17.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 16-05 | 15-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 13,87 | 13,87 | 0,00 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,11 | 14,12 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,35 | 17,37 | -0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,78 | 6,78 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,14 | 14,16 | -0,14 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,35 | 10,36 | -0,10 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,24 | 6,26 | -0,32 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,26 | 5,25 | 0,19 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,15 | 9,14 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,53 | 13,55 | -0,15 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,20 | 6,24 | -0,64 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,81 | 12,81 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,20 | 8,18 | 0,24 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,37 | 7,62 | -3,28 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,05 | 7,23 | -2,49 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,58 | 4,59 | -0,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,49 | 10,32 | 1,65 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,41 | 11,39 | 0,18 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,24 | 7,32 | -1,09 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,27 | 7,35 | -1,09 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,00 | 141,93 | 0,05 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 122,95 | 122,91 | 0,03 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 149,90 | 149,60 | 0,20 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,06 | 133,06 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 117,66 | 117,56 | 0,09 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,49 | 120,22 | 0,22 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 84,62 | 84,58 | 0,05 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 96,66 | 97,10 | -0,45 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 87,33 | 87,27 | 0,07 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 50,16 | 50,57 | -0,81 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 104,40 | 106,49 | -1,96 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,98 | 23,95 | 0,13 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,21 | 28,14 | 0,25 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,44 | 25,43 | 0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 134,28 | 133,89 | 0,29 |
| CAPO | BPH Selektywny | 111,83 | 111,93 | -0,09 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2865,76 | 2864,32 | 0,05 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 235,55 | 235,28 | 0,11 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,14 | 249,10 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,84 | 36,04 | -0,55 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 59,86 | 59,27 | 1,00 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,79 | 31,79 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,88 | 14,87 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,37 | 12,36 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1106,90 | 1107,48 | -0,05 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 139,06 | 139,89 | -0,59 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 192,84 | 192,70 | 0,07 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,41 | 157,40 | 0,01 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 341,01 | 341,55 | -0,16 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 285,78 | 285,21 | 0,20 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 297,50 | 296,93 | 0,19 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 321,93 | 321,34 | 0,18 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 263,43 | 263,30 | 0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 265,65 | 265,52 | 0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 271,55 | 271,42 | 0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 305,32 | 304,14 | 0,39 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 323,27 | 322,08 | 0,37 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 349,72 | 348,52 | 0,34 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 135,79 | 136,47 | -0,50 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 211,56 | 211,53 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 212,79 | 212,76 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 215,69 | 215,66 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,96 | 20,96 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,42 | 22,42 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,22 | 23,22 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 160,12 | 161,27 | -0,71 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 172,07 | 173,21 | -0,66 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 189,63 | 190,77 | -0,60 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,26 | 39,30 | -0,10 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,49 | 64,31 | -1,28 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,10 | 65,91 | -1,23 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,80 | 67,61 | -1,20 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,96 | 55,78 | 0,32 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,84 | 53,15 | -0,58 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,26 | 52,51 | -0,48 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,27 | 119,25 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 193,52 | 194,82 | -0,67 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 197,32 | 198,61 | -0,65 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 202,07 | 203,36 | -0,63 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 175,73 | 176,96 | -0,70 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,52 | 149,17 | -0,44 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 175,78 | 172,79 | 1,73 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,18 | 166,31 | -1,28 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,04 | 134,78 | -0,55 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,87 | 167,68 | 0,71 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 211,01 | 211,36 | -0,17 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 261,32 | 261,75 | -0,16 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 212,41 | 212,75 | -0,16 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,77 | 78,13 | -0,46 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,64 | 23,27 | -2,70 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 235,63 | 235,92 | -0,12 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 235,73 | 236,02 | -0,12 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 238,62 | 238,71 | -0,04 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 251,12 | 251,21 | -0,04 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 238,93 | 239,01 | -0,03 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,48 | 102,53 | -0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,20 | 15,28 | -0,52 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 66,38 | 65,93 | 0,68 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 59,21 | 59,68 | -0,79 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 210,36 | 210,45 | -0,04 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 236,63 | 236,73 | -0,04 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 220,65 | 220,74 | -0,04 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 231,55 | 231,72 | -0,07 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 283,89 | 284,09 | -0,07 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 232,82 | 232,98 | -0,07 |
