Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.09.2012 17:59
25.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-09 | 21-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,30 | 15,35 | -0,33 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,90 | 14,92 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,85 | 17,85 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,34 | 7,35 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,43 | 14,43 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,11 | 11,12 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,35 | 6,36 | -0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,70 | 5,72 | -0,35 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,87 | 13,87 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,25 | 6,24 | 0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,10 | 9,10 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,45 | 7,40 | 0,68 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,39 | 7,42 | -0,40 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,00 | 5,02 | -0,40 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,19 | 10,08 | 1,09 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,84 | 11,83 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,94 | 6,98 | -0,57 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,97 | 7,01 | -0,57 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,25 | 26,28 | -0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,54 | 31,64 | -0,32 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,24 | 27,26 | -0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 199,32 | 199,39 | -0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 158,75 | 158,78 | -0,02 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 363,97 | 365,03 | -0,29 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 308,02 | 308,94 | -0,30 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 320,30 | 321,21 | -0,28 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 346,97 | 347,82 | -0,24 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 270,82 | 270,76 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 273,14 | 273,07 | 0,03 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 279,64 | 279,56 | 0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 347,35 | 349,04 | -0,48 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 366,08 | 367,75 | -0,45 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 394,96 | 396,57 | -0,41 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 146,97 | 147,74 | -0,52 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 214,93 | 214,87 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 216,23 | 216,17 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 219,45 | 219,38 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,14 | 22,18 | -0,18 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,68 | 23,72 | -0,17 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,56 | 24,60 | -0,16 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 161,48 | 161,97 | -0,30 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 173,76 | 174,25 | -0,28 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 192,50 | 192,96 | -0,24 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,13 | 40,12 | 0,02 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,73 | 66,56 | 0,26 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,52 | 68,35 | 0,25 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,70 | 70,52 | 0,26 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,03 | 56,00 | 0,05 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,59 | 53,65 | -0,11 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,25 | 51,54 | -0,56 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,06 | 121,04 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 220,79 | 222,59 | -0,81 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 225,18 | 226,96 | -0,78 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 231,47 | 233,22 | -0,75 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 191,81 | 192,59 | -0,41 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 156,98 | 156,46 | 0,33 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 192,58 | 193,14 | -0,29 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,25 | 163,42 | 1,12 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,97 | 140,85 | 0,09 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,56 | 175,02 | -0,83 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 203,48 | 204,36 | -0,43 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 210,92 | 210,83 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 109,24 | 109,21 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,75 | 74,05 | -0,41 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 137,38 | 137,30 | 0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,81 | 137,75 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,08 | 57,09 | -0,02 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,46 | 73,72 | -0,35 |
| KBAK | KBC Aktywny | 180,40 | 180,83 | -0,24 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 190,47 | 190,38 | 0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,71 | 161,63 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 203,87 | 204,00 | -0,06 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,40 | 104,24 | 1,11 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 103,20 | 103,33 | -0,13 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 109,20 | 108,66 | 0,50 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,55 | 54,53 | 0,04 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,76 | 55,69 | 0,13 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,32 | 172,27 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,79 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,63 | 50,62 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,12 | 113,09 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,96 | 117,96 | 0,00 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,09 | 10,08 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 182,94 | 183,13 | -0,10 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,33 | 10,34 | -0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,64 | 112,87 | -0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,02 | 6,04 | -0,33 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,87 | 21,93 | -0,27 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,22 | 9,24 | -0,22 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,68 | 6,68 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,36 | 12,32 | 0,32 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,54 | 41,36 | 0,44 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,72 | 35,57 | 0,42 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,28 | 60,40 | 1,46 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,05 | 36,52 | 1,45 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 68,02 | 67,06 | 1,43 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,66 | 10,67 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,20 | 12,21 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,97 | 10,98 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,75 | 10,76 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,98 | 9,97 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,33 | 13,33 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,18 | 12,18 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,69 | 7,69 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,72 | 7,72 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,39 | 7,40 | -0,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,18 | 7,15 | 0,42 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,29 | 15,29 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,02 | 9,02 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,07 | 11,06 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,72 | 14,74 | -0,14 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,62 | 23,65 | -0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 130,06 | 130,23 | -0,13 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,47 | 113,75 | -0,25 |
