Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.04.2013 19:48
08.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 5-04 | 4-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,13 | 15,18 | -0,33 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,39 | 15,38 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,77 | 18,69 | 0,43 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,33 | 7,33 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,99 | 14,98 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,12 | 11,15 | -0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,58 | 6,61 | -0,45 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,68 | 5,69 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,58 | 9,58 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,50 | 14,45 | 0,35 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,39 | 6,41 | -0,31 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,34 | 13,33 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,80 | 8,88 | -0,90 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,84 | 7,91 | -0,88 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,51 | 7,63 | -1,57 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,55 | 5,63 | -1,42 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,44 | 10,48 | -0,38 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,44 | 12,51 | -0,56 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,40 | 7,47 | -0,94 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,43 | 7,50 | -0,93 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,07 | 151,25 | 0,54 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,08 | 127,82 | 0,20 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,27 | 158,55 | -0,18 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,20 | 140,15 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 128,77 | 128,04 | 0,57 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 116,23 | 116,67 | -0,38 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,45 | 81,52 | -0,09 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 101,18 | 101,87 | -0,68 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,85 | 93,01 | -0,17 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,47 | 27,47 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,70 | 31,81 | -0,35 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,90 | 28,83 | 0,24 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 212,41 | 211,52 | 0,42 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,83 | 167,86 | 0,58 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 395,15 | 395,58 | -0,11 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 323,54 | 323,39 | 0,05 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 336,76 | 336,59 | 0,05 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 367,03 | 366,84 | 0,05 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,55 | 284,64 | 0,32 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,02 | 287,10 | 0,32 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 295,50 | 294,55 | 0,32 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 349,03 | 349,64 | -0,17 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 368,89 | 369,52 | -0,17 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 401,43 | 402,10 | -0,17 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 158,16 | 158,34 | -0,11 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,27 | 220,22 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 221,69 | 221,64 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 225,40 | 225,34 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,36 | 23,31 | 0,21 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,04 | 24,98 | 0,24 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,06 | 26,00 | 0,23 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 185,89 | 186,00 | -0,06 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 198,71 | 198,82 | -0,06 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 219,31 | 219,42 | -0,05 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,31 | 44,63 | -0,72 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,51 | 65,11 | -2,46 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,47 | 67,12 | -2,46 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,26 | 69,98 | -2,46 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,97 | 61,89 | 0,13 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,76 | 58,02 | -2,17 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,17 | 54,54 | -0,68 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,58 | 123,56 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 183,95 | 182,00 | 1,07 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 188,94 | 186,94 | 1,07 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 197,09 | 194,98 | 1,08 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 195,54 | 198,24 | -1,36 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 142,89 | 146,04 | -2,16 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 232,35 | 235,16 | -1,19 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,37 | 167,37 | -1,79 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,89 | 145,46 | -1,08 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 178,07 | 178,09 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 201,08 | 201,04 | 0,02 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,98 | 216,85 | 0,06 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,26 | 117,63 | 0,54 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,33 | 75,51 | -0,24 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,16 | 147,47 | 0,47 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,12 | 141,89 | 0,16 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,30 | 62,65 | -0,56 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 75,94 | 76,14 | -0,26 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,52 | 187,26 | 0,14 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 205,94 | 204,55 | 0,68 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,00 | 165,76 | 0,14 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,59 | 217,75 | 0,39 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,17 | 110,86 | -0,62 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,09 | 110,02 | 0,06 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,25 | 115,97 | 0,24 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,32 | 60,58 | -0,43 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,26 | 58,39 | -0,22 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,34 | 176,29 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,04 | 14,03 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,83 | 52,70 | 0,25 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,71 | 114,70 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,63 | 123,32 | 0,25 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,49 | 10,46 | 0,29 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 187,55 | 187,10 | 0,24 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,20 | 11,20 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,44 | 114,20 | 0,21 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,67 | 21,67 | 0,00 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,53 | 9,51 | 0,21 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,99 | 11,04 | -0,45 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,40 | 7,42 | -0,27 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,81 | 13,86 | -0,36 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,89 | 42,86 | 0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,26 | 10,23 | 0,29 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,41 | 38,07 | -1,73 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,29 | 63,95 | -1,03 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,58 | 39,13 | -1,41 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 71,55 | 72,75 | -1,65 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,97 | 10,94 | 0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,39 | 12,36 | 0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 11,02 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,93 | 10,91 | 0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,94 | 9,94 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,28 | 10,30 | -0,19 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,26 | 10,23 | 0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,12 | 14,30 | -1,26 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,08 | 13,08 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,73 | 7,81 | -1,02 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,20 | 8,32 | -1,44 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,93 | 8,04 | -1,37 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,19 | 7,27 | -1,10 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,30 | 16,29 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,17 | 8,20 | -0,37 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,70 | 15,77 | -0,44 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,71 | 24,65 | 0,24 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,48 | 135,09 | 0,29 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,62 | 115,39 | 0,20 |
