Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.01.2011 | aktual.: 05.01.2011 18:08
05.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-01 | 3-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,37 | 18,52 | -0,81 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,67 | 14,73 | -0,41 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,03 | 8,07 | -0,50 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,17 | 13,15 | 0,15 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,31 | 11,34 | -0,26 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,93 | 7,89 | 0,51 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,78 | 6,84 | -0,88 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,50 | 9,53 | -0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,46 | 12,46 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,44 | 8,44 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,18 | 12,17 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,62 | 10,69 | -0,65 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 9,05 | 9,04 | 0,11 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,94 | 8,89 | 0,56 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,95 | 4,93 | 0,41 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,08 | 9,20 | -1,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,61 | 11,61 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,81 | 7,93 | -1,51 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,84 | 7,96 | -1,51 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 136,26 | 136,50 | -0,18 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,09 | 129,07 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 178,59 | 179,42 | -0,46 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,12 | 125,15 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,88 | 109,38 | -0,46 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,54 | 115,89 | -0,30 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,67 | 82,64 | 0,04 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,81 | 118,48 | 0,28 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,60 | 109,31 | -0,65 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 70,18 | 70,12 | 0,09 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 80,97 | 79,95 | 1,28 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 124,63 | 124,64 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 104,16 | 103,88 | 0,27 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,03 | 29,14 | -0,38 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,33 | 40,52 | -0,47 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,53 | 27,56 | -0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 136,10 | 136,65 | -0,40 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,57 | 114,03 | -0,40 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2838,41 | 2840,87 | -0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 322,42 | 323,86 | -0,44 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,74 | 242,75 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,22 | 2,22 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,98 | 49,90 | 0,16 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 73,49 | 73,87 | -0,51 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,38 | 30,37 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,25 | 2,27 | -0,88 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,12 | 16,15 | -0,19 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,05 | 12,06 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1231,84 | 1230,84 | 0,08 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 157,66 | 158,88 | -0,77 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,47 | 173,70 | -0,13 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,28 | 160,59 | -0,19 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 426,61 | 424,66 | 0,46 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 331,74 | 333,33 | -0,48 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 341,12 | 342,70 | -0,46 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 358,58 | 360,15 | -0,44 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,22 | 247,45 | -0,09 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,13 | 249,36 | -0,09 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,94 | 253,17 | -0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 390,58 | 393,34 | -0,70 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 405,08 | 407,84 | -0,68 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 424,95 | 427,70 | -0,64 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 185,85 | 186,78 | -0,50 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,44 | 201,44 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,40 | 202,40 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,17 | 204,17 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,40 | 22,44 | -0,18 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,53 | 23,57 | -0,17 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,97 | 24,00 | -0,13 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 212,31 | 211,90 | 0,19 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 222,66 | 222,25 | 0,18 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 237,02 | 236,60 | 0,18 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 54,00 | 54,06 | -0,11 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 84,97 | 85,28 | -0,36 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 85,79 | 86,10 | -0,36 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 86,14 | 86,44 | -0,35 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,78 | 76,75 | 0,04 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,73 | 70,82 | -0,13 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,22 | 73,25 | -0,04 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,93 | 113,93 | 0,00 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 188,23 | 192,69 | -2,31 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 189,81 | 194,27 | -2,30 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 190,78 | 195,23 | -2,28 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 184,89 | 185,13 | -0,13 |
| DWP9 | DWS Rosja | 172,80 | 172,87 | -0,04 |
| DW01 | DWS Turcja | 214,26 | 214,05 | 0,10 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 205,00 | 203,43 | 0,77 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 152,25 | 152,47 | -0,14 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 190,62 | 192,73 | -1,09 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 281,58 | 283,14 | -0,55 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 263,05 | 263,88 | -0,31 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,43 | 219,54 | -0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 78,12 | 78,12 | 0,00 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,81 | 19,72 | 0,48 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 94,52 | 95,78 | -1,32 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 32,13 | 32,12 | 0,05 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,42 | 221,87 | -0,20 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,34 | 223,31 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 312,58 | 314,64 | -0,65 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,64 | 196,69 | -0,03 |
| INGC | ING Subf. SMS | 172,37 | 172,07 | 0,17 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 88,79 | 88,67 | 0,14 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,09 | 69,03 | 0,09 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,61 | 67,42 | -1,20 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,86 | 69,37 | -0,74 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 142,23 | 142,25 | -0,01 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,84 | 120,53 | -0,57 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,50 | 104,49 | 0,01 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 120,21 | 119,84 | 0,31 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 114,07 | 114,39 | -0,28 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 110,01 | 109,08 | 0,85 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 116,15 | 117,42 | -1,08 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,50 | 105,54 | -0,99 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 115,12 | 116,57 | -1,24 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 103,69 | 105,40 | -1,62 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,65 | 105,78 | -1,07 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 110,81 | 108,97 | 1,69 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 119,38 | 119,03 | 0,29 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 117,16 | 116,99 | 0,15 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 117,43 | 117,95 | -0,44 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 118,72 | 