Trwa ładowanie...
d40t45q

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d40t45q
d40t45q

24.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 21-06 20-06 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,90 15,25 -2,30
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,20 15,32 -0,78
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,43 18,52 -0,49
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,04 7,14 -1,40
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,01 15,01 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,79 10,86 -0,64
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,02 7,13 -1,54
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,78 5,90 -2,03
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,46 9,54 -0,84
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,32 14,42 -0,69
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,79 6,83 -0,59
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,37 13,37 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,24 8,33 -1,08
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,66 7,69 -0,39
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,05 7,11 -0,84
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,60 5,64 -0,71
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,37 10,40 -0,29
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,95 12,05 -0,83
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,63 7,67 -0,52
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,66 7,70 -0,52
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,00 150,70 -0,46
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 125,16 126,52 -1,07
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 153,16 156,06 -1,86
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,23 140,29 -0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 124,30 125,22 -0,73
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 109,31 111,40 -1,88
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 80,19 81,51 -1,62
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 110,29 111,22 -0,84
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 91,99 94,17 -2,31
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,94 27,28 -1,25
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,09 31,63 -1,71
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,26 28,55 -1,02
CUOB Aviva Investors Obligacji 208,49 209,65 -0,55
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 165,07 166,33 -0,76
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 396,86 401,34 -1,12
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 327,57 330,58 -0,91
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 341,42 344,55 -0,91
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 373,76 377,17 -0,90
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 283,79 284,38 -0,21
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 286,30 286,90 -0,21
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 294,13 294,74 -0,21
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 342,26 348,90 -1,90
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 362,38 369,41 -1,90
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 396,06 403,72 -1,90
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 162,34 164,67 -1,41
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 220,98 221,11 -0,06
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 222,44 222,57 -0,06
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 226,36 226,49 -0,06
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,56 23,72 -0,67
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,32 25,49 -0,67
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,41 26,59 -0,68
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 203,95 205,31 -0,66
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 218,40 219,85 -0,66
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 242,09 243,69 -0,66
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 45,33 45,50 -0,37
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 56,92 56,70 0,39
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 58,78 58,55 0,39
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 61,55 61,31 0,39
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,05 60,40 -0,58
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 56,95 57,20 -0,44
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 54,09 54,77 -1,24
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,87 123,92 -0,04
DWP7 INVESTOR Gold kat A 145,87 143,08 1,95
GOL2 INVESTOR Gold kat I 150,10 147,22 1,96
GOL3 INVESTOR Gold kat P 157,25 154,23 1,96
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 186,53 185,87 0,36
DWP9 INVESTOR Rosja 132,31 131,98 0,25
DW01 INVESTOR Turcja 201,26 201,15 0,05
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 158,38 157,21 0,74
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 133,30 133,44 -0,10
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 147,38 147,84 -0,31
WABE KBC BETA SFIO 194,53 199,11 -2,30
WAGA KBC GAMMA SFIO 217,04 217,33 -0,13
KBDL KBC DELTA SFIO 116,24 116,90 -0,56
KBPA KBC Portfel Akcyjny 74,51 76,26 -2,29
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 145,53 146,24 -0,49
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,64 141,84 -0,14
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,71 69,87 -1,66
KBCA KBC Akcyjny 77,75 79,62 -2,35
KBAK KBC Aktywny 186,57 189,89 -1,75
WPDF KBC Papierów Dłużnych 198,91 200,77 -0,93
KBPI KBC Pieniężny 166,28 166,48 -0,12
W3FF KBC Stabilny 216,69 219,34 -1,21
KB60 KBC Globalny Akcyjny 108,92 111,55 -2,36
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 107,79 110,54 -2,49
KB62 KBC Globalny Stabilny 112,83 114,36 -1,34
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 67,27 68,28 -1,48
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 63,77 63,83 -0,09
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,32 177,34 -0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,11 14,11 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,41 52,50 -0,17
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 122,79 123,03 -0,20
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,37 10,39 -0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 187,08 188,83 -0,93
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,97 11,05 -0,72
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 115,00 116,63 -1,40
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,98 6,07 -1,48
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,68 22,15 -2,12
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,48 9,68 -2,07
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,76 10,77 -0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,05 8,18 -1,59
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,74 14,95 -1,40
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,93 43,93 0,00
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,15 10,16 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 38,47 38,87 -1,03
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,50 62,65 -0,24
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,42 39,42 0,00
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 73,88 73,80 0,11
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,78 10,85 -0,65
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,20 12,26 -0,49
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,65 10,71 -0,56
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,78 10,86 -0,74
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,80 9,81 -0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,98 10,02 -0,40
