Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

4 kwietnia 2013, 08:13

04.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	2-04	28-03	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	15,41	15,37	0,26
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	15,43	15,41	0,13
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A	18,63	18,63	0,00
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,39	7,38	0,14
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	14,97	14,96	0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,21	11,17	0,36
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,72	6,72	0,00
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A	5,75	5,74	0,17
AIPS	AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B	9,65	9,64	0,10
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,41	14,41	0,00
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,46	6,45	0,16
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,32	13,32	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,98	8,96	0,22
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,97	7,96	0,13
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,69	7,69	0,00
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C	5,65	5,63	0,36
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,42	10,46	-0,38
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	12,53	12,52	0,08
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,55	7,58	-0,40
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,58	7,61	-0,39
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	150,84	150,49	0,23
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	128,29	128,06	0,18
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	160,12	160,00	0,08
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	140,07	139,90	0,12
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	127,67	127,36	0,24
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	117,56	117,91	-0,30
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	82,60	82,66	-0,07
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	103,22	103,00	0,21
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	94,14	94,18	-0,04
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	27,67	27,56	0,40
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	32,30	32,16	0,44
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	28,90	28,80	0,35
CUOB	Aviva Investors Obligacji	211,00	210,58	0,20
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	167,78	167,05	0,44
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	399,85	396,68	0,80
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	325,09	323,54	0,48
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	338,35	336,71	0,49
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	368,71	366,81	0,52
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	284,08	283,61	0,17
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	286,54	286,06	0,17
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	293,96	293,45	0,17
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	353,56	352,19	0,39
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	373,65	372,16	0,40
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	406,55	404,81	0,43
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	159,60	158,84	0,48
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	220,15	220,01	0,06
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	221,56	221,42	0,06
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	225,26	225,10	0,07
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	23,34	23,27	0,30
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	25,02	24,94	0,32
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	26,04	25,95	0,35
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	187,75	186,96	0,42
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	200,69	199,81	0,44
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	221,46	220,43	0,47
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	45,19	45,02	0,38
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	65,94	66,53	-0,89
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	67,98	68,58	-0,87
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	70,86	71,46	-0,84
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	61,59	61,47	0,20
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	58,62	58,91	-0,49
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	54,85	54,40	0,83
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	123,42	123,37	0,04
DWP7	INVESTOR Gold kat A	189,19	192,75	-1,85
GOL2	INVESTOR Gold kat I	194,31	197,95	-1,84
GOL3	INVESTOR Gold kat P	202,65	206,38	-1,81
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	202,25	201,99	0,13
DWP9	INVESTOR Rosja	147,94	148,27	-0,22
DW01	INVESTOR Turcja	241,70	239,53	0,91
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	171,90	172,29	-0,23
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	146,44	146,82	-0,26
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	178,91	178,12	0,44
WABE	KBC BETA SFIO	202,99	202,72	0,13
WAGA	KBC GAMMA SFIO	216,70	216,53	0,08
KBDL	KBC DELTA SFIO	117,19	116,91	0,24
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	76,64	76,37	0,35
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	146,98	146,65	0,23
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	141,74	141,61	0,09
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	63,80	63,34	0,73
KBCA	KBC Akcyjny	77,29	76,99	0,39
KBAK	KBC Aktywny	188,45	187,92	0,28
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	203,66	203,06	0,30
KBPI	KBC Pieniężny	165,04	164,91	0,08
W3FF	KBC Stabilny	218,39	217,56	0,38
KB60	KBC Globalny Akcyjny	111,48	111,85	-0,33
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	110,81	110,49	0,29
KB62	KBC Globalny Stabilny	115,92	115,89	0,03
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	61,55	61,20	0,57
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	59,18	58,99	0,32
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	176,21	176,10	0,06
PLOK	PIONEER Lokacyjny	14,02	14,01	0,07
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	52,63	52,56	0,13
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	114,72	114,63	0,08
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	123,07	122,86	0,17
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,45	10,43	0,19
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	187,84	187,70	0,07
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	11,23	11,22	0,09
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	114,94	114,71	0,20
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,05	6,04	0,17
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	21,93	21,88	0,23
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	9,64	9,59	0,52
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	11,08	11,09	-0,09
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	7,53	7,51	0,27
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	14,10	14,07	0,21
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	42,68	42,71	-0,07
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,21	10,20	0,10
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	38,74	38,33	1,07
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	63,53	63,93	-0,63
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	39,09	39,39	-0,76
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	72,85	73,38	-0,72
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,97	10,95	0,18
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,36	12,33	0,24
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,06	11,05	0,09
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,94	10,93	0,09
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,96	9,96	0,00
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,34	10,32	0,19
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	11,11	11,10	0,09
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,23	10,22	0,10
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	14,30	14,35	-0,35
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	13,05	13,20	-1,14
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,91	7,94	-0,38
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	8,46	8,41	0,59
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,04	8,13	-1,11
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,37	7,36	0,14
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	16,27	16,27	0,00
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,38	8,50	-1,41
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,31	11,31	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	15,80	15,80	0,00
PITP	PIONEER SFIO TP	24,72	24,69	0,12
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	135,20	135,05	0,11
PKCZ	PKO Zrównoważony	115,85	115,76	0,08
PKCA	PKO Akcji	288,88	288,68	0,07
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	139,90	139,48	0,30
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	124,28	124,00	0,23
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	100,18	100,03	0,15
SUPA	SUPERFUND A	741,93	750,27	-1,11
SUAD	SUPERFUND A USD	227,92	230,21	-0,99
SUAE	SUPERFUND A EURO	177,44	179,60	-1,20
SUPB	SUPERFUND B	836,91	849,12	-1,44
SUBD	SUPERFUND B USD	257,10	260,55	-1,32
SUBE	SUPERFUND B EURO	200,16	203,27	-1,53
SUPC	SUPERFUND C	732,61	746,10	-1,81
SUCD	SUPERFUND C USD	225,06	228,94	-1,69
SUCE	SUPERFUND C EURO	175,21	178,60	-1,90
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	792,81	806,70	-1,72
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	243,55	247,53	-1,61
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	189,61	193,11	-1,81
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1362,16	1361,76	0,03
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	418,46	417,85	0,15
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	325,77	325,98	-0,06
SUAL	SUPERFUND AKCJI	692,88	692,63	0,04
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	212,85	212,53	0,15
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	165,71	165,80	-0,05
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	76,02	77,10	-1,40
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	23,35	23,66	-1,31
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	18,18	18,46	-1,52
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	73,72	74,80	-1,44
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	22,65	22,95	-1,31
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	17,63	17,91	-1,56
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	74,93	76,03	-1,45
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	23,02	23,33	-1,33
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	17,92	18,20	-1,54
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	74,24	75,34	-1,46
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	22,81	23,12	-1,34
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	17,76	18,04	-1,55
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	84,36	85,60	-1,45
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	25,92	26,27	-1,33
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	20,18	20,49	-1,51
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	93,82	93,65	0,18
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	141,68	141,61	0,05
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	84,78	84,51	0,32
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	111,76	112,17	-0,37
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	112,76	112,68	0,07
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	160,94	160,88	0,04
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	131,07	130,82	0,19
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	118,04	117,95	0,08
SKAA	SKARBIEC Akcja	272,82	271,57	0,46
SKAK	SKARBIEC Kasa	314,60	314,46	0,04
SKAW	SKARBIEC Waga	272,92	272,13	0,29
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	116,13	115,70	0,37
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	129,48	129,20	0,22
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	234,09	232,97	0,48
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	343,22	340,51	0,80
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	192,26	191,77	0,26
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	160,44	160,26	0,11
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	136,86	136,76	0,07
NOAA	Noble Fund Akcji	120,08	120,39	-0,26
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	72,47	72,58	-0,15
NOGR	Noble Fund Global Return	116,92	117,11	-0,16
NOMA	Noble Fund Mieszany	130,43	130,67	-0,18
NOSA	Noble Fund Skarbowy	129,08	129,00	0,06
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	119,20	119,72	-0,43
NOTI	Noble Fund Timingowy	134,35	134,24	0,08
NOAF	Noble Fund Africa	71,89	72,06	-0,24
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	128,96	128,89	0,05
QUSE	QUERCUS Selektywny	128,11	127,98	0,10
QUAG	QUERCUS Agresywny	148,45	148,56	-0,07
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	149,86	148,60	0,85
QURO	QUERCUS Rosja	91,43	91,86	-0,47
QULE	QUERCUS lev	91,16	91,04	0,13
QUSH	QUERCUS short	90,96	91,07	-0,12
QUGL	QUERCUS Gold lev	93,67	96,23	-2,66
QUGS	QUERCUS Gold short	100,37	98,93	1,46
QUOL	QUERCUS Oil lev	91,21	92,04	-0,90
QUOS	QUERCUS Oil short	95,88	95,55	0,35
QUWL	QUERCUS Wheat lev	104,72	110,77	-5,46
QUWS	QUERCUS Wheat short	90,14	88,34	2,04

