 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 206,38 | 208,46 | -1,00 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 211,86 | 213,93 | -0,97 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 192,51 | 189,85 | 1,40 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 150,85 | 151,09 | -0,16 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 189,42 | 189,71 | -0,15 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,40 | 166,73 | -0,80 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,57 | 138,48 | 0,06 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 172,82 | 172,55 | 0,16 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 189,99 | 190,37 | -0,20 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,56 | 209,54 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,46 | 108,24 | 0,20 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,59 | 69,89 | -0,43 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 136,93 | 136,77 | 0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,14 | 137,10 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,47 | 56,40 | 0,12 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,95 | 53,91 | 0,07 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,95 | 53,91 | 0,07 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 69,07 | 69,18 | -0,16 |
| KBAK | KBC Aktywny | 175,05 | 175,10 | -0,03 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 189,76 | 189,55 | 0,11 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,41 | 161,36 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 199,38 | 199,18 | 0,10 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,64 | 103,28 | 0,35 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,40 | 100,54 | -0,14 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,55 | 108,25 | 0,28 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,04 | 55,08 | -0,07 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,35 | 2,34 | 0,43 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,39 | 171,35 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,83 | 13,83 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,43 | 50,38 | 0,10 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,71 | 112,69 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 116,84 | 116,74 | 0,09 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,92 | 178,82 | 0,06 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 9,96 | 9,99 | -0,30 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 108,61 | 108,56 | 0,05 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,77 | 5,75 | 0,35 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,48 | 20,48 | 0,00 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,53 | 8,52 | 0,12 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,54 | 6,53 | 0,15 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,54 | 11,52 | 0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,86 | 40,95 | -0,22 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,43 | 33,16 | 0,81 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,80 | 62,78 | 0,03 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,54 | 37,46 | 0,21 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,95 | 67,64 | 0,46 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,40 | 10,40 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,95 | 11,96 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,70 | 10,71 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,51 | 9,50 | 0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,79 | 9,77 | 0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,31 | 10,29 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,81 | 12,87 | -0,47 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,74 | 11,75 | -0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,13 | 7,14 | -0,14 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,25 | 7,21 | 0,55 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,06 | 7,12 | -0,84 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,81 | 6,78 | 0,44 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,86 | 14,84 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,72 | 8,74 | -0,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,98 | 10,97 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,29 | 14,23 | 0,42 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,89 | 22,87 | 0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,71 | 126,48 | 0,18 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,48 | 109,31 | 0,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 264,42 | 264,55 | -0,05 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 131,93 | 131,56 | 0,28 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,47 | 116,34 | 0,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,12 | 92,23 | -0,12 |
| SUPA | SUPERFUND A | 800,87 | 807,19 | -0,78 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 235,90 | 237,60 | -0,72 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 192,03 | 193,19 | -0,60 |
| SUPB | SUPERFUND B | 893,29 | 903,23 | -1,10 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 263,12 | 265,87 | -1,03 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 214,19 | 216,18 | -0,92 |
| SUPC | SUPERFUND C | 793,23 | 804,21 | -1,37 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 233,65 | 236,72 | -1,30 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 190,20 | 192,48 | -1,18 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 836,71 | 843,17 | -0,77 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 246,45 | 248,19 | -0,70 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 200,63 | 201,80 | -0,58 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1305,66 | 1305,42 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 384,58 | 384,25 | 0,09 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 313,07 | 312,44 | 0,20 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 618,49 | 615,87 | 0,43 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 182,18 | 181,28 | 0,50 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 148,30 | 147,40 | 0,61 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 81,91 | 81,43 | 0,59 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,13 | 23,97 | 0,67 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,64 | 19,49 | 0,77 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 79,71 | 79,19 | 0,66 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,48 | 23,31 | 0,73 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,11 | 18,95 | 0,84 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 81,02 | 80,49 | 0,66 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,86 | 23,69 | 0,72 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,43 | 19,26 | 0,88 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 80,23 | 79,70 | 0,66 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,63 | 23,46 | 0,72 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,24 | 19,08 | 0,84 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 88,82 | 89,84 | -1,14 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,16 | 26,44 | -1,06 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,30 | 21,50 | -0,93 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,68 | 85,54 | 0,16 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,62 | 137,60 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,36 | 80,60 | -0,30 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,85 | 107,44 | 0,38 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,29 | 109,26 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,18 | 156,09 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,24 | 125,19 | 0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,23 | 112,13 | 0,09 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 107,98 | 108,46 | -0,44 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 123,37 | 123,30 | 0,06 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 221,97 | 222,11 | -0,06 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 308,76 | 309,25 | -0,16 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 173,41 | 173,79 | -0,22 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 150,05 | 150,16 | -0,07 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,04 | 129,09 | -0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 108,27 | 107,90 | 0,34 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,31 | 60,97 | 0,56 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,76 | 108,11 | 0,60 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,46 | 112,09 | 0,33 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,16 | 125,04 | 0,10 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,00 | 112,81 | 0,17 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,13 | 116,96 | 0,15 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 78,19 | 78,27 | -0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,03 | 124,00 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,56 | 116,29 | 0,23 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,20 | 127,75 | 0,35 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 113,68 | 113,45 | 0,20 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,45 | 91,80 | 0,71 |
| QULE | QUERCUS lev | 80,84 | 81,36 | -0,64 |
| QUSH | QUERCUS short | 98,33 | 98,01 | 0,33 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 95,75 | 96,76 | -1,04 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 102,18 | 101,68 | 0,49 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 87,70 | 86,35 | 1,56 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 104,11 | 105,28 | -1,11 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 198,63 | 192,33 | 3,28 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 67,38 | 68,49 | -1,62 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 19-07 | 18-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 192,41 | 192,40 | 0,01 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,36 | 207,38 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 183,12 | 183,13 | -0,01 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147082,22 | 147049,38 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 293,70 | 293,05 | 0,22 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 263,41 | 262,91 | 0,19 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 163,30 | 163,43 | -0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-07 | 16-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 329,75 | 329,39 | 0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2076,33 | 2070,56 | 0,28 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 429,65 | 428,45 | 0,28 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 860,56 | 859,96 | 0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1962,57 | 1950,72 | 0,61 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 693,61 | 689,43 | 0,61 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 713,81 | 713,30 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 379,55 | 379,28 | 0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 958,48 | 956,03 | 0,26 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 496,97 | 495,70 | 0,26 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 666,02 | 663,11 | 0,44 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 551,70 | 549,29 | 0,44 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 823,03 | 820,14 | 0,35 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 624,73 | 622,53 | 0,35 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 232,42 | 232,20 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,19 | 114,08 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 958,62 | 958,75 | -0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 526,99 | 527,06 | -0,01 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 860,75 | 857,13 | 0,42 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 492,82 | 490,75 | 0,42 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
