Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.10.2012 18:04
01.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-09 | 27-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,30 | 15,34 | -0,26 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,95 | 14,95 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,93 | 17,91 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,34 | 7,35 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,45 | 14,44 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,98 | 11,05 | -0,63 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,42 | 6,42 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,71 | 5,72 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,56 | 9,56 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,91 | 13,90 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,30 | 6,29 | 0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,02 | 13,02 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,91 | 9,02 | -1,22 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,45 | 7,40 | 0,68 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,36 | 7,35 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,91 | 4,94 | -0,61 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,07 | 10,23 | -1,56 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,90 | 11,84 | 0,51 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,86 | 6,88 | -0,29 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,89 | 6,90 | -0,14 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,95 | 144,93 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,10 | 127,07 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 156,28 | 156,79 | -0,33 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,54 | 135,51 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 121,55 | 121,45 | 0,08 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,10 | 121,39 | -0,24 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,09 | 79,27 | -0,23 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 92,84 | 92,81 | 0,03 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 90,86 | 91,04 | -0,20 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,24 | 26,33 | -0,34 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,38 | 31,58 | -0,63 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,29 | 27,34 | -0,18 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 200,73 | 200,54 | 0,09 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,56 | 159,30 | 0,16 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 363,90 | 364,29 | -0,11 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 308,86 | 309,18 | -0,10 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 321,17 | 321,49 | -0,10 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 347,90 | 348,20 | -0,09 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 272,39 | 272,10 | 0,11 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 274,70 | 274,41 | 0,11 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 281,22 | 280,93 | 0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 347,41 | 348,31 | -0,26 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 366,17 | 367,06 | -0,24 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 395,13 | 396,00 | -0,22 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 147,36 | 147,30 | 0,04 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,04 | 215,02 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 216,35 | 216,33 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 219,58 | 219,55 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,21 | 22,21 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,75 | 23,75 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,64 | 24,64 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 162,93 | 162,45 | 0,30 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 175,23 | 174,75 | 0,27 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 194,01 | 193,52 | 0,25 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,92 | 40,14 | -0,55 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,52 | 66,48 | 0,06 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,31 | 68,28 | 0,04 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,51 | 70,47 | 0,06 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,36 | 55,71 | -0,63 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,02 | 53,22 | -0,38 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,39 | 51,14 | 0,49 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,14 | 121,13 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 222,25 | 222,23 | 0,01 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 226,66 | 226,63 | 0,01 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 233,00 | 232,96 | 0,02 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 191,68 | 191,55 | 0,07 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 152,78 | 153,95 | -0,76 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 188,48 | 191,27 | -1,46 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,13 | 166,50 | -0,22 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,29 | 141,17 | 0,09 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 171,10 | 173,97 | -1,65 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 203,73 | 204,02 | -0,14 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,14 | 211,10 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 110,17 | 109,99 | 0,16 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,92 | 74,05 | -0,18 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 138,42 | 138,27 | 0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,95 | 137,92 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,54 | 57,48 | 0,10 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,91 | 73,90 | 0,01 |
| KBAK | KBC Aktywny | 181,57 | 181,45 | 0,07 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 191,91 | 191,68 | 0,12 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,91 | 161,87 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 205,33 | 205,23 | 0,05 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,50 | 104,04 | -0,52 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 103,56 | 103,55 | 0,01 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,96 | 109,12 | -0,15 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,15 | 54,98 | 0,31 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,13 | 56,01 | 0,21 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,42 | 172,40 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,83 | 50,79 | 0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,70 | 112,69 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 118,30 | 118,23 | 0,06 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,86 | 183,61 | 0,14 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,34 | 10,32 | 0,19 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,11 | 112,87 | 0,21 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,04 | 6,04 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,92 | 21,90 | 0,09 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,24 | 9,25 | -0,11 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,74 | 6,71 | 0,45 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,44 | 12,43 | 0,08 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,06 | 41,44 | -0,92 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,98 | 9,98 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,43 | 35,09 | -1,88 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,31 | 61,14 | -1,36 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,21 | 36,80 | -1,60 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,13 | 67,36 | -1,83 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,70 | 10,70 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,21 | 12,21 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,98 | 10,98 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,76 | 10,77 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,69 | 9,68 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,97 | 9,96 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,37 | 13,31 | 0,45 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,13 | 12,15 | -0,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,60 | 7,58 | 0,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,60 | 7,61 | -0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,41 | 7,38 | 0,41 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,09 | 7,05 | 0,57 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,26 | 15,26 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,02 | 8,95 | 0,78 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,07 | 11,07 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,69 | 14,68 | 0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,72 | 23,71 | 0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 133,75 | 133,62 | 0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,92 | 119,99 | -0,06 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,09 | 97,33 | -0,25 |
| SUPA | SUPERFUND A | 758,23 | 735,14 | 3,14 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 238,59 | 228,05 | 4,62 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 184,31 | 177,07 | 4,09 |
| SUPB | SUPERFUND B | 841,16 | 805,54 | 4,42 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 264,68 | 249,89 | 5,92 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 204,47 | 194,02 | 5,39 |
| SUPC | SUPERFUND C | 740,17 | 699,80 | 5,77 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 232,90 | 217,09 | 7,28 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 179,92 | 168,55 | 6,75 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 888,65 | 856,37 | 3,77 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 279,63 | 265,66 | 5,26 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 216,02 | 206,26 | 4,73 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1316,73 | 1316,53 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 414,33 | 408,40 | 1,45 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 320,08 | 317,10 | 0,94 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 665,37 | 663,52 | 0,28 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 209,37 | 205,83 | 1,72 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 161,74 | 159,82 | 1,20 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,20 | 76,56 | -4,39 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,03 | 23,75 | -3,03 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,79 | 18,44 | -3,52 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,97 | 74,34 | -4,53 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,33 | 23,06 | -3,17 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,25 | 17,91 | -3,69 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,13 | 75,56 | -4,54 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,70 | 23,44 | -3,16 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,53 | 18,20 | -3,68 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,44 | 74,84 | -4,54 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,48 | 23,22 | -3,19 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,37 | 18,03 | -3,66 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,92 | 80,34 | 4,46 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,41 | 24,92 | 5,98 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,40 | 19,35 | 5,43 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 113,00 | 113,09 | -0,08 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,48 | 125,42 | 0,05 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 229,81 | 230,30 | -0,21 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 328,06 | 328,95 | -0,27 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 114,24 | 114,46 | -0,19 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 62,55 | 62,50 | 0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,62 | 113,13 | -0,45 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,91 | 116,09 | -0,16 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,03 | 126,02 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,55 | 112,41 | 0,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 122,88 | 123,44 | -0,45 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 83,37 | 82,76 | 0,74 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,38 | 125,31 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,00 | 117,86 | 0,12 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 133,42 | 133,54 | -0,09 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,25 | 117,26 | -1,71 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,89 | 95,13 | -1,30 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,76 | 96,08 | -0,33 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,69 | 89,54 | 0,17 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 122,08 | 123,09 | -0,82 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 88,32 | 88,19 | 0,15 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 88,94 | 89,84 | -1,00 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 99,02 | 98,81 | 0,21 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 200,41 | 181,42 | 10,47 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 67,93 | 71,52 | -5,02 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return (6) | 1075,07 | 1101,84 | -2,43 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1062,30 | 1049,68 | 1,20 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 01-10 | 28-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148211,98 | 148196,02 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 297,35 | 297,46 | -0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 274,63 | 274,72 | -0,03 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 175,48 | 175,35 | 0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-09 | 26-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 324,74 | 324,88 | -0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2045,66 | 2040,74 | 0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 423,29 | 422,28 | 0,24 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 847,67 | 848,10 | -0,05 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2031,36 | 2025,76 | 0,28 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 717,93 | 715,95 | 0,28 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 732,39 | 732,53 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,43 | 389,51 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 967,40 | 965,60 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 501,60 | 500,66 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 664,11 | 662,63 | 0,22 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 550,10 | 548,88 | 0,22 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 862,05 | 860,84 | 0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,35 | 653,43 | 0,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,63 | 235,57 | 0,03 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,76 | 115,74 | 0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 971,01 | 970,95 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 533,79 | 533,76 | 0,01 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 869,22 | 867,52 | 0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 497,68 | 496,70 | 0,20 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 6) Fundusze wyceniane raz na kwartał
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