| INGC | ING Subf. SMS | 118,12 | 118,69 | -0,48 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 40,27 | 40,44 | -0,42 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 47,97 | 47,41 | 1,18 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 112,46 | 112,70 | -0,21 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 82,34 | 83,21 | -1,05 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 83,70 | 84,59 | -1,05 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 103,35 | 103,48 | -0,13 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 102,14 | 102,62 | -0,47 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 127,59 | 128,06 | -0,37 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 128,87 | 129,34 | -0,36 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 127,93 | 128,39 | -0,36 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 124,33 | 124,79 | -0,37 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 126,38 | 126,84 | -0,36 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 124,83 | 125,28 | -0,36 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 102,52 | 103,36 | -0,81 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 102,94 | 103,78 | -0,81 |
| IN11 | ING Japonia | 93,94 | 95,08 | -1,20 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 97,63 | 100,43 | -2,79 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 99,25 | 102,10 | -2,79 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 98,02 | 100,84 | -2,80 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 116,34 | 116,82 | -0,41 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 116,52 | 117,01 | -0,42 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 89,26 | 91,09 | -2,01 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 90,72 | 92,57 | -2,00 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 89,62 | 91,45 | -2,00 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 93,16 | 94,15 | -1,05 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 119,14 | 119,35 | -0,18 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 99,45 | 100,15 | -0,70 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 86,16 | 87,17 | -1,16 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 101,90 | 102,40 | -0,49 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 97,64 | 97,88 | -0,25 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 96,87 | 97,18 | -0,32 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 96,16 | 96,54 | -0,39 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 95,40 | 95,86 | -0,48 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 94,84 | 95,35 | -0,53 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 93,57 | 94,15 | -0,62 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 254,60 | 254,88 | -0,11 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 216,55 | 216,57 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 181,07 | 180,57 | 0,28 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 208,05 | 208,05 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 105,04 | 105,07 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 66,37 | 66,26 | 0,17 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 133,81 | 133,82 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,20 | 136,22 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 54,44 | 54,71 | -0,49 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,22 | 52,48 | -0,50 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,22 | 52,48 | -0,50 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 65,54 | 65,53 | 0,02 |
| KBAK | KBC Aktywny | 168,13 | 168,14 | -0,01 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 185,31 | 185,28 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,04 | 161,05 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 191,54 | 191,46 | 0,04 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,97 | 102,53 | 1,40 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 98,90 | 98,92 | -0,02 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 106,57 | 105,78 | 0,75 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,77 | 54,06 | -0,54 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,31 | 2,31 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,32 | 170,31 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,84 | 13,84 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,62 | 49,63 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,38 | 112,36 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 114,26 | 114,26 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 174,95 | 175,03 | -0,05 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,33 | 107,32 | 0,01 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,97 | 6,00 | -0,50 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,13 | 20,13 | 0,00 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,98 | 8,01 | -0,37 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,20 | 10,26 | -0,58 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,46 | 6,51 | -0,77 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 10,95 | 10,96 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,46 | 42,01 | 1,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,72 | 9,73 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,17 | 32,90 | 0,82 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,90 | 61,62 | 2,08 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,50 | 36,80 | 1,90 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,17 | 66,03 | 1,73 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,77 | 11,77 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,51 | 10,50 | 0,10 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,29 | 10,28 | 0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,36 | 9,38 | -0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji | 9,53 | 9,53 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,04 | 10,06 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,67 | 12,88 | -1,63 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,55 | 11,71 | -1,37 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,06 | 7,19 | -1,81 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,00 | 7,04 | -0,57 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,04 | 7,25 | -2,90 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,31 | 6,34 | -0,47 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,64 | 14,69 | -0,34 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,17 | 8,18 | -0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,89 | 10,88 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,82 | 13,88 | -0,43 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,25 | 22,24 | 0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 123,09 | 122,94 | 0,12 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 105,76 | 105,62 | 0,13 |
