Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 6-05 | 5-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,32 | 12,27 | 0,41 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,90 | 11,86 | 0,34 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,19 | 13,18 | 0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,05 | 6,03 | 0,33 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,62 | 11,62 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,86 | 8,81 | 0,57 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,16 | 5,13 | 0,58 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,59 | 4,56 | 0,66 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,69 | 7,68 | 0,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,37 | 6,37 | 0,00 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,84 | 10,84 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,21 | 7,18 | 0,42 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,49 | 6,30 | 3,02 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,96 | 5,75 | 3,65 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,67 | 3,61 | 1,66 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,85 | 8,69 | 1,84 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,37 | 9,10 | 2,97 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,08 | 8,90 | 2,02 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,75 | 140,69 | 0,04 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,08 | 126,03 | 0,04 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 132,72 | 131,93 | 0,60 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,28 | 116,21 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 115,70 | 114,72 | 0,85 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 102,02 | 101,54 | 0,47 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,68 | 66,79 | 1,33 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 73,18 | 72,43 | 1,04 |
| ALPL | Allianz Małych i Średnich Sp. | 69,52 | 68,72 | 1,16 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 43,35 | 43,21 | 0,32 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 50,75 | 50,28 | 0,93 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 81,80 | 81,36 | 0,54 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 62,83 | 62,34 | 0,79 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 62,80 | 62,96 | -0,25 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 72,65 | 72,19 | 0,64 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 70,99 | 70,88 | 0,16 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,08 | 65,83 | 0,38 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,42 | 21,10 | 1,52 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,02 | 26,63 | 1,46 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,68 | 21,54 | 0,65 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2389,39 | 2389,76 | -0,02 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 218,59 | 217,48 | 0,51 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 208,11 | 207,99 | 0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,67 | 1,66 | 0,60 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 33,83 | 33,38 | 1,35 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 52,87 | 52,50 | 0,70 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,78 | 27,76 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,66 | 1,63 | 1,84 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,39 | 12,35 | 0,32 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,79 | 10,76 | 0,28 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1031,20 | 1030,63 | 0,06 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 123,24 | 120,87 | 1,96 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,27 | 155,54 | -0,17 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 131,85 | 131,44 | 0,31 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 244,39 | 242,86 | 0,63 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 193,80 | 192,40 | 0,73 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 203,60 | 203,26 | 0,17 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,80 | 201,03 | -0,11 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 46,75 | 45,32 | 3,16 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,641 | 10,42 | 2,17 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 64,87 | 64,04 | 1,30 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 19,667 | 19,68 | -0,05 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 182,60 | 182,52 | 0,04 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 206,23 | 206,29 | -0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 213,79 | 212,50 | 0,61 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,56 | 175,79 | -0,13 |
| INGC | ING FIO SMS | 131,87 | 129,91 | 1,51 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 77,87 | 77,27 | 0,78 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,40 | 86,26 | 0,16 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,36 | 112,50 | -0,12 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 98,15 | 98,07 | 0,08 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,20 | 110,21 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 63,62 | 62,92 | 1,11 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 55,06 | 54,40 | 1,21 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 50,87 | 50,28 | 1,17 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 54,09 | 53,13 | 1,81 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 97,22 | 96,05 | 1,22 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 109,88 | 108,04 | 1,70 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,85 | 99,55 | 0,30 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,73 | 52,77 | -0,08 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 138,64 | 138,70 | -0,04 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,24 | 155,02 | -0,50 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,21 | 136,21 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 154,34 | 154,38 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 55,10 | 55,31 | -0,38 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,64 | 110,98 | -0,31 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,21 | 113,17 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,86 | 41,59 | 0,65 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 42,01 | 41,78 | 0,55 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,23 | 174,33 | -0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 147,62 | 147,92 | -0,20 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,84 | 1,84 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 51,86 | 50,73 | 2,23 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 146,61 | 146,29 | 0,22 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 278,09 | 278,21 | -0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,53 | 40,55 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 182,93 | 182,49 | 0,24 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,71 | 123,53 | 0,15 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,49 | 7,33 | 2,18 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,90 | 24,84 | 0,24 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,46 | 4,44 | 0,45 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,21 | 8,05 | 1,99 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,08 | 34,56 | 1,50 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,76 | 26,10 | 2,53 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,88 | 39,32 | 1,42 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,34 | 36,50 | 2,30 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,85 | 27,43 | 1,53 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,24 | 47,07 | 2,49 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,04 | 12,04 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,80 | 8,79 | 0,11 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,78 | 7,76 | 0,26 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,97 | 9,88 | 0,91 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,20 | 9,16 | 0,44 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,17 | 6,08 | 1,48 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,07 | 5,03 | 0,80 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,75 | 6,69 | 0,90 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,41 | 4,30 | 2,56 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,27 | 8,22 | 0,61 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,54 | 6,52 | 0,31 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,43 | 9,35 | 0,86 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,70 | 10,62 | 0,75 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,58 | 18,57 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 108,49 | 108,11 | 0,35 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,23 | 98,67 | 0,57 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 238,99 | 236,71 | 0,96 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,61 | 103,75 | -0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 101,84 | 101,88 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 81,09 | 80,92 | 0,21 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1227,36 | 1332,97 | -7,92 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 279,37 | 299,56 | -6,74 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 372,10 | 395,77 | -5,98 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1508,33 | 1694,90 | -11,01 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 343,33 | 380,89 | -9,86 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 457,28 | 503,24 | -9,13 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1405,46 | 1624,12 | -13,46 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 319,91 | 364,99 | -12,35 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 426,09 | 482,22 | -11,64 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 133,80 | 143,97 | -7,06 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1084,13 | 1082,31 | 0,17 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 246,77 | 243,23 | 1,46 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 328,67 | 321,35 | 2,28 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 865,89 | 919,59 | -5,84 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 197,09 | 206,66 | -4,63 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 262,51 | 273,04 | -3,86 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 751,89 | 764,10 | -1,60 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 171,14 | 171,72 | -0,33 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 227,95 | 226,87 | 0,48 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW (4) | 133,22 | 130,93 | 1,75 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) | 30,32 | 30,09 | 0,78 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) | 40,39 | 40,23 | 0,40 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 61,64 | 61,75 | -0,18 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,51 | 106,55 | -0,04 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,43 | 120,36 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 110,71 | 110,72 | -0,01 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 76,59 | 76,72 | -0,17 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 99,89 | 100,22 | -0,33 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 120,00 | 120,05 | -0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 206,57 | 206,34 | 0,11 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 245,61 | 245,52 | 0,04 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 152,31 | 152,03 | 0,18 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 136,37 | 136,31 | 0,04 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,03 | 113,06 | -0,03 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 75,52 | 75,49 | 0,04 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 91,94 | 91,86 | 0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,28 | 108,39 | -0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,06 | 46,01 | 0,11 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 97,03 | 95,83 | 1,25 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,55 | 113,62 | -0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,74 | 99,67 | 0,07 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,32 | 268,28 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 231,51 | 232,85 | -0,58 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 221,38 | 223,21 | -0,82 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 07-05 | 06-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 178,49 | 178,37 | 0,07 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 173,53 | 173,65 | -0,07 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 175,20 | 174,95 | 0,14 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 260,47 | 260,12 | 0,13 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,33 | 230,28 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 272,98 | 271,76 | 0,45 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130199,53 | 130182,94 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 218,40 | 218,92 | -0,24 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 204,11 | 203,48 | 0,31 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 121,55 | 120,69 | 0,71 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 76,99 | 75,75 | 1,64 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 60,59 | 60,10 | 0,82 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,92 | 22,67 | 1,10 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 38,97 | 38,20 | 2,02 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 69,44 | 68,26 | 1,73 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 92,02 | 90,35 | 1,85 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 47,53 | 46,22 | 2,83 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,26 | 40,63 | 1,55 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,55 | 68,20 | 0,51 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 57,33 | 55,19 | 3,88 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 152,81 | 152,30 | 0,33 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 144,90 | 145,01 | -0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-05 | 4-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 298,26 | 297,45 | 0,27 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1499,36 | 1495,98 | 0,23 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 364,45 | 363,63 | 0,23 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 702,15 | 700,48 | 0,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1242,30 | 1227,32 | 1,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 543,91 | 537,35 | 1,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 556,91 | 555,54 | 0,25 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 341,85 | 341,00 | 0,25 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 765,28 | 763,57 | 0,22 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 455,35 | 454,34 | 0,22 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 546,36 | 546,33 | 0,01 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 478,46 | 478,44 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 777,47 | 775,33 | 0,28 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 625,49 | 623,75 | 0,28 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 192,22 | 191,79 | 0,22 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,90 | 106,66 | 0,23 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 693,74 | 691,07 | 0,39 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 436,64 | 434,96 | 0,39 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 457,64 | 456,71 | 0,20 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 679,42 | 678,04 | 0,20 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mln/abs
