02.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-07 | 28-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,95 | 14,91 | 0,27 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,19 | 15,18 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,40 | 18,37 | 0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,01 | 6,99 | 0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,98 | 14,97 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,01 | 10,97 | 0,36 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,92 | 6,85 | 1,02 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,78 | 5,74 | 0,70 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,45 | 9,44 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,36 | 14,32 | 0,28 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,78 | 6,73 | 0,74 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,37 | 13,37 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,44 | 8,42 | 0,24 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,79 | 7,78 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,20 | 7,15 | 0,70 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,65 | 5,62 | 0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,50 | 10,47 | 0,29 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,14 | 12,10 | 0,33 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,86 | 7,75 | 1,42 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,88 | 7,78 | 1,29 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,09 | 27,01 | 0,30 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,38 | 31,27 | 0,35 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,40 | 28,35 | 0,18 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 194,12 | 194,63 | -0,26 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,94 | 216,83 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,25 | 115,91 | 0,29 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,97 | 73,98 | -0,01 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,81 | 145,16 | 0,45 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,56 | 141,31 | 0,18 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,72 | 67,02 | 1,04 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 77,08 | 76,81 | 0,35 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,80 | 185,35 | 0,24 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 199,95 | 199,48 | 0,24 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,19 | 166,13 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 216,31 | 216,03 | 0,13 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,19 | 110,14 | 0,95 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 107,54 | 107,25 | 0,27 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,86 | 113,73 | 0,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,47 | 65,91 | 0,85 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,66 | 64,48 | 0,28 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,22 | 177,17 | 0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,24 | 52,31 | -0,13 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,75 | 122,92 | -0,14 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,37 | 10,38 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,39 | 185,75 | -0,19 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,19 | 114,15 | 0,04 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,96 | 5,95 | 0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,68 | 21,65 | 0,14 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,56 | 9,54 | 0,21 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,88 | 10,86 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,96 | 7,88 | 1,02 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,75 | 14,69 | 0,41 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,07 | 43,98 | 0,20 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,17 | 10,16 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,58 | 39,12 | 1,18 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,30 | 63,17 | 0,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,27 | 40,09 | 0,45 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 75,90 | 75,38 | 0,69 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,77 | 10,80 | -0,28 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,20 | 12,22 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,64 | 10,66 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,77 | 10,79 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,84 | 9,83 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,04 | 10,03 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,17 | 11,15 | 0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,07 | 10,10 | -0,30 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,81 | 13,80 | 0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,09 | 13,05 | 0,31 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,30 | 7,27 | 0,41 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,56 | 8,45 | 1,30 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,82 | 7,81 | 0,13 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,70 | 6,66 | 0,60 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,99 | 15,97 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,50 | 7,52 | -0,27 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,59 | 15,55 | 0,26 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,47 | 24,53 | -0,24 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,52 | 92,08 | 0,48 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,41 | 142,44 | -0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,00 | 83,08 | -0,10 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,90 | 110,81 | 0,08 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,07 | 113,08 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,87 | 158,64 | 0,14 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 129,82 | 129,77 | 0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,02 | 117,65 | -0,54 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 237,60 | 237,38 | 0,09 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 347,92 | 348,49 | -0,16 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 117,77 | 117,65 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 78,03 | 77,41 | 0,80 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,61 | 108,95 | 0,61 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 133,71 | 133,75 | -0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,90 | 128,88 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,16 | 118,21 | -0,04 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,41 | 133,12 | 0,22 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 62,23 | 61,90 | 0,53 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,03 | 130,00 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,56 | 132,35 | 0,16 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 154,33 | 154,02 | 0,20 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 124,92 | 123,51 | 1,14 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,69 | 87,77 | 1,05 |
| QULE | QUERCUS lev | 80,81 | 80,31 | 0,62 |
| QUSH | QUERCUS short | 94,55 | 94,88 | -0,35 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 56,90 | 55,37 | 2,76 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 124,86 | 126,59 | -1,37 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 91,22 | 88,19 | 3,44 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 94,60 | 96,27 | -1,73 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 98,82 | 98,70 | 0,12 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 93,74 | 93,71 | 0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 02-07 | 01-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 196,24 | 196,42 | -0,09 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,91 | 212,11 | 0,38 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,88 | 184,83 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 306,61 | 306,18 | 0,14 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 279,50 | 278,41 | 0,39 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 178,31 | 177,89 | 0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-06 | 27-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,93 | 302,25 | -0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1962,62 | 1961,85 | 0,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,24 | 389,09 | 0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 811,01 | 812,08 | -0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1909,16 | 1902,80 | 0,33 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 643,82 | 641,67 | 0,34 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 759,34 | 758,72 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,27 | 388,95 | 0,08 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 910,19 | 911,73 | -0,17 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 456,84 | 457,61 | -0,17 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 683,19 | 682,02 | 0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 555,07 | 554,12 | 0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 869,82 | 867,62 | 0,25 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 647,10 | 645,54 | 0,24 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,63 | 235,73 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,36 | 112,41 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 948,84 | 947,71 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,03 | 503,43 | 0,12 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 857,95 | 857,48 | 0,05 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 467,60 | 467,35 | 0,05 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/