| PKCA | PKO Akcji | 251,56 | 251,20 | 0,14 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 128,14 | 128,00 | 0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,68 | 113,53 | 0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 90,09 | 90,01 | 0,09 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 795,12 | 764,39 | 4,02 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 231,46 | 235,84 | -1,86 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 182,02 | 181,79 | 0,13 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 884,41 | 833,35 | 6,13 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 257,45 | 257,11 | 0,13 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 202,47 | 198,19 | 2,16 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 787,97 | 725,65 | 8,59 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 229,37 | 223,88 | 2,45 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 180,39 | 172,58 | 4,53 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 818,35 | 810,41 | 0,98 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 238,22 | 250,03 | -4,72 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 187,34 | 192,74 | -2,80 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1288,46 | 1287,97 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 375,06 | 397,37 | -5,61 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 294,96 | 306,32 | -3,71 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI (4) | 598,33 | 623,59 | -4,05 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD(4) | 174,17 | 192,39 | -9,47 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR(4) | 136,97 | 148,31 | -7,65 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,65 | 75,68 | -0,04 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,02 | 22,54 | -2,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,32 | 17,53 | -1,20 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 88,49 | 82,93 | 6,70 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,76 | 24,70 | 4,29 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,26 | 19,21 | 5,47 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 82,53 | 82,61 | -0,10 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,57 | 136,56 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,21 | 77,22 | -0,01 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,90 | 113,54 | -0,56 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,19 | 109,24 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 154,16 | 154,06 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,70 | 122,60 | 0,08 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,30 | 110,35 | -0,05 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 226,87 | 226,87 | 0,00 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 302,74 | 302,74 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 233,09 | 233,09 | 0,00 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 102,30 | 102,61 | -0,30 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 119,23 | 119,43 | -0,17 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 218,05 | 217,79 | 0,12 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 298,67 | 299,15 | -0,16 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 103,25 | 103,60 | -0,34 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,47 | 62,47 | -1,60 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,06 | 108,16 | -0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 108,68 | 109,58 | -0,82 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,89 | 123,89 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,51 | 111,86 | -0,31 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,18 | 112,06 | 0,11 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 76,52 | 77,22 | -0,91 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,79 | 122,79 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,85 | 117,46 | -0,52 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 126,29 | 126,94 | -0,51 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 107,51 | 106,47 | 0,98 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,65 | 92,20 | 0,49 |
| QULE | QUERCUS lev | 71,51 | 70,83 | 0,96 |
| QUSH | QUERCUS short | 105,72 | 106,22 | -0,47 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 92,00 | 92,57 | -0,62 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 104,94 | 104,21 | 0,70 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 94,95 | 95,43 | -0,50 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 103,57 | 102,87 | 0,68 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 107,59 | 97,17 | 10,72 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 97,50 | 102,00 | -4,41 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 95,20 | 95,45 | -0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 17-05 | 16-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 188,05 | 186,67 | 0,74 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,32 | 209,20 | 0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 182,18 | 181,24 | 0,52 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146076,44 | 146061,77 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 286,07 | 285,87 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 253,54 | 252,10 | 0,57 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 155,36 | 153,67 | 1,10 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 195,94 | 195,80 | 0,07 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 160,73 | 160,17 | 0,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-05 | 14-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 318,15 | 318,07 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1958,90 | 1959,57 | -0,03 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,35 | 405,49 | -0,03 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 830,95 | 830,33 | 0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1853,27 | 1863,29 | -0,54 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 654,98 | 658,53 | -0,54 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 703,62 | 704,89 | -0,18 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 374,13 | 374,81 | -0,18 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 917,88 | 920,36 | -0,27 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 475,92 | 477,21 | -0,27 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 638,25 | 638,70 | -0,07 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 528,70 | 529,07 | -0,07 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 797,76 | 801,27 | -0,44 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 605,54 | 608,21 | -0,44 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 227,33 | 227,78 | -0,20 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,69 | 111,91 | -0,20 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 937,44 | 937,99 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 513,35 | 515,65 | -0,45 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 803,51 | 806,07 | -0,32 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 460,05 | 461,52 | -0,32 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/ pif/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.