Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 10-06 | 9-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,97 | 12,76 | 1,65 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,15 | 12,06 | 0,75 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,14 | 13,09 | 0,38 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,22 | 6,17 | 0,81 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,70 | 11,70 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,33 | 9,17 | 1,74 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,38 | 5,31 | 1,32 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,84 | 4,76 | 1,68 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,85 | 7,78 | 0,90 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,62 | 10,63 | -0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,53 | 6,48 | 0,77 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,91 | 10,91 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,78 | 7,62 | 2,10 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,13 | 7,06 | 0,99 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,33 | 6,32 | 0,16 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,60 | 8,80 | -2,27 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,52 | 9,58 | -0,63 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,11 | 9,22 | -1,19 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,53 | 141,53 | -0,71 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,52 | 125,68 | -0,13 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 141,34 | 139,52 | 1,30 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,35 | 117,36 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,04 | 115,63 | -1,38 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 103,03 | 103,24 | -0,20 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 70,33 | 69,44 | 1,28 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 77,42 | 77,41 | 0,01 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 72,33 | 72,42 | -0,12 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 48,99 | 48,43 | 1,16 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 54,05 | 53,37 | 1,27 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 83,94 | 81,96 | 2,42 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 66,24 | 65,05 | 1,83 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 66,42 | 65,92 | 0,76 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 72,96 | 72,66 | 0,41 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 73,71 | 72,83 | 1,21 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,56 | 66,60 | 1,44 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,95 | 21,81 | 0,64 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,66 | 28,31 | 1,24 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,45 | 22,26 | 0,85 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 105,86 | 105,84 | 0,02 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,95 | 99,94 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2434,84 | 2434,62 | 0,01 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 234,48 | 230,35 | 1,79 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 211,64 | 211,63 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,75 | 1,73 | 1,16 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,78 | 35,35 | 1,22 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 58,52 | 57,61 | 1,58 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,08 | 28,09 | -0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,81 | 1,79 | 1,12 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,85 | 12,78 | 0,55 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,93 | 10,92 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1034,88 | 1034,79 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 130,98 | 129,85 | 0,87 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 156,60 | 156,64 | -0,03 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 134,11 | 133,92 | 0,14 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 261,21 | 256,63 | 1,78 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 267,65 | 264,94 | 1,02 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,52 | 229,50 | 0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 291,10 | 285,77 | 1,87 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 207,52 | 203,91 | 1,77 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 211,53 | 209,39 | 1,02 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,95 | 201,87 | 0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 54,38 | 53,53 | 1,59 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,158 | 11,86 | 2,47 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,61 | 76,30 | 0,41 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,169 | 23,56 | 2,58 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 187,42 | 186,26 | 0,62 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 208,63 | 208,34 | 0,14 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 227,26 | 223,86 | 1,52 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,92 | 176,84 | 0,05 |
| INGC | ING FIO SMS | 138,81 | 137,54 | 0,92 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 83,35 | 81,92 | 1,75 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 89,69 | 88,79 | 1,01 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 113,02 | 112,97 | 0,04 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 100,68 | 100,06 | 0,62 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,52 | 111,31 | 0,19 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 70,11 | 68,61 | 2,19 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 59,26 | 58,35 | 1,56 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 53,72 | 52,22 | 2,87 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 60,20 | 58,68 | 2,59 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 104,59 | 103,71 | 0,85 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,56 | 117,69 | 0,74 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,74 | 100,62 | 0,12 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 56,74 | 55,53 | 2,18 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 144,38 | 142,67 | 1,20 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 155,42 | 155,72 | -0,19 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,51 | 137,50 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 157,59 | 156,43 | 0,74 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 60,18 | 58,78 | 2,38 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,62 | 111,90 | -0,25 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,45 | 114,35 | 0,09 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 43,67 | 43,05 | 1,44 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 44,08 | 43,63 | 1,03 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 175,65 | 175,68 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 157,30 | 154,53 | 1,79 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,89 | 1,87 | 1,07 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,32 | 54,06 | 0,48 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 148,68 | 148,70 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 280,71 | 280,76 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,97 | 40,98 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 188,58 | 187,50 | 0,58 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 129,91 | 128,49 | 1,11 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,95 | 7,97 | -0,25 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 26,42 | 26,03 | 1,50 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,65 | 8,55 | 1,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,32 | 37,64 | -0,85 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,52 | 28,44 | 0,28 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,21 | 39,97 | -1,90 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,53 | 39,16 | -1,61 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,74 | 28,24 | -1,77 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,09 | 49,18 | -2,22 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,15 | 12,15 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,05 | 8,99 | 0,67 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,09 | 8,01 | 1,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,64 | 9,64 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,28 | 10,21 | 0,69 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,70 | 10,55 | 1,42 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,99 | 9,87 | 1,22 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,81 | 6,65 | 2,41 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,22 | 5,18 | 0,77 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,34 | 7,16 | 2,51 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,80 | 4,74 | 1,27 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,29 | 9,27 | 0,22 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,08 | 7,00 | 1,14 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,67 | 9,65 | 0,21 