| PKCA | PKO Akcji | 279,95 | 280,66 | -0,25 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,96 | 132,98 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,47 | 119,61 | -0,12 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,00 | 97,27 | -0,28 |
| SUPA | SUPERFUND A | 774,31 | 771,89 | 0,31 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 240,62 | 243,41 | -1,15 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 186,45 | 186,72 | -0,14 |
| SUPB | SUPERFUND B | 863,35 | 859,40 | 0,46 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 268,29 | 271,00 | -1,00 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 207,90 | 207,89 | 0,00 |
| SUPC | SUPERFUND C | 763,05 | 758,88 | 0,55 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 237,12 | 239,30 | -0,91 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 183,74 | 183,57 | 0,09 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 902,54 | 897,24 | 0,59 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 280,47 | 282,93 | -0,87 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 217,33 | 217,04 | 0,13 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1315,20 | 1314,91 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 408,70 | 414,64 | -1,43 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 316,70 | 318,07 | -0,43 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 668,89 | 669,88 | -0,15 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 207,86 | 211,24 | -1,60 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 161,07 | 162,04 | -0,60 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 78,02 | 78,49 | -0,60 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,24 | 24,75 | -2,06 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,79 | 18,99 | -1,05 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,85 | 76,18 | -0,43 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,57 | 24,02 | -1,87 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,26 | 18,43 | -0,92 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 77,09 | 77,43 | -0,44 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,96 | 24,42 | -1,88 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,56 | 18,73 | -0,91 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 76,35 | 76,69 | -0,44 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,73 | 24,18 | -1,86 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,39 | 18,55 | -0,86 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 86,15 | 85,72 | 0,50 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,77 | 27,03 | -0,96 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,75 | 20,74 | 0,05 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,04 | 92,26 | -0,24 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,78 | 138,74 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,31 | 84,64 | -0,39 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,99 | 109,11 | -0,11 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,50 | 109,45 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,49 | 157,43 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,03 | 128,14 | -0,09 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,11 | 113,06 | 0,04 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 112,59 | 112,94 | -0,31 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 124,76 | 124,90 | -0,11 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 229,82 | 230,28 | -0,20 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 327,47 | 328,42 | -0,29 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 114,58 | 114,76 | -0,16 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 62,23 | 62,39 | -0,26 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,23 | 115,08 | -0,74 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 116,01 | 116,34 | -0,28 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,92 | 125,88 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,50 | 112,14 | -0,57 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,39 | 123,69 | -0,24 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 83,64 | 82,86 | 0,94 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,27 | 125,23 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,57 | 117,53 | 0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 132,56 | 132,98 | -0,32 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 117,32 | 117,43 | -0,09 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,11 | 96,80 | 0,32 |
| QULE | QUERCUS lev | 96,37 | 96,78 | -0,42 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,37 | 89,19 | 0,20 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 121,59 | 122,51 | -0,75 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 88,43 | 87,98 | 0,51 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 89,24 | 91,14 | -2,08 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 99,11 | 97,80 | 1,34 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 196,88 | 201,39 | -2,24 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 68,78 | 67,94 | 1,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 25-09 | 24-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,58 | 204,11 | 0,23 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,92 | 208,79 | 0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,48 | 190,07 | 0,22 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148153,56 | 148145,23 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 295,85 | 295,71 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 274,61 | 274,12 | 0,18 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 175,41 | 175,11 | 0,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-09 | 20-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 321,95 | 322,34 | -0,12 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2028,29 | 2026,14 | 0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 419,70 | 419,26 | 0,10 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 840,97 | 842,42 | -0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2028,76 | 2026,65 | 0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 717,01 | 716,27 | 0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 732,05 | 731,87 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,25 | 389,15 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 961,89 | 962,15 | -0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 498,74 | 498,87 | -0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 661,51 | 660,93 | 0,09 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 547,96 | 547,48 | 0,09 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 864,72 | 864,05 | 0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 656,38 | 655,87 | 0,08 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 234,77 | 234,90 | -0,06 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,34 | 115,41 | -0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 968,18 | 968,54 | -0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 532,25 | 532,44 | -0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 865,50 | 862,57 | 0,34 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 495,55 | 493,87 | 0,34 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
