Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

04.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 2-04 28-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,41 15,37 0,26
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,43 15,41 0,13
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,63 18,63 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,39 7,38 0,14
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,97 14,96 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,21 11,17 0,36
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,72 6,72 0,00
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,75 5,74 0,17
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,65 9,64 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,41 14,41 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,46 6,45 0,16
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,32 13,32 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,98 8,96 0,22
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,97 7,96 0,13
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,69 7,69 0,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,65 5,63 0,36
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,42 10,46 -0,38
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,53 12,52 0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,55 7,58 -0,40
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,58 7,61 -0,39
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,84 150,49 0,23
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,29 128,06 0,18
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 160,12 160,00 0,08
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,07 139,90 0,12
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,67 127,36 0,24
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 117,56 117,91 -0,30
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 82,60 82,66 -0,07
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 103,22 103,00 0,21
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 94,14 94,18 -0,04
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,67 27,56 0,40
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,30 32,16 0,44
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,90 28,80 0,35
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,00 210,58 0,20
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,78 167,05 0,44
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 399,85 396,68 0,80
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 325,09 323,54 0,48
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 338,35 336,71 0,49
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 368,71 366,81 0,52
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 284,08 283,61 0,17
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 286,54 286,06 0,17
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 293,96 293,45 0,17
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 353,56 352,19 0,39
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 373,65 372,16 0,40
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 406,55 404,81 0,43
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 159,60 158,84 0,48
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 220,15 220,01 0,06
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 221,56 221,42 0,06
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 225,26 225,10 0,07
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,34 23,27 0,30
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,02 24,94 0,32
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,04 25,95 0,35
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 187,75 186,96 0,42
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 200,69 199,81 0,44
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 221,46 220,43 0,47
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 45,19 45,02 0,38
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 65,94 66,53 -0,89
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 67,98 68,58 -0,87
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,86 71,46 -0,84
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 61,59 61,47 0,20
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,62 58,91 -0,49
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 54,85 54,40 0,83
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,42 123,37 0,04
DWP7 INVESTOR Gold kat A 189,19 192,75 -1,85
GOL2 INVESTOR Gold kat I 194,31 197,95 -1,84
GOL3 INVESTOR Gold kat P 202,65 206,38 -1,81
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 202,25 201,99 0,13
DWP9 INVESTOR Rosja 147,94 148,27 -0,22
DW01 INVESTOR Turcja 241,70 239,53 0,91
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 171,90 172,29 -0,23
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 146,44 146,82 -0,26
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 178,91 178,12 0,44
WABE KBC BETA SFIO 202,99 202,72 0,13
WAGA KBC GAMMA SFIO 216,70 216,53 0,08
KBDL KBC DELTA SFIO 117,19 116,91 0,24
KBPA KBC Portfel Akcyjny 76,64 76,37 0,35
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 146,98 146,65 0,23
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,74 141,61 0,09
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 63,80 63,34 0,73
KBCA KBC Akcyjny 77,29 76,99 0,39
KBAK KBC Aktywny 188,45 187,92 0,28
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,66 203,06 0,30
KBPI KBC Pieniężny 165,04 164,91 0,08
W3FF KBC Stabilny 218,39 217,56 0,38
KB60 KBC Globalny Akcyjny 111,48 111,85 -0,33
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 110,81 110,49 0,29
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,92 115,89 0,03
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 61,55 61,20 0,57
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 59,18 58,99 0,32
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 176,21 176,10 0,06
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,02 14,01 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,63 52,56 0,13
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 114,72 114,63 0,08
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,07 122,86 0,17
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,45 10,43 0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 187,84 187,70 0,07
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,23 11,22 0,09
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 114,94 114,71 0,20
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,05 6,04 0,17
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,93 21,88 0,23
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,64 9,59 0,52
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,08 11,09 -0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,53 7,51 0,27
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,10 14,07 0,21
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,68 42,71 -0,07
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,21 10,20 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 38,74 38,33 1,07
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 63,53 63,93 -0,63
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,09 39,39 -0,76
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 72,85 73,38 -0,72
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,97 10,95 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,36 12,33 0,24
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,06 11,05 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,94 10,93 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,96 9,96 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,34 10,32 0,19