| PKCA | PKO Akcji | 286,75 | 286,63 | 0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,02 | 140,36 | 0,47 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,68 | 123,54 | 0,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,22 | 98,53 | -0,31 |
| SUPA | SUPERFUND A | 753,95 | 746,47 | 1,00 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 233,00 | 227,93 | 2,22 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 180,28 | 178,16 | 1,19 |
| SUPB | SUPERFUND B | 856,27 | 842,81 | 1,60 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 264,62 | 257,35 | 2,82 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 204,75 | 201,16 | 1,78 |
| SUPC | SUPERFUND C | 755,29 | 740,11 | 2,05 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 233,42 | 225,99 | 3,29 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 180,60 | 176,65 | 2,24 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 785,68 | 778,05 | 0,98 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 242,81 | 237,57 | 2,21 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 187,87 | 185,70 | 1,17 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1363,93 | 1363,10 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 421,51 | 416,21 | 1,27 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 326,14 | 325,34 | 0,25 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 682,11 | 683,67 | -0,23 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 210,80 | 208,75 | 0,98 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 163,11 | 163,17 | -0,04 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,76 | 76,56 | 1,57 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,03 | 23,38 | 2,78 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,59 | 18,27 | 1,75 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,47 | 74,27 | 1,62 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,32 | 22,68 | 2,82 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,05 | 17,73 | 1,80 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 76,71 | 75,49 | 1,62 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,71 | 23,05 | 2,86 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,34 | 18,02 | 1,78 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 76,01 | 74,80 | 1,62 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,49 | 22,84 | 2,85 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,18 | 17,85 | 1,85 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 86,40 | 85,01 | 1,64 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,70 | 25,96 | 2,85 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,66 | 20,29 | 1,82 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,24 | 92,35 | -0,12 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,73 | 141,71 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,45 | 83,52 | -0,08 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,57 | 109,92 | -0,32 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,95 | 112,87 | 0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,02 | 160,99 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,12 | 130,95 | 0,13 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,28 | 118,13 | 0,13 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,66 | 114,55 | 0,10 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,48 | 129,09 | 0,30 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,29 | 230,42 | -0,06 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 339,04 | 339,06 | -0,01 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,30 | 190,51 | -0,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 159,34 | 159,29 | 0,03 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,47 | 136,25 | 0,16 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,04 | 128,99 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,27 | 128,04 | 0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,56 | 147,30 | 0,18 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 144,59 | 146,76 | -1,48 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,54 | 89,86 | -1,47 |
| QULE | QUERCUS lev | 88,69 | 88,83 | -0,16 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,19 | 92,09 | 0,11 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 94,00 | 91,05 | 3,24 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 100,06 | 101,82 | -1,73 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 83,98 | 84,87 | -1,05 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 100,09 | 99,81 | 0,28 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 113,56 | 111,35 | 1,98 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,41 | 87,80 | -1,58 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 08-04 | 05-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 198,61 | 196,44 | 1,10 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,52 | 213,66 | 0,40 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,47 | 185,17 | 0,70 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 313,63 | 312,55 | 0,35 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 284,69 | 283,06 | 0,58 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 178,78 | 177,85 | 0,52 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,00 | 138,03 | -0,75 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,32 | 79,84 | -0,65 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-04 | 3-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 311,39 | 312,21 | -0,26 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2105,93 | 2107,47 | -0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 417,67 | 417,98 | -0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 836,67 | 838,73 | -0,25 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2053,07 | 2042,78 | 0,50 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 692,34 | 688,87 | 0,50 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 762,44 | 761,21 | 0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,85 | 390,22 | 0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 956,71 | 953,64 | 0,32 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 480,19 | 478,65 | 0,32 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 683,88 | 685,16 | -0,19 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 555,62 | 556,66 | -0,19 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 893,89 | 890,86 | 0,34 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 665,08 | 662,82 | 0,34 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 239,39 | 238,64 | 0,31 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,15 | 113,79 | 0,32 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 984,00 | 981,15 | 0,29 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 522,71 | 521,19 | 0,29 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 899,46 | 896,38 | 0,34 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 490,21 | 488,53 | 0,34 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 28-03 | 15-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 97,81 | 97,92 | -0,11 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 96,68 | 96,57 | 0,11 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 103,80 | 104,29 | -0,47 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 97,80 | 97,65 | 0,15 |
| KB85 | KBC Kapital 3 (7) | 112,08 | 110,93 | 1,04 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 98,44 | 100,22 | -1,78 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 99,84 | 99,83 | 0,01 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 103,29 | 102,76 | 0,52 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 103,34 | 104,12 | -0,75 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 105,98 | 105,95 | 0,03 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 124,05 | 123,19 | 0,70 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 104,16 | 104,26 | -0,10 |
| KB87 | KBC Point Capped 2 (7) | 110,10 | 109,44 | 0,60 |
| KB88 | KBC Point Capped 3 (7) | 104,08 | 103,54 | 0,52 |
| KB89 | KBC Kapital 4 (7) | 99,24 | 98,85 | 0,39 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