118,89 | -0,14 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 115,26 | 114,93 | 0,29 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 117,36 | 117,48 | -0,10 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 115,27 | 115,53 | -0,23 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,65 | 109,73 | -0,07 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 110,06 | 110,04 | 0,02 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,61 | 86,34 | -0,85 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,53 | 186,33 | -0,43 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,4 | 170,50 | -0,06 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 150,02 | 149,97 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,42 | 197,32 | -0,46 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,79 | 88,00 | -1,37 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,75 | 122,82 | -0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,71 | 125,64 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,08 | 68,66 | 0,61 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,83 | 64,44 | 0,61 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,40 | 192,30 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 220,47 | 223,19 | -1,22 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,79 | 69,67 | 0,17 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,31 | 160,31 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,05 | 13,07 | -0,15 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,52 | 45,59 | -0,15 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,31 | 103,10 | 0,20 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,89 | 103,84 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 214,80 | 215,28 | -0,22 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,19 | 158,44 | -0,16 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,60 | 10,63 | -0,28 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,17 | 35,23 | -0,17 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,95 | 10,03 | -0,80 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,74 | 11,70 | 0,34 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,08 | 37,21 | -0,35 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,39 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,38 | 33,31 | 0,21 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,72 | 45,18 | -1,02 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,79 | 51,30 | -0,99 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,14 | 32,66 | -1,59 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,47 | 59,59 | -1,88 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,20 | 10,25 | -0,49 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,23 | 12,31 | -0,65 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,10 | 11,18 | -0,72 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,55 | 10,61 | -0,57 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,61 | 13,56 | 0,37 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,59 | 12,53 | 0,48 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,59 | 9,55 | 0,42 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,43 | 7,46 | -0,40 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,13 | 9,07 | 0,66 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,20 | 8,10 | 1,23 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,52 | 13,49 | 0,22 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,61 | 9,56 | 0,52 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,32 | 10,32 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,31 | 13,28 | 0,23 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,35 | 13,34 | 0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,05 | 23,14 | -0,39 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,77 | 125,99 | -0,17 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,86 | 120,11 | -0,21 |
| PKCA | PKO Akcji | 319,42 | 320,68 | -0,39 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,52 | 109,67 | -0,14 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,02 | 120,29 | -0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,00 | 119,59 | -0,49 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 100,40 | 98,97 | 1,44 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,13 | 33,19 | 2,83 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,46 | 24,98 | 1,92 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,10 | 110,38 | -0,25 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 37,43 | 37,01 | 1,13 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,92 | 27,86 | 0,22 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 98,26 | 98,58 | -0,32 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,27 | 130,30 | -0,79 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,11 | 129,09 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,80 | 127,32 | -0,41 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,62 | 110,59 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,01 | 142,05 | -0,03 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,17 | 102,13 | 0,04 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,40 | 106,69 | -0,27 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 152,15 | 151,22 | 0,61 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,84 | 133,53 | 0,23 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,98 | 247,34 | -0,15 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 361,20 | 363,56 | -0,65 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,31 | 124,50 | -0,15 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,34 | 72,84 | 0,69 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 134,90 | 133,43 | 1,10 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 123,34 | 123,62 | -0,23 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,88 | 118,01 | -0,11 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,54 | 118,85 | -0,26 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,03 | 133,51 | 0,39 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 111,08 | 111,55 | -0,42 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,65 | 115,67 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,27 | 117,21 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 144,32 | 144,35 | -0,02 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,33 | 141,44 | -0,78 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 115,74 | 114,34 | 1,22 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,18 | 85,03 | 1,35 |
| QULE | QUERCUS lev | 134,06 | 137,83 | -2,74 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 5-01 | 4-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 242,71 | 247,93 | -2,11 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 193,49 | 193,60 | -0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 212,01 | 214,86 | -1,33 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137818,14 | 137823,58 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,45 | 258,37 | -0,36 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,94 | 273,58 | -1,33 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 186,62 | 190,62 | -2,10 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,23 | 211,24 | -0,95 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 220,38 | 224,74 | -1,94 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-01 | 31-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,93 | 298,37 | 0,19 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1867,44 | 1864,28 | 0,17 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,18 | 405,18 | 0,00 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 758,43 | 757,31 | 0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1629,86 | 1627,02 | 0,17 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 616,06 | 614,98 | 0,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 664,05 | 663,47 | 0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,53 | 371,21 | 0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 876,39 | 876,14 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 473,40 | 473,27 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 658,40 | 653,16 | 0,80 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,42 | 551,99 | 0,80 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 801,03 | 797,00 | 0,51 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 620,42 | 617,30 | 0,51 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,81 | 206,66 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,21 | 105,14 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 855,44 | 855,48 | 0,00 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 490,46 | 490,48 | 0,00 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,84 | 482,44 | -0,12 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 803,67 | 804,67 | -0,12 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/amp/
