Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.12.2009 | aktual.: 31.12.2009 15:45
31.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-12 | 29-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,68 | 15,79 | -0,70 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,63 | 13,66 | -0,22 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,88 | 14,85 | 0,20 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,01 | 7,04 | -0,43 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,66 | 10,72 | -0,56 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,77 | 6,81 | -0,59 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,87 | 5,91 | -0,68 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,69 | 8,70 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,80 | 11,78 | 0,17 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,21 | 7,23 | -0,28 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,33 | 11,33 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,23 | 9,32 | -0,97 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,92 | 7,91 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,43 | 7,44 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,20 | 4,19 | 0,24 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,05 | 9,07 | -0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,29 | 10,28 | 0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,67 | 8,68 | -0,12 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,06 | 139,36 | -0,22 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,06 | 124,07 | -0,01 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 159,66 | 160,34 | -0,42 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,51 | 119,51 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,10 | 103,55 | -0,43 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,85 | 105,93 | -0,08 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,30 | 71,53 | -0,32 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 89,00 | 89,28 | -0,31 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 79,34 | 79,90 | -0,70 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 60,54 | 60,70 | -0,26 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 65,92 | 65,57 | 0,53 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 97,90 | 97,25 | 0,67 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 80,48 | 80,61 | -0,16 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 77,49 | 77,51 | -0,03 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 80,23 | 80,38 | -0,19 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 85,31 | 85,49 | -0,21 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,15 | 69,12 | 0,04 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,20 | 26,22 | -0,08 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,76 | 35,79 | -0,08 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,17 | 25,17 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 117,62 | 117,98 | -0,31 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,54 | 108,82 | -0,26 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2651,91 | 2650,25 | 0,06 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 281,68 | 283,13 | -0,51 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,42 | 227,38 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,45 | 44,53 | -0,18 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,78 | 66,47 | -1,04 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,05 | 29,06 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,02 | 2,02 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,59 | 14,61 | -0,14 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,42 | 11,44 | -0,17 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1054,01 | 1053,90 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,96 | 131,29 | -0,25 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,62 | 165,70 | -0,05 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,39 | 144,91 | 0,33 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 336,10 | 337,99 | -0,56 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 72,17 | 72,76 | -0,81 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 164,55 | 165,00 | -0,27 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,66 | 160,77 | -0,07 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,04 | 142,01 | 0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,77 | 177,42 | -0,37 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,62 | 75,18 | -0,74 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,70 | 115,77 | -0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,63 | 118,68 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,48 | 56,55 | -0,12 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,56 | 54,69 | -0,24 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,79 | 181,84 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 187,13 | 188,08 | -0,51 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,49 | 61,58 | -0,15 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 153,70 | 153,69 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,71 | 291,58 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,00 | 42,99 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 207,42 | 207,51 | -0,04 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 150,44 | 150,63 | -0,13 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,38 | 9,41 | -0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,44 | 32,53 | -0,28 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,78 | 10,79 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,47 | 37,78 | -0,82 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,59 | 30,89 | -0,97 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,06 | 40,03 | 0,07 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,66 | 44,78 | -0,27 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,81 | 28,90 | -0,31 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,08 | 51,31 | -0,45 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,64 | 12,64 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,07 | 10,10 | -0,30 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,30 | 9,34 | -0,43 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,84 | 9,84 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,11 | 11,15 | -0,36 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,19 | 10,21 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,46 | 12,44 | 0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,19 | 11,23 | -0,36 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,38 | 8,39 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,07 | 6,07 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,36 | 8,37 | -0,12 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,20 | 6,21 | -0,16 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,54 | 11,53 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,04 | 8,04 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,22 | 11,22 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,92 | 20,96 | -0,19 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,25 | 106,28 | -0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,32 | 111,56 | -0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,20 | 102,86 | -0,64 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 960,50 | 951,53 | 0,94 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 334,38 | 324,83 | 2,94 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 232,88 | 228,03 | 2,13 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1068,77 | 1053,36 | 1,46 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 372,07 | 359,59 | 3,47 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 259,13 | 252,43 | 2,65 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 951,89 | 938,36 | 1,44 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 331,38 | 320,34 | 3,45 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 230,79 | 224,87 | 2,63 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 760,53 | 751,57 | 1,19 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 264,76 | 256,57 | 3,19 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 184,40 | 180,11 | 2,38 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1138,32 | 1137,25 | 0,09 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 396,28 | 388,23 | 2,07 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 276,00 | 272,53 | 1,27 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 677,88 | 680,28 | -0,35 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 235,99 | 232,23 | 1,62 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 164,36 | 163,02 | 0,82 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,75 | 87,93 | -0,20 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,55 | 30,54 | 0,03 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,28 | 21,16 | 0,57 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 96,58 | 95,09 | 1,57 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,62 | 33,03 | 1,79 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,42 | 22,89 | 2,32 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,70 | 80,55 | -1,06 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,39 | 121,82 | -0,35 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,85 | 123,86 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,39 | 120,57 | -0,15 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,07 | 87,93 | 0,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,98 | 110,02 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,71 | 127,66 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,99 | 230,01 | -0,44 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 303,51 | 305,40 | -0,62 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,45 | 188,63 | -0,63 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,13 | 155,69 | -0,36 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,01 | 123,18 | -0,14 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,86 | 102,53 | -0,65 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,30 | 107,43 | -0,12 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,72 | 111,72 | 0,00 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 58,26 | 58,30 | -0,07 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,41 | 98,60 | -0,19 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,78 | 124,50 | -0,58 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,90 | 109,28 | -0,35 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,23 | 109,22 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 99,22 | 99,20 | 0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 110,27 | 110,23 | 0,04 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 125,90 | 126,81 | -0,72 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 31-12 | 30-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134076,59 | 134058,26 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 238,46 | 238,39 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 243,57 | 243,74 | -0,07 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 161,96 | 162,31 | -0,22 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 187,83 | 187,96 | -0,07 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 171,25 | 169,89 | 0,80 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-12 | 28-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 284,52 | 284,79 | -0,09 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1654,50 | 1654,90 | -0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 379,32 | 379,41 | -0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 696,75 | 697,61 | -0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1449,67 | 1449,91 | -0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 583,70 | 583,80 | -0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 636,78 | 637,35 | -0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 372,16 | 372,49 | -0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 818,32 | 818,30 | 0,00 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 461,53 | 461,52 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 594,07 | 594,55 | -0,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 511,78 | 512,20 | -0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 810,36 | 809,30 | 0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 639,01 | 638,17 | 0,13 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,02 | 204,11 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,40 | 108,45 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 787,62 | 787,86 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 471,44 | 471,59 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 470,56 | 469,05 | 0,32 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 743,99 | 741,60 | 0,32 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 276,47 | 276,28 | 0,07 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 265,29 | 264,12 | 0,44 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 273,84 | 272,94 | 0,33 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mln/abs
