Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.08.2010 | aktual.: 09.08.2010 20:08
09.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 6-08 | 5-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,78 | 16,78 | 0,00 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,29 | 14,25 | 0,28 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,76 | 15,72 | 0,25 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,46 | 7,46 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,84 | 12,84 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,05 | 11,03 | 0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,20 | 7,21 | -0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,22 | 9,20 | 0,22 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,43 | 12,41 | 0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,71 | 7,71 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,03 | 10,05 | -0,20 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,22 | 8,20 | 0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,94 | 7,93 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,62 | 4,65 | -0,65 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,63 | 9,58 | 0,52 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,82 | 10,78 | 0,37 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,40 | 7,40 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,38 | 7,37 | 0,14 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,31 | 135,29 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,06 | 126,27 | -0,17 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 170,35 | 170,57 | -0,13 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,21 | 123,20 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,18 | 110,17 | 0,01 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,57 | 112,51 | 0,05 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 79,27 | 79,82 | -0,69 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 107,42 | 107,83 | -0,38 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 98,38 | 98,76 | -0,38 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,72 | 64,86 | -0,22 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,46 | 72,60 | -0,19 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 105,77 | 105,67 | 0,09 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 91,46 | 92,11 | -0,71 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,13 | 76,17 | -0,05 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 84,52 | 84,67 | -0,18 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,40 | 81,52 | -0,15 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,61 | 68,14 | -0,78 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,20 | 27,29 | -0,33 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,90 | 37,06 | -0,43 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,16 | 26,18 | -0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,10 | 124,42 | -0,26 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 111,37 | 111,41 | -0,04 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2859,60 | 2855,32 | 0,15 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 299,57 | 300,90 | -0,44 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,63 | 241,44 | 0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,83 | 47,11 | -0,59 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,50 | 68,45 | 0,07 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,01 | 30,02 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,17 | 2,17 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,66 | 15,67 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,28 | 12,24 | 0,33 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1159,17 | 1159,99 | -0,07 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 132,75 | 134,34 | -1,18 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,52 | 173,50 | 0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,19 | 152,34 | -0,10 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 370,34 | 370,46 | -0,03 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 316,40 | 316,24 | 0,05 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 325,02 | 324,85 | 0,05 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 340,68 | 340,50 | 0,05 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,87 | 244,89 | -0,01 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 246,68 | 246,70 | -0,01 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 249,88 | 249,90 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 367,06 | 366,56 | 0,14 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 380,42 | 379,91 | 0,13 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 398,77 | 398,25 | 0,13 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 173,62 | 173,32 | 0,17 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,02 | 199,01 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,91 | 199,90 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,35 | 201,34 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,76 | 21,76 | 0,00 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,79 | 22,79 | 0,00 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,16 | 23,16 | 0,00 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,17 | 158,16 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 203,39 | 203,39 | 0,00 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 213,16 | 213,15 | 0,00 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 226,68 | 226,66 | 0,01 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,10 | 51,09 | 0,02 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,71 | 79,97 | -0,33 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,24 | 80,51 | -0,34 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,24 | 80,50 | -0,32 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,84 | 79,32 | -0,61 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 67,58 | 67,96 | -0,56 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,87 | 73,06 | -0,26 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,59 | 112,58 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 168,72 | 168,84 | -0,07 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 169,69 | 169,81 | -0,07 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 169,86 | 169,98 | -0,07 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 164,25 | 159,00 | 3,30 |
| DWP9 | DWS Rosja | 149,45 | 150,73 | -0,85 |
| DW01 | DWS Turcja | 204,02 | 206,75 | -1,32 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 190,47 | 192,72 | -1,17 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,51 | 147,01 | -0,34 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 170,67 | 176,54 | -3,33 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 257,74 | 257,92 | -0,07 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 249,74 | 249,91 | -0,07 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 217,19 | 217,27 | -0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 69,67 | 70,30 | -0,90 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,47 | 17,64 | -0,95 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 87,31 | 87,26 | 0,06 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,87 | 28,83 | 0,13 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 213,70 | 213,83 | -0,06 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,43 | 220,66 | -0,10 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 289,44 | 289,32 | 0,04 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 193,76 | 193,77 | -0,01 |
| INGC | ING Subf. SMS | 167,03 | 167,26 | -0,14 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 103,33 | 103,40 | -0,07 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 105,85 | 105,92 | -0,07 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,54 | 121,60 | -0,05 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,72 | 114,79 | -0,06 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,15 | 117,30 | -0,13 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,38 | 86,71 | -0,38 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,24 | 69,35 | -0,16 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,70 | 69,12 | -0,61 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,26 | 70,47 | -0,30 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 133,17 | 133,32 | -0,11 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 126,37 | 126,02 | 0,28 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,66 | 103,99 | -0,32 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,65 | 112,62 | -0,86 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 105,27 | 105,41 | -0,13 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,12 | 105,96 | -0,79 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,06 | 100,73 | -0,67 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,27 | 103,57 | -0,29 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 108,48 | 108,21 | 0,25 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,76 | 101,77 | 0,97 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,65 | 101,26 | 0,39 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 102,77 | 102,37 | 0,39 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 103,38 | 103,22 | 0,16 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 102,51 | 102,63 | -0,12 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 103,18 | 103,70 | -0,50 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 114,92 | 115,03 | -0,10 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 108,71 | 108,69 | 0,02 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,86 | 108,83 | -0,89 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 105,1 | 105,31 | -0,20 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,78 | 105,01 | -0,22 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 78,22 | 78,43 | -0,27 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 175,7 | 176,20 | -0,28 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,9 | 168,99 | -0,05 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,84 | 147,08 | -0,16 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 188,71 | 189,34 | -0,33 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,73 | 80,94 | -0,26 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,26 | 121,37 | -0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,17 | 123,36 | -0,15 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,28 | 61,59 | -0,50 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,86 | 59,06 | -0,34 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 188,67 | 188,83 | -0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 204,87 | 204,97 | -0,05 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,18 | 67,09 | 0,13 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,70 | 157,70 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,14 | 297,50 | -0,12 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,52 | 44,57 | -0,11 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,66 | 101,66 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,85 | 101,84 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,15 | 211,37 | -0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,61 | 154,65 | -0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,75 | 33,76 | -0,03 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,21 | 11,20 | 0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,79 | 37,73 | 0,16 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,48 | 9,47 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,69 | 30,98 | -0,94 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,79 | 44,73 | 0,13 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,45 | 49,52 | -0,14 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,42 | 30,59 | -0,56 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,78 | 53,26 | -0,90 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,05 | 13,05 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,44 | 10,46 | -0,19 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,70 | 9,72 | -0,21 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,72 | 11,72 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,70 | 10,70 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,29 | 10,30 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,81 | 12,79 | 0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,69 | 11,63 | 0,52 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,61 | 8,60 | 0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,31 | 6,37 | -0,94 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,26 | 8,22 | 0,49 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,23 | 7,27 | -0,55 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,82 | 12,80 | 0,16 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,18 | 8,21 | -0,37 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,79 | 11,78 | 0,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,58 | 12,57 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,33 | 22,33 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,77 | 121,78 | -0,01 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,61 | 113,63 | -0,02 |
| PKCA | PKO Akcji | 292,62 | 292,66 | -0,01 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,97 | 110,02 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,89 | 116,00 | -0,09 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,65 | 109,68 | -0,03 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,68 | 77,92 | -0,31 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,68 | 25,74 | -0,23 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,48 | 19,55 | -0,36 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,36 | 85,34 | 0,02 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,22 | 28,19 | 0,11 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,40 | 21,41 | -0,05 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,81 | 87,91 | -0,11 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,55 | 123,60 | -0,04 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,33 | 127,35 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,15 | 123,19 | -0,03 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,05 | 111,02 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 138,78 | 138,43 | 0,25 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,52 | 100,56 | -0,04 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 279,14 | 279,94 | -0,29 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 282,99 | 282,96 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 267,70 | 268,08 | -0,14 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 237,47 | 237,54 | -0,03 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 328,56 | 328,30 | 0,08 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,38 | 110,32 | 0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,54 | 65,49 | 0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 122,78 | 122,75 | 0,02 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,22 | 115,18 | 0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,82 | 116,85 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,50 | 111,43 | 0,06 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 121,64 | 121,64 | 0,00 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,17 | 113,17 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,86 | 110,90 | -0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 131,34 | 131,77 | -0,33 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,39 | 136,66 | -0,20 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,97 | 98,48 | -0,52 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,48 | 92,12 | 0,39 |
| QULE | QUERCUS lev | 119,46 | 120,40 | -0,78 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 09-08 | 06-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 227,49 | 228,61 | -0,49 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 189,09 | 189,23 | -0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 205,43 | 205,89 | -0,22 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137705,50 | 137621,95 | 0,06 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 254,32 | 254,43 | -0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 258,76 | 259,58 | -0,32 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 172,94 | 174,03 | -0,63 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 204,06 | 204,33 | -0,13 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 204,49 | 205,24 | -0,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-08 | 4-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 312,38 | 311,79 | 0,19 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1843,18 | 1843,89 | -0,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 422,60 | 422,76 | -0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 770,83 | 769,48 | 0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1613,63 | 1610,73 | 0,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 649,69 | 648,53 | 0,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 671,32 | 670,71 | 0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 392,41 | 392,05 | 0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 875,47 | 873,96 | 0,17 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 493,76 | 492,91 | 0,17 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 626,20 | 625,96 | 0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 539,46 | 539,26 | 0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 817,29 | 816,06 | 0,15 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 644,42 | 643,46 | 0,15 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 213,50 | 213,40 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 113,44 | 113,39 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 853,13 | 852,24 | 0,10 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 510,66 | 510,13 | 0,10 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 506,41 | 505,96 | 0,09 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 800,69 | 799,97 | 0,09 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln
