Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
30.01.2013 | aktual.: 30.01.2013 18:08
30.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 29-01 | 28-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,45 | 16,42 | 0,18 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,72 | 15,72 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,63 | 18,65 | -0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,71 | 7,70 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,94 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,68 | 11,63 | 0,43 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,91 | 6,93 | -0,29 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,07 | 6,07 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,41 | 14,42 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,80 | 6,79 | 0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,62 | 9,56 | 0,63 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,08 | 8,04 | 0,50 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,93 | 7,90 | 0,38 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,38 | 5,36 | 0,37 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,10 | 10,04 | 0,60 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,55 | 12,52 | 0,24 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,25 | 7,24 | 0,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,28 | 7,28 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,90 | 149,56 | 0,23 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,60 | 130,43 | 0,13 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 167,51 | 167,45 | 0,04 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 138,97 | 138,98 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,23 | 125,98 | 0,20 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,72 | 121,77 | -0,04 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 86,27 | 86,23 | 0,05 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,94 | 104,02 | -0,08 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,75 | 98,75 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,08 | 28,03 | 0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,53 | 33,49 | 0,12 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,00 | 28,95 | 0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,53 | 210,24 | 0,14 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,63 | 169,34 | 0,17 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 399,62 | 399,21 | 0,10 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 332,17 | 333,08 | -0,27 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 345,06 | 345,96 | -0,26 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 374,07 | 374,95 | -0,23 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 282,31 | 281,90 | 0,15 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,71 | 284,30 | 0,14 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,82 | 291,40 | 0,14 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 368,57 | 368,66 | -0,02 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 388,15 | 388,23 | -0,02 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 419,60 | 419,67 | -0,02 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 164,91 | 165,65 | -0,45 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,47 | 218,47 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 219,84 | 219,84 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 223,38 | 223,38 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,60 | 23,65 | -0,21 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,23 | 25,27 | -0,16 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,20 | 26,24 | -0,15 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 185,37 | 185,80 | -0,23 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 198,04 | 198,46 | -0,21 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 218,05 | 218,46 | -0,19 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,83 | 44,78 | 0,11 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 68,13 | 67,75 | 0,56 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 70,10 | 69,71 | 0,56 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,76 | 72,37 | 0,54 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,04 | 59,84 | 0,33 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,96 | 54,79 | 0,31 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 57,08 | 57,60 | -0,90 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,71 | 122,70 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 196,12 | 191,28 | 2,53 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 201,08 | 196,23 | 2,47 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 208,89 | 204,03 | 2,38 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 199,70 | 199,11 | 0,30 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 159,50 | 160,05 | -0,34 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 228,00 | 229,44 | -0,63 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 176,51 | 175,97 | 0,31 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,52 | 147,01 | 0,35 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,98 | 178,04 | -1,72 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 212,96 | 212,88 | 0,04 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 215,77 | 215,75 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,54 | 116,42 | 0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,90 | 79,87 | 0,04 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,19 | 145,05 | 0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,25 | 141,25 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 64,04 | 64,22 | -0,28 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,84 | 79,96 | -0,15 |
| KBAK | KBC Aktywny | 192,12 | 192,19 | -0,04 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,33 | 201,05 | 0,14 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,19 | 165,18 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,22 | 218,94 | 0,13 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,26 | 105,77 | 0,46 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,37 | 112,32 | 0,04 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,32 | 112,98 | 0,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,87 | 62,04 | -0,27 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,59 | 62,29 | 0,48 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,67 | 10,65 | 0,19 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,25 | 175,24 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,96 | 13,96 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,54 | 52,49 | 0,10 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,03 | 114,04 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,46 | 122,35 | 0,09 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,38 | 10,37 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,68 | 191,62 | 0,03 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,23 | 11,23 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 119,50 | 119,56 | -0,05 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,29 | 6,29 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,32 | 23,33 | -0,04 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,86 | 9,86 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,10 | 11,08 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,55 | 7,57 | -0,26 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,99 | 14,01 | -0,14 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,72 | 42,54 | 0,42 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,78 | 37,59 | 0,51 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,90 | 60,61 | 0,48 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,84 | 36,54 | 0,82 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,85 | 67,13 | 1,07 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,14 | 11,13 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,43 | 12,41 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,26 | 11,25 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,38 | 10,39 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,96 | 10,94 | 0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,30 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,72 | 14,70 | 0,14 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,86 | 12,80 | 0,47 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,41 | 8,38 | 0,36 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,10 | 8,10 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,25 | 8,21 | 0,49 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,64 | 7,64 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,05 | 16,07 | -0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,46 | 8,46 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,25 | 11,25 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,21 | 15,23 | -0,13 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,99 | 24,96 | 0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,95 | 137,69 | 0,19 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,30 | 120,05 | 0,21 |
| PKCA | PKO Akcji | 301,43 | 300,74 | 0,23 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,45 | 141,18 | 0,19 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 128,72 | 128,55 | 0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,72 | 106,66 | 0,06 |
| SUPA | SUPERFUND A | 714,14 | 712,60 | 0,22 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 228,68 | 229,32 | -0,28 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 170,16 | 170,46 | -0,18 |
| SUPB | SUPERFUND B | 788,35 | 786,33 | 0,26 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 252,44 | 253,05 | -0,24 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,84 | 188,09 | -0,13 |
| SUPC | SUPERFUND C | 677,64 | 675,59 | 0,30 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 216,99 | 217,41 | -0,19 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,46 | 161,61 | -0,09 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 790,39 | 790,66 | -0,03 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 253,09 | 254,44 | -0,53 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 188,33 | 189,13 | -0,42 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1353,54 | 1353,45 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 433,42 | 435,56 | -0,49 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 322,51 | 323,75 | -0,38 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 716,96 | 719,54 | -0,36 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 229,58 | 231,56 | -0,86 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 170,83 | 172,12 | -0,75 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,85 | 71,65 | 0,28 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,01 | 23,06 | -0,22 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,12 | 17,14 | -0,12 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,53 | 69,33 | 0,29 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,26 | 22,31 | -0,22 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,57 | 16,58 | -0,06 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,67 | 70,47 | 0,28 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,63 | 22,68 | -0,22 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,84 | 16,86 | -0,12 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,02 | 69,81 | 0,30 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,42 | 22,47 | -0,22 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,68 | 16,70 | -0,12 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,16 | 78,92 | 0,30 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,35 | 25,40 | -0,20 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,86 | 18,88 | -0,11 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,37 | 99,52 | -0,15 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,78 | 140,76 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 90,03 | 89,92 | 0,12 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,37 | 115,61 | -0,21 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,54 | 111,52 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,84 | 159,77 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,11 | 131,06 | 0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,29 | 117,31 | -0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 121,57 | 121,52 | 0,04 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,39 | 131,24 | 0,11 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 237,03 | 236,21 | 0,35 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 349,81 | 349,06 | 0,21 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 197,86 | 197,63 | 0,12 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 164,65 | 164,47 | 0,11 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,57 | 138,45 | 0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,57 | 124,15 | 0,34 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,33 | 71,56 | -0,32 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 121,76 | 121,14 | 0,51 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 132,03 | 131,72 | 0,24 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,45 | 128,47 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,87 | 119,82 | 0,04 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,72 | 139,49 | 0,16 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,62 | 72,39 | -1,06 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,68 | 127,68 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 125,21 | 125,31 | -0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 150,14 | 149,95 | 0,13 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,55 | 137,41 | 1,56 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,35 | 98,65 | -0,30 |
| QULE | QUERCUS lev | 105,24 | 105,08 | 0,15 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,18 | 85,25 | -0,08 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 104,85 | 103,96 | 0,86 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 94,55 | 94,94 | -0,41 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 93,95 | 92,32 | 1,77 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,01 | 95,65 | -0,67 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 142,44 | 142,99 | -0,38 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 78,28 | 78,02 | 0,33 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 30-01 | 29-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,55 | 210,40 | 0,07 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 211,44 | 211,75 | -0,15 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,25 | 195,46 | -0,11 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,65 | 310,92 | -0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 290,73 | 290,53 | 0,07 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 187,40 | 186,69 | 0,38 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-01 | 25-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 303,04 | 303,60 | -0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2030,17 | 2037,12 | -0,34 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 402,65 | 404,02 | -0,34 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 813,40 | 814,39 | -0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2094,33 | 2097,64 | -0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 706,26 | 707,37 | -0,16 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 749,37 | 750,84 | -0,20 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 384,14 | 384,90 | -0,20 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 926,19 | 932,12 | -0,64 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 464,87 | 467,85 | -0,64 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 657,75 | 656,50 | 0,19 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 534,39 | 533,38 | 0,19 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 892,66 | 895,51 | -0,32 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 664,17 | 666,29 | -0,32 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,78 | 236,79 | -0,43 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,43 | 112,91 | -0,43 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 972,05 | 974,80 | -0,28 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,36 | 517,83 | -0,28 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 886,52 | 890,73 | -0,47 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 483,15 | 485,44 | -0,47 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
