Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.10.2013 | aktual.: 02.10.2013 07:53
02.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-09 | 27-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,63 | 16,74 | -0,66 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,81 | 15,85 | -0,25 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,61 | 18,60 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,56 | 7,60 | -0,53 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,16 | 15,16 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,02 | 11,07 | -0,45 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,01 | 8,04 | -0,37 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,42 | 6,46 | -0,62 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,53 | 9,55 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,48 | 14,48 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,48 | 13,48 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,68 | 8,76 | -0,91 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,94 | 8,04 | -1,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,36 | 7,46 | -1,34 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,60 | 5,64 | -0,71 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,07 | 10,11 | -0,40 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,98 | 12,09 | -0,91 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,11 | 8,18 | -0,86 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,15 | 8,21 | -0,73 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,68 | 150,92 | -0,16 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,59 | 128,82 | -0,18 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,62 | 166,61 | 0,01 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,43 | 141,43 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,35 | 126,53 | -0,14 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,23 | 112,17 | 0,05 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 91,22 | 91,66 | -0,48 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 128,46 | 128,34 | 0,09 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 101,12 | 101,32 | -0,20 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,08 | 28,21 | -0,46 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,43 | 33,66 | -0,68 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,10 | 29,20 | -0,34 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,05 | 209,29 | -0,11 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 163,42 | 165,05 | -0,99 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 435,27 | 436,97 | -0,39 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 358,01 | 359,34 | -0,37 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 373,82 | 375,18 | -0,36 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 411,60 | 413,03 | -0,35 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,69 | 283,90 | -0,07 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 286,28 | 286,48 | -0,07 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 294,62 | 294,82 | -0,07 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 371,88 | 374,93 | -0,81 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 394,67 | 397,88 | -0,81 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 433,82 | 437,28 | -0,79 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 186,45 | 187,51 | -0,57 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 223,11 | 223,08 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 224,66 | 224,62 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 228,88 | 228,84 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,97 | 25,02 | -0,20 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,93 | 26,97 | -0,15 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 28,17 | 28,22 | -0,18 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 233,87 | 233,85 | 0,01 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 251,03 | 251,00 | 0,01 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 279,85 | 279,77 | 0,03 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,52 | 49,61 | -0,18 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,91 | 61,33 | -0,68 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,05 | 63,49 | -0,69 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,40 | 66,85 | -0,67 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,40 | 59,86 | -0,77 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,72 | 59,21 | -0,83 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 61,61 | 61,94 | -0,53 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,66 | 124,65 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 148,14 | 149,12 | -0,66 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 152,79 | 153,79 | -0,65 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 160,98 | 162,01 | -0,64 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,73 | 181,48 | -0,41 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 145,59 | 146,87 | -0,87 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 188,75 | 189,02 | -0,14 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 160,30 | 161,67 | -0,85 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,20 | 137,68 | -0,35 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,96 | 153,99 | -0,67 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 210,97 | 213,48 | -1,18 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,56 | 219,47 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,47 | 117,37 | 0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 82,44 | 83,55 | -1,33 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,26 | 148,02 | 0,16 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,89 | 143,87 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 77,65 | 78,21 | -0,72 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,13 | 86,94 | -0,93 |
| KBAK | KBC Aktywny | 198,59 | 199,78 | -0,60 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,88 | 200,85 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,06 | 167,97 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 225,12 | 225,90 | -0,35 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,69 | 110,43 | -0,67 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,11 | 113,21 | -0,97 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,39 | 114,77 | -0,33 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 77,01 | 77,46 | -0,58 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 76,09 | 76,16 | -0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 178,78 | 178,72 | 0,03 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,45 | 52,45 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,41 | 123,41 | 0,00 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,74 | 193,36 | -0,32 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,67 | 11,65 | 0,17 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,67 | 123,20 | -0,43 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,99 | 24,16 | -0,70 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,76 | 10,81 | -0,46 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,14 | 11,18 | -0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,23 | 9,24 | -0,11 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,99 | 17,02 | -0,18 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,06 | 43,20 | -0,32 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 41,27 | 41,65 | -0,91 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,03 | 60,31 | -0,46 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,88 | 39,13 | -0,64 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 74,27 | 74,92 | -0,87 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,99 | 11,03 | -0,36 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,34 | 12,36 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,77 | 10,79 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,02 | 11,05 | -0,27 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,96 | 9,97 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,15 | 10,17 | -0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,35 | 11,37 | -0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,20 | 10,23 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,56 | 14,66 | -0,68 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,48 | 13,62 | -1,03 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,89 | 7,95 | -0,75 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,20 | 9,23 | -0,33 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,34 | 8,45 | -1,30 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,14 | 7,22 | -1,11 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,14 | 16,16 | -0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,46 | 11,46 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,96 | 15,99 | -0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,58 | 25,68 | -0,39 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 139,40 | 139,84 | -0,31 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 121,45 | 122,05 | -0,49 |