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,11 11,10 0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,23 10,22 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,30 14,35 -0,35
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,05 13,20 -1,14
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,91 7,94 -0,38
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,46 8,41 0,59
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,04 8,13 -1,11
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,37 7,36 0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,27 16,27 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,38 8,50 -1,41
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,31 11,31 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,80 15,80 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 24,72 24,69 0,12
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 135,20 135,05 0,11
PKCZ PKO Zrównoważony 115,85 115,76 0,08
PKCA PKO Akcji 288,88 288,68 0,07
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,90 139,48 0,30
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 124,28 124,00 0,23
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 100,18 100,03 0,15
SUPA SUPERFUND A 741,93 750,27 -1,11
SUAD SUPERFUND A USD 227,92 230,21 -0,99
SUAE SUPERFUND A EURO 177,44 179,60 -1,20
SUPB SUPERFUND B 836,91 849,12 -1,44
SUBD SUPERFUND B USD 257,10 260,55 -1,32
SUBE SUPERFUND B EURO 200,16 203,27 -1,53
SUPC SUPERFUND C 732,61 746,10 -1,81
SUCD SUPERFUND C USD 225,06 228,94 -1,69
SUCE SUPERFUND C EURO 175,21 178,60 -1,90
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 792,81 806,70 -1,72
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 243,55 247,53 -1,61
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 189,61 193,11 -1,81
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1362,16 1361,76 0,03
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 418,46 417,85 0,15
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 325,77 325,98 -0,06
SUAL SUPERFUND AKCJI 692,88 692,63 0,04
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 212,85 212,53 0,15
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 165,71 165,80 -0,05
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,02 77,10 -1,40
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,35 23,66 -1,31
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,18 18,46 -1,52
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,72 74,80 -1,44
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,65 22,95 -1,31
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,63 17,91 -1,56
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,93 76,03 -1,45
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,02 23,33 -1,33
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,92 18,20 -1,54
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,24 75,34 -1,46
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,81 23,12 -1,34
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,76 18,04 -1,55
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,36 85,60 -1,45
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,92 26,27 -1,33
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,18 20,49 -1,51
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 93,82 93,65 0,18
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,68 141,61 0,05
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 84,78 84,51 0,32
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 111,76 112,17 -0,37
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 112,76 112,68 0,07
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,94 160,88 0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,07 130,82 0,19
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,04 117,95 0,08
SKAA SKARBIEC Akcja 272,82 271,57 0,46
SKAK SKARBIEC Kasa 314,60 314,46 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 272,92 272,13 0,29
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 116,13 115,70 0,37
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 129,48 129,20 0,22
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 234,09 232,97 0,48
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 343,22 340,51 0,80
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 192,26 191,77 0,26
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 160,44 160,26 0,11
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 136,86 136,76 0,07
NOAA Noble Fund Akcji 120,08 120,39 -0,26
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 72,47 72,58 -0,15
NOGR Noble Fund Global Return 116,92 117,11 -0,16
NOMA Noble Fund Mieszany 130,43 130,67 -0,18
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,08 129,00 0,06
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,20 119,72 -0,43
NOTI Noble Fund Timingowy 134,35 134,24 0,08
NOAF Noble Fund Africa 71,89 72,06 -0,24
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 128,96 128,89 0,05
QUSE QUERCUS Selektywny 128,11 127,98 0,10
QUAG QUERCUS Agresywny 148,45 148,56 -0,07
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 149,86 148,60 0,85
QURO QUERCUS Rosja 91,43 91,86 -0,47
QULE QUERCUS lev 91,16 91,04 0,13
QUSH QUERCUS short 90,96 91,07 -0,12
QUGL QUERCUS Gold lev 93,67 96,23 -2,66
QUGS QUERCUS Gold short 100,37 98,93 1,46
QUOL QUERCUS Oil lev 91,21 92,04 -0,90
QUOS QUERCUS Oil short 95,88 95,55 0,35
QUWL QUERCUS Wheat lev 104,72 110,77 -5,46
QUWS QUERCUS Wheat short 90,14 88,34 2,04
SYMBOL FUNDUSZ: 03-04 02-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 197,48 198,44 -0,48
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,23 213,08 0,07
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 185,79 186,43 -0,34
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 311,75 311,23 0,17
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 283,80 283,68 0,04
UNIA UniKORONA Akcje Sub 179,27 179,16 0,06
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,98 137,90 0,06
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 79,90 80,15 -0,31
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 28-03 27-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 311,17 311,67 -0,16
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2108,86 2112,34 -0,16
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 418,25 418,94 -0,16
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 835,89 837,31 -0,17
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2033,61 2031,66 0,10
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 685,78 685,12 0,10
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 760,31 761,19 -0,12
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 389,76 390,21 -0,12
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 954,29 955,70 -0,15
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 478,98 479,68 -0,15
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 686,94 688,02 -0,16
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 558,11 558,99 -0,16
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 885,33 883,95 0,16
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 658,71 657,68 0,16
KB28 EUROPE KAP (EUR) 238,03 238,26 -0,10
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,50 113,61 -0,10
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 979,24 979,48 -0,02
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 520,18 520,31 -0,02
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 895,37 895,68 -0,03
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 487,98 488,15 -0,03
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 28-03 15-03 Zmiana dzienna %
KB86 KBC Point Capped 1 (7) 109,75 110,00 -0,23

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)