SYMBOL	FUNDUSZ:	03-04	02-04	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	197,48	198,44	-0,48
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	213,23	213,08	0,07
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	185,79	186,43	-0,34
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	311,75	311,23	0,17
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	283,80	283,68	0,04
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	179,27	179,16	0,06
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	137,98	137,90	0,06
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	79,90	80,15	-0,31

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	28-03	27-03	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	311,17	311,67	-0,16
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	2108,86	2112,34	-0,16
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	418,25	418,94	-0,16
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	835,89	837,31	-0,17
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	2033,61	2031,66	0,10
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	685,78	685,12	0,10
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	760,31	761,19	-0,12
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	389,76	390,21	-0,12
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	954,29	955,70	-0,15
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	478,98	479,68	-0,15
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	686,94	688,02	-0,16
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	558,11	558,99	-0,16
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	885,33	883,95	0,16
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	658,71	657,68	0,16
KB28	EUROPE KAP (EUR)	238,03	238,26	-0,10
KB29	EUROPE DIV (EUR)	113,50	113,61	-0,10
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	979,24	979,48	-0,02
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	520,18	520,31	-0,02
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	895,37	895,68	-0,03
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	487,98	488,15	-0,03

SYMBOL	FUNDUSZ KBC Global Partners:	28-03	15-03	Zmiana dzienna %
KB86	KBC Point Capped 1 (7)	109,75	110,00	-0,23

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/