Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.09.2013 17:52
16.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-09 | 12-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,22 | 16,38 | -0,98 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,65 | 15,70 | -0,32 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,44 | 18,43 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,43 | 7,47 | -0,54 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,11 | 15,10 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,91 | 10,98 | -0,64 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,78 | 7,85 | -0,89 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,30 | 6,36 | -0,94 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,51 | 9,53 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,30 | 14,29 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,37 | 7,39 | -0,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,46 | 13,45 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,59 | 8,68 | -1,04 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,06 | 8,12 | -0,74 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,41 | 7,45 | -0,54 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,63 | 5,64 | -0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,08 | 10,10 | -0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,11 | 12,17 | -0,49 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,17 | 8,19 | -0,24 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,20 | 8,22 | -0,24 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,50 | 150,22 | 0,19 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,45 | 128,59 | -0,11 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 163,99 | 165,06 | -0,65 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,28 | 141,26 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,77 | 125,43 | 0,27 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,30 | 111,57 | -0,24 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 89,22 | 89,59 | -0,41 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 123,95 | 124,46 | -0,41 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,04 | 99,63 | -0,59 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,81 | 27,92 | -0,39 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,91 | 33,20 | -0,87 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,91 | 28,96 | -0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 208,68 | 208,52 | 0,08 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 163,55 | 163,30 | 0,15 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 426,23 | 428,33 | -0,49 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 350,71 | 351,27 | -0,16 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 366,08 | 366,66 | -0,16 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 402,69 | 403,30 | -0,15 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,17 | 282,87 | 0,11 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 285,74 | 285,44 | 0,11 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 293,98 | 293,66 | 0,11 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 367,76 | 370,47 | -0,73 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 390,14 | 393,01 | -0,73 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 428,43 | 431,55 | -0,72 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 182,23 | 182,71 | -0,26 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,91 | 222,90 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 224,44 | 224,43 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 228,62 | 228,60 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,71 | 24,70 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,62 | 26,61 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 27,84 | 27,83 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 225,48 | 225,73 | -0,11 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 241,93 | 242,20 | -0,11 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 269,45 | 269,73 | -0,10 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,00 | 48,10 | -0,21 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,54 | 61,44 | 0,16 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,68 | 63,57 | 0,17 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,00 | 66,88 | 0,18 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,55 | 58,81 | -0,44 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,71 | 58,86 | -0,25 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 60,73 | 60,41 | 0,53 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,55 | 124,56 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 147,82 | 148,89 | -0,72 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 152,40 | 153,50 | -0,72 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 160,42 | 161,57 | -0,71 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 181,51 | 181,66 | -0,08 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 145,74 | 145,80 | -0,04 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 182,73 | 184,04 | -0,71 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,25 | 162,32 | -0,04 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,63 | 137,50 | 0,09 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,23 | 154,35 | -1,37 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 208,14 | 209,82 | -0,80 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,93 | 218,89 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,75 | 116,70 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 81,23 | 82,05 | -1,00 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,82 | 146,85 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,58 | 143,37 | 0,15 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 75,53 | 76,16 | -0,83 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 84,54 | 85,15 | -0,72 |
| KBAK | KBC Aktywny | 195,96 | 196,87 | -0,46 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 199,70 | 199,47 | 0,12 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,70 | 167,65 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 222,14 | 222,74 | -0,27 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,16 | 110,64 | -0,43 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,21 | 110,88 | -0,60 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,23 | 114,33 | -0,09 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 74,83 | 75,36 | -0,70 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 74,10 | 74,29 | -0,26 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 178,37 | 178,35 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,01 | 10,00 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,27 | 52,23 | 0,08 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,06 | 122,95 | 0,09 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,41 | 10,40 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,93 | 191,70 | -0,40 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,35 | 11,36 | -0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 121,28 | 122,11 | -0,68 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,65 | 23,88 | -0,96 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,38 | 10,44 | -0,57 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,14 | 11,14 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,93 | 9,00 | -0,78 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,48 | 16,55 | -0,42 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,79 | 42,91 | -0,28 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 41,39 | 41,42 | -0,07 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,38 | 60,53 | -0,25 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,46 | 39,52 | -0,15 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 75,68 | 75,75 | -0,09 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,96 | 10,98 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,29 | 12,30 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,71 | 10,72 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,99 | 11,01 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,93 | 9,93 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,35 | 11,34 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,56 | 14,59 | -0,21 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,37 | 13,40 | -0,22 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,85 | 7,87 | -0,25 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,23 | 9,20 | 0,33 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,34 | 8,37 | -0,36 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,14 | 7,12 | 0,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,05 | 16,04 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,74 | 7,74 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,44 | 11,44 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,90 | 15,89 | 0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,40 | 25,46 | -0,24 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 138,57 | 138,76 | -0,14 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,28 | 120,65 | -0,31 |