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,76 | 10,77 | -0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,01 | 18,94 | 0,37 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 111,08 | 110,86 | 0,20 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 102,28 | 101,98 | 0,29 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 248,92 | 247,70 | 0,49 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 104,02 | 104,05 | -0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,95 | 103,48 | 0,45 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 85,84 | 84,53 | 1,55 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1112,77 | 1124,09 | -1,01 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 248,78 | 250,51 | -0,69 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 351,05 | 356,54 | -1,54 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1303,25 | 1319,67 | -1,24 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 291,37 | 294,10 | -0,93 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 411,15 | 418,57 | -1,77 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1166,78 | 1185,59 | -1,59 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 260,86 | 264,22 | -1,27 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 368,09 | 376,04 | -2,11 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 115,24 | 116,64 | -1,20 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1093,13 | 1091,19 | 0,18 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 244,39 | 243,18 | 0,50 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 344,86 | 346,10 | -0,36 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 817,74 | 838,16 | -2,44 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 182,82 | 186,79 | -2,12 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 257,98 | 265,85 | -2,96 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 757,06 | 764,74 | -1,00 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 169,25 | 170,43 | -0,69 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 238,84 | 242,56 | -1,54 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 105,62 | 106,01 | -0,37 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,61 | 23,50 | 0,49 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,32 | 32,73 | 1,79 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 65,74 | 65,00 | 1,14 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,20 | 109,12 | 0,99 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,34 | 121,34 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 113,02 | 112,48 | 0,48 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 79,05 | 78,23 | 1,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,46 | 100,33 | 0,13 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 121,88 | 121,84 | 0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 215,40 | 213,90 | 0,70 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 261,89 | 259,28 | 1,01 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 161,34 | 158,87 | 1,55 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 141,01 | 139,74 | 0,91 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 115,34 | 114,77 | 0,50 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 80,79 | 79,30 | 1,88 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 95,34 | 94,62 | 0,76 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,03 | 108,92 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 47,60 | 47,25 | 0,74 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 94,52 | 95,39 | -0,91 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,32 | 113,68 | 1,44 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,53 | 102,26 | 0,26 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 269,60 | 269,56 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 236,16 | 233,62 | 1,09 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 231,11 | 225,44 | 2,52 |
| KBBN | KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 114,03 | 114,96 | -0,81 |
| KBIN | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 98,16 | 97,33 | 0,85 |
| KBKK | KBC KLIK PLUS FIZ (5) | 106,57 | 105,86 | 0,67 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 87,47 | 87,58 | -0,13 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 86,02 | 86,09 | -0,08 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 91,71 | 91,92 | -0,23 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 344,46 | 350,41 | -1,70 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 87,83 | 88,83 | -1,13 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 93,26 | 90,31 | 3,27 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 88,63 | 88,69 | -0,07 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 86,32 | 86,49 | -0,20 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 83,18 | 84,00 | -0,98 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 82,17 | 82,76 | -0,71 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 86,84 | 86,17 | 0,78 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 88,70 | 89,24 | -0,61 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 83,79 | 84,64 | -1,00 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 82,57 | 83,82 | -1,49 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 87,16 | 86,90 | 0,30 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 80,68 | 82,05 | -1,67 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 83,25 | 83,53 | -0,34 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 89,11 | 87,84 | 1,45 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 86,83 | 86,44 | 0,45 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 62,62 | 60,17 | 4,07 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 93,22 | 92,57 | 0,70 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 100,51 | 99,45 | 1,07 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 111,45 | 105,36 | 5,78 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 101,68 | 101,88 | -0,20 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 94,87 | 93,14 | 1,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 12-06 | 10-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 183,79 | 183,68 | 0,06 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,40 | 175,33 | 0,04 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 185,20 | 185,16 | 0,02 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130733,76 | 130702,18 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 221,59 | 221,55 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 212,45 | 211,57 | 0,42 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 129,99 | 129,07 | 0,71 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 81,17 | 80,01 | 1,45 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 63,21 | 62,27 | 1,51 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,55 | 23,66 | -0,46 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,46 | 40,75 | 4,20 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 73,18 | 72,21 | 1,34 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 99,83 | 97,39 | 2,51 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 52,21 | 50,24 | 3,92 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 42,13 | 41,94 | 0,45 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,85 | 68,17 | -0,47 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 57,76 | 57,68 | 0,14 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 159,09 | 158,47 | 0,39 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-06 | 8-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 287,71 | 288,00 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1480,11 | 1477,09 | 0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 359,77 | 359,03 | 0,21 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 678,64 | 678,61 | 0,00 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1268,41 | 1263,81 | 0,36 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 555,34 | 553,33 | 0,36 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 573,02 | 571,60 | 0,25 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 351,73 | 350,86 | 0,25 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 764,60 | 762,01 | 0,34 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 454,95 | 453,40 | 0,34 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 540,97 | 543,22 | -0,41 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 473,74 | 475,71 | -0,41 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 777,50 | 775,91 | 0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 625,52 | 624,24 | 0,21 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 190,86 | 190,46 | 0,21 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,15 | 105,92 | 0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 710,31 | 708,88 | 0,20 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 447,07 | 446,17 | 0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 450,37 | 446,56 | 0,85 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 668,63 | 662,97 | 0,85 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/abs
