Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-02 | 9-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,21 | 18,40 | -1,03 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,66 | 14,71 | -0,34 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,19 | 16,18 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,99 | 8,03 | -0,50 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,19 | 13,18 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,41 | 11,52 | -0,95 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,96 | 8,04 | -1,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,70 | 6,77 | -1,03 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,43 | 9,46 | -0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,58 | 12,58 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,49 | 8,53 | -0,47 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,20 | 12,19 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,50 | 10,65 | -1,41 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,17 | 8,26 | -1,09 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,38 | 8,48 | -1,18 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,97 | 4,96 | 0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,65 | 8,63 | 0,23 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,90 | 10,96 | -0,55 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,90 | 7,84 | 0,77 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,93 | 7,87 | 0,76 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 134,96 | 134,88 | 0,06 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,20 | 129,20 | 0,00 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 176,28 | 177,43 | -0,65 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,43 | 125,39 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,67 | 106,33 | 1,26 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,58 | 114,69 | -0,10 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 81,75 | 81,94 | -0,23 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 117,63 | 118,48 | -0,72 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 106,89 | 107,77 | -0,82 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,93 | 66,15 | -1,84 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,55 | 77,20 | -2,14 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 114,88 | 116,84 | -1,68 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 101,84 | 102,72 | -0,86 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,47 | 28,69 | -0,77 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,55 | 40,02 | -1,17 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,25 | 27,33 | -0,29 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 132,50 | 132,37 | 0,10 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,13 | 113,49 | -0,32 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2815,12 | 2812,87 | 0,08 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 318,20 | 322,32 | -1,28 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,95 | 241,75 | 0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,21 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,55 | 50,05 | -1,00 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 74,22 | 74,77 | -0,74 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,44 | 30,43 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,16 | 2,17 | -0,46 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,02 | 16,08 | -0,37 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,75 | 11,73 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1239,63 | 1239,03 | 0,05 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 163,47 | 162,07 | 0,86 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,87 | 173,77 | 0,06 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,76 | 159,94 | -0,11 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 424,08 | 428,39 | -1,01 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 329,24 | 331,62 | -0,72 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 338,81 | 341,18 | -0,69 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 356,75 | 359,11 | -0,66 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,58 | 246,62 | -0,02 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,51 | 248,55 | -0,02 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,47 | 252,51 | -0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 387,82 | 392,58 | -1,21 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 402,62 | 407,36 | -1,16 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 422,90 | 427,64 | -1,11 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 183,68 | 185,98 | -1,24 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 202,01 | 202,00 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 203,00 | 202,98 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,85 | 204,83 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,25 | 22,35 | -0,45 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,41 | 23,51 | -0,43 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,86 | 23,96 | -0,42 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 214,95 | 216,01 | -0,49 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 225,46 | 226,52 | -0,47 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 240,04 | 241,10 | -0,44 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,92 | 53,49 | -1,07 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 76,19 | 77,73 | -1,98 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 77,08 | 78,63 | -1,97 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 77,52 | 79,06 | -1,95 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 74,14 | 74,38 | -0,32 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,66 | 71,10 | -0,62 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,04 | 72,50 | -0,63 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,27 | 114,26 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 180,98 | 181,16 | -0,10 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 182,71 | 182,90 | -0,10 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 183,89 | 184,06 | -0,09 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 187,66 | 187,06 | 0,32 |
| DWP9 | DWS Rosja | 170,51 | 172,89 | -1,38 |
| DW01 | DWS Turcja | 197,18 | 199,68 | -1,25 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 173,21 | 174,94 | -0,99 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,53 | 145,11 | -1,09 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 171,11 | 171,42 | -0,18 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,77 | 160,75 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,99 | 12,99 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,29 | 45,30 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,94 | 103,93 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,30 | 104,28 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,38 | 213,04 | -0,31 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,25 | 156,05 | -0,51 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,44 | 10,50 | -0,57 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,15 | 34,39 | -0,70 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,26 | 10,25 | 0,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,50 | 11,52 | -0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,88 | 36,65 | 0,63 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,95 | 33,79 | 0,47 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,31 | 44,03 | 0,64 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,48 | 50,22 | 0,52 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,16 | 31,95 | 0,66 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,05 | 58,65 | 0,68 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,12 | 10,16 | -0,39 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,14 | 12,21 | -0,57 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,00 | 11,07 | -0,63 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,48 | 10,52 | -0,38 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,26 | 13,38 | -0,90 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,57 | 12,63 | -0,48 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,07 | 9,25 | -1,95 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,56 | 7,58 | -0,26 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,69 | 8,83 | -1,59 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,12 | 8,21 | -1,10 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,77 | 13,77 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,74 | 9,71 | 0,31 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,30 | 13,33 | -0,23 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,26 | 13,28 | -0,15 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,98 | 23,06 | -0,35 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,33 | 124,84 | -0,41 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,06 | 118,97 | -0,76 |
| PKCA | PKO Akcji | 313,10 | 316,71 | -1,14 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,24 | 109,13 | 0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,16 | 119,64 | -0,40 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 117,78 | 119,16 | -1,16 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,49 | 97,37 | -0,90 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,51 | 34,07 | -1,64 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,58 | 24,97 | -1,56 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 96,01 | 97,23 | -1,25 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 33,34 | 34,21 | -2,54 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 24,46 | 24,82 | -1,45 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 97,56 | 98,79 | -1,25 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 33,88 | 34,76 | -2,53 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 24,86 | 25,22 | -1,43 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 96,36 | 97,59 | -1,26 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 33,46 | 34,33 | -2,53 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 24,55 | 24,91 | -1,45 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,87 | 105,53 | 0,32 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,77 | 36,92 | -0,41 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,97 | 27,06 | -0,33 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,51 | 105,49 | -0,93 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,53 | 129,52 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,72 | 98,97 | -1,26 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,03 | 128,73 | -0,54 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,50 | 102,44 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,41 | 141,46 | -0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,36 | 126,69 | -0,26 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,07 | 111,03 | 0,04 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 146,62 | 147,33 | -0,48 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,58 | 131,76 | -0,14 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,56 | 247,60 | -0,42 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 357,84 | 361,62 | -1,05 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 214,15 | 216,56 | -1,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 169,73 | 171,08 | -0,79 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,90 | 133,53 | -0,47 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,32 | 124,81 | -1,19 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,09 | 74,82 | -0,98 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,96 | 132,97 | -0,76 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,71 | 122,57 | -0,70 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,49 | 117,51 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,27 | 117,74 | -0,40 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,94 | 136,24 | -0,95 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,17 | 116,15 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,45 | 118,52 | -0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 145,11 | 146,03 | -0,63 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 141,34 | 144,06 | -1,89 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 112,69 | 114,28 | -1,39 |
| QULE | QUERCUS lev | 130,36 | 132,30 | -1,47 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,93 | 86,30 | 0,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-02 | 10-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 245,07 | 245,69 | -0,25 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,15 | 195,96 | 0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 213,80 | 214,18 | -0,18 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138344,76 | 138325,86 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,15 | 257,02 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 268,95 | 269,24 | -0,11 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 186,35 | 186,65 | -0,16 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,56 | 209,72 | -0,08 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 223,65 | 223,82 | -0,08 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/mra/