| PKCA | PKO Akcji | 312,22 | 313,70 | -0,47 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,47 | 139,20 | 0,19 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 128,48 | 128,74 | -0,20 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,44 | 111,29 | -0,76 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 50,98 | 51,22 | -0,47 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 50,51 | 50,74 | -0,45 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 81,78 | 81,62 | 0,20 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,59 | 58,59 | 0,00 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 195,53 | 195,57 | -0,02 |
| SUPB | SUPERFUND B | 823,38 | 826,03 | -0,32 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 259,77 | 259,90 | -0,05 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 185,24 | 185,12 | 0,06 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 780,04 | 781,91 | -0,24 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 246,10 | 246,02 | 0,03 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 171,14 | 171,33 | -0,11 |
| SUPC | SUPERFUND C | 720,67 | 723,65 | -0,41 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 227,37 | 227,69 | -0,14 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 156,03 | 159,36 | -2,09 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 657,03 | 673,11 | -2,39 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 207,29 | 211,79 | -2,12 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 329,91 | 328,92 | 0,30 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1389,26 | 1389,31 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 438,31 | 437,14 | 0,27 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 184,35 | 183,99 | 0,20 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 776,30 | 777,13 | -0,11 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 244,92 | 244,52 | 0,16 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,69 | 17,69 | 0,00 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,51 | 74,73 | -0,29 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,51 | 23,51 | 0,00 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,49 | 17,49 | 0,00 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,64 | 73,87 | -0,31 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,23 | 23,24 | -0,04 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,34 | 17,34 | 0,00 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,00 | 73,23 | -0,31 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,03 | 23,04 | -0,04 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,20 | 17,21 | -0,06 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,45 | 72,68 | -0,32 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,86 | 22,87 | -0,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,88 | 19,88 | 0,00 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,70 | 83,96 | -0,31 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,41 | 26,42 | -0,04 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,35 | 143,35 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 90,45 | 91,06 | -0,67 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,33 | 114,32 | 0,01 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,56 | 116,54 | 0,02 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 100,69 | 101,42 | -0,72 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,76 | 114,71 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,59 | 160,52 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 134,05 | 134,23 | -0,13 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 126,02 | 126,75 | -0,58 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,40 | 131,61 | -0,16 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 249,34 | 249,97 | -0,25 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 378,13 | 379,52 | -0,37 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 204,70 | 206,02 | -0,64 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 162,79 | 163,37 | -0,36 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,74 | 138,95 | -0,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 126,01 | 126,70 | -0,54 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 87,39 | 87,62 | -0,26 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,65 | 111,39 | 0,23 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 143,29 | 143,75 | -0,32 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,78 | 129,76 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 127,03 | 126,92 | 0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,98 | 141,75 | -0,54 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 63,61 | 63,76 | -0,24 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,68 | 130,68 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 137,86 | 137,85 | 0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 169,23 | 169,84 | -0,36 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 107,27 | 109,22 | -1,79 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,25 | 93,54 | -0,31 |
| QULE | QUERCUS lev | 93,73 | 95,04 | -1,38 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,11 | 85,56 | 0,64 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 61,95 | 61,54 | 0,67 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 83,03 | 82,92 | 0,13 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 88,85 | 92,52 | -3,97 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 16-09 | 13-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,17 | 205,90 | 0,62 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,45 | 212,68 | 0,36 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,39 | 190,71 | 0,36 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,02 | 307,50 | 0,49 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 296,45 | 295,58 | 0,29 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 194,91 | 194,65 | 0,13 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-09 | 11-09 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 297,28 | 296,60 | 0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1930,96 | 1921,72 | 0,48 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 382,96 | 381,13 | 0,48 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 798,71 | 796,85 | 0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1886,17 | 1872,78 | 0,71 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 636,07 | 631,55 | 0,72 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 765,28 | 763,89 | 0,18 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,30 | 391,59 | 0,18 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 909,15 | 905,91 | 0,36 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 456,31 | 454,69 | 0,36 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 698,25 | 697,58 | 0,10 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 567,31 | 566,76 | 0,10 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 870,90 | 869,75 | 0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 647,91 | 647,05 | 0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,68 | 235,20 | 0,20 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,38 | 112,15 | 0,21 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 945,04 | 943,34 | 0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 502,02 | 501,11 | 0,18 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 849,38 | 848,13 | 0,15 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 462,93 | 462,25 | 0,15 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