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,12 11,12 0,00
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,07 10,13 -0,59
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,65 13,71 -0,44
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,88 12,86 0,16
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,08 7,12 -0,56
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,31 8,38 -0,84
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,67 7,68 -0,13
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,48 6,60 -1,82
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,96 15,99 -0,19
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,63 7,85 -2,80
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,38 11,38 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,45 15,57 -0,77
PITP PIONEER SFIO TP 24,59 24,81 -0,89
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 134,76 135,86 -0,81
PKCZ PKO Zrównoważony 115,02 116,46 -1,24
PKCA PKO Akcji 286,95 292,19 -1,79
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,46 139,74 -0,20
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 122,62 123,99 -1,10
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 98,68 101,09 -2,38
SUPA SUPERFUND RED 779,42 775,24 0,54
SUAD SUPERFUND RED USD 238,04 237,13 0,38
SUAE SUPERFUND RED EURO 180,07 179,30 0,43
SUPB SUPERFUND B 841,29 832,03 1,11
SUBD SUPERFUND B USD 256,94 254,50 0,96
SUBE SUPERFUND B EURO 194,37 192,43 1,01
SUPC SUPERFUND C 740,80 728,54 1,68
SUCD SUPERFUND C USD 226,25 222,84 1,53
SUCE SUPERFUND C EURO 171,15 168,50 1,57
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 663,32 701,31 -5,42
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 202,58 214,51 -5,56
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 153,25 162,20 -5,52
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1371,33 1373,75 -0,18
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 418,82 420,20 -0,33
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 316,82 317,73 -0,29
SUAL SUPERFUND AKCJI 708,49 716,32 -1,09
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 216,38 219,11 -1,25
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 163,68 165,67 -1,20
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,14 75,31 1,10
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,25 23,04 0,91
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,59 17,42 0,98
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 74,20 73,36 1,15
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,66 22,44 0,98
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,14 16,97 1,00
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 75,42 74,56 1,15
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,03 22,81 0,96
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,42 17,24 1,04
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,75 73,90 1,15
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,83 22,60 1,02
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,27 17,09 1,05
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 85,30 84,32 1,16
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,05 25,79 1,01
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,71 19,50 1,08
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 91,81 94,17 -2,51
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,30 142,44 -0,10
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 82,80 84,48 -1,99
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 110,47 112,45 -1,76
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,24 113,36 -0,11
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 157,82 158,82 -0,63
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,03 130,76 -0,56
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,72 117,82 -0,08
SKAA SKARBIEC Akcja 269,22 272,28 -1,12
SKAK SKARBIEC Kasa 316,23 316,24 0,00
SKAW SKARBIEC Waga 268,62 271,11 -0,92
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 114,35 116,64 -1,96
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 127,59 128,80 -0,94
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 236,09 238,86 -1,16
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 348,88 355,68 -1,91
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 189,10 192,99 -2,02
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 158,53 160,71 -1,36
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 136,08 137,31 -0,90
NOAA Noble Fund Akcji 117,66 120,06 -2,00
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 78,66 79,64 -1,23
NOGR Noble Fund Global Return 108,60 109,23 -0,58
NOMA Noble Fund Mieszany 134,01 135,68 -1,23
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,91 129,02 -0,09
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,98 120,04 -0,88
NOTI Noble Fund Timingowy 132,95 134,96 -1,49
NOAF Noble Fund Africa 62,35 64,08 -2,70
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 129,95 129,94 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 132,57 132,51 0,05
QUAG QUERCUS Agresywny 154,78 156,08 -0,83
QUBT QUERCUS Turcja 119,02 120,92 -1,57
QURO QUERCUS Rosja 86,29 86,04 0,29
QULE QUERCUS lev 80,17 83,18 -3,62
QUSH QUERCUS short 95,26 93,57 1,81
QUGL QUERCUS Gold lev 61,29 60,16 1,88
QUGS QUERCUS Gold short 120,28 121,16 -0,73
QUOL QUERCUS Oil lev 83,34 85,32 -2,32
QUOS QUERCUS Oil short 98,72 97,63 1,12
QUWL QUERCUS Wheat lev 113,04 113,89 -0,75
QUWS QUERCUS Wheat short 87,53 87,14 0,45
SYMBOL FUNDUSZ: 24-06 21-06 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 196,33 200,23 -1,95
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 211,77 212,79 -0,48
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 185,59 188,03 -1,30
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 305,84 308,43 -0,84
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 279,98 283,53 -1,25
UNIA UniKORONA Akcje Sub 178,02 181,38 -1,85
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 136,65 137,15 -0,36
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 78,91 79,70 -0,99

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-06 | 19-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,14 | 302,32 | -0,39 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1931,42 | 1963,68 | -1,64 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 383,05 | 389,45 | -1,64 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,04 | 812,38 | -0,41 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1916,96 | 1969,86 | -2,69 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 646,45 | 664,28 | -2,68 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 760,56 | 766,60 | -0,79 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,91 | 393,00 | -0,79 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 918,62 | 931,44 | -1,38 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 461,07 | 467,50 | -1,38 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 676,51 | 677,68 | -0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 549,64 | 550,59 | -0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 873,12 | 886,73 | -1,53 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 649,63 | 659,76 | -1,54 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,94 | 238,88 | -0,81 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,98 | 113,91 | -0,82 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 953,62 | 963,66 | -1,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,57 | 511,90 | -1,04 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 858,32 | 880,94 | -2,57 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 467,81 | 480,14 | -2,57 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d40t45q
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d40t45q