| PKCA | PKO Akcji | 317,91 | 320,23 | -0,72 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,62 | 140,08 | -0,33 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,88 | 130,59 | -0,54 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,11 | 114,09 | -0,86 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 52,85 | 53,02 | -0,32 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 51,11 | 51,51 | -0,78 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 82,23 | 82,36 | -0,16 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,55 | 58,59 | -0,07 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,12 | 187,15 | -0,02 |
| SUPB | SUPERFUND B | 788,97 | 791,85 | -0,36 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 252,66 | 252,76 | -0,04 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 187,34 | 187,76 | -0,22 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 789,88 | 794,43 | -0,57 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 252,95 | 253,58 | -0,25 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,88 | 162,16 | -0,17 |
| SUPC | SUPERFUND C | 682,52 | 686,09 | -0,52 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 218,57 | 219,00 | -0,20 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 152,62 | 150,99 | 1,08 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 643,50 | 638,83 | 0,73 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 206,07 | 203,92 | 1,05 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 330,16 | 328,70 | 0,44 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1392,05 | 1390,74 | 0,09 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 445,78 | 443,93 | 0,42 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 182,87 | 182,73 | 0,08 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 771,05 | 773,12 | -0,27 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 246,92 | 246,78 | 0,06 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,97 | 16,97 | 0,00 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,53 | 71,80 | -0,38 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,91 | 22,92 | -0,04 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,74 | 16,75 | -0,06 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,56 | 70,85 | -0,41 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,60 | 22,62 | -0,09 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,59 | 16,60 | -0,06 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,95 | 70,24 | -0,41 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,40 | 22,42 | -0,09 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,46 | 16,48 | -0,12 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,42 | 69,71 | -0,42 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,23 | 22,25 | -0,09 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,02 | 19,03 | -0,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,20 | 80,52 | -0,40 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,68 | 25,70 | -0,08 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,51 | 143,48 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 92,24 | 93,03 | -0,85 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,35 | 114,66 | 0,60 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,76 | 116,76 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 101,39 | 102,21 | -0,80 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,84 | 114,82 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 162,40 | 162,44 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 134,67 | 134,90 | -0,17 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 296,46 | 299,74 | -1,09 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 318,43 | 318,38 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 285,50 | 287,46 | -0,68 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,86 | 129,66 | -0,62 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,61 | 133,00 | -0,29 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 251,88 | 253,74 | -0,73 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 385,01 | 388,46 | -0,89 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 209,38 | 210,75 | -0,65 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 164,82 | 165,62 | -0,48 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 140,17 | 140,55 | -0,27 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 128,54 | 129,31 | -0,60 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 90,32 | 90,48 | -0,18 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,07 | 111,24 | -0,15 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 145,87 | 146,45 | -0,40 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,88 | 129,90 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 128,12 | 128,32 | -0,16 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 142,33 | 143,36 | -0,72 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 63,91 | 64,15 | -0,37 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,84 | 130,85 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 139,79 | 139,74 | 0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 172,51 | 173,25 | -0,43 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 110,45 | 110,85 | -0,36 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,04 | 94,86 | -0,86 |
| QULE | QUERCUS lev | 94,49 | 98,39 | -3,96 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,55 | 83,90 | 1,97 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 61,97 | 62,87 | -1,43 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 86,31 | 85,96 | 0,41 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 99,69 | 100,40 | -0,71 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return (5) | 1392,61 | 1263,62 | 10,21 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1334,65 | 1296,86 | 2,91 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 01-10 | 30-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,26 | 211,43 | -0,55 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,34 | 213,39 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,20 | 193,88 | -0,35 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 308,15 | 308,63 | -0,16 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 298,19 | 298,05 | 0,05 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 197,11 | 197,02 | 0,05 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 136,40 | 136,52 | -0,09 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 76,69 | 76,81 | -0,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-09 | 26-09 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,48 | 298,54 | -0,02 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1925,99 | 1935,91 | -0,51 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 381,97 | 383,94 | -0,51 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 801,96 | 801,97 | 0,00 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1931,74 | 1941,46 | -0,50 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 651,43 | 654,71 | -0,50 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 772,87 | 772,04 | 0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 396,20 | 395,77 | 0,11 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 919,89 | 917,25 | 0,29 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 461,70 | 460,38 | 0,29 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 695,40 | 697,87 | -0,35 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 564,99 | 567,00 | -0,35 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 877,42 | 878,88 | -0,17 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 652,76 | 653,85 | -0,17 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,09 | 237,82 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,53 | 113,40 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 960,41 | 960,95 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 510,18 | 510,47 | -0,06 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 854,68 | 856,58 | -0,22 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 465,82 | 466,86 | -0,22 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
