Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.02.2014 | aktual.: 11.02.2014 19:23
11.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-02 | 7-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,76 | 16,81 | -0,30 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,95 | 15,96 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,75 | 18,73 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,53 | 7,55 | -0,26 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,31 | 15,30 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,32 | 10,37 | -0,48 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,35 | 6,37 | -0,31 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,48 | 9,49 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,63 | 14,62 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,77 | 7,77 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,59 | 13,59 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,95 | 8,02 | -0,87 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,91 | 7,96 | -0,63 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,95 | 7,02 | -1,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,55 | 5,55 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,03 | 10,07 | -0,40 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,74 | 11,84 | -0,84 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,51 | 8,52 | -0,12 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,54 | 8,54 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,44 | 152,46 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,54 | 129,80 | -0,20 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 162,35 | 163,40 | -0,64 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,77 | 142,74 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,51 | 127,55 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,24 | 112,30 | -0,05 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 94,38 | 94,92 | -0,57 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 137,81 | 138,27 | -0,33 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 101,95 | 102,47 | -0,51 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 98,13 | 97,90 | 0,23 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,24 | 100,17 | 0,07 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 99,82 | 99,92 | -0,10 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,22 | 28,29 | -0,25 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,75 | 33,85 | -0,30 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,29 | 29,33 | -0,14 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,15 | 211,11 | 0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,13 | 167,23 | -0,06 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 453,74 | 455,47 | -0,38 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 389,63 | 389,89 | -0,07 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 407,80 | 408,05 | -0,06 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 452,44 | 452,64 | -0,04 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,84 | 286,78 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,56 | 289,49 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,68 | 298,60 | 0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 382,19 | 383,30 | -0,29 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 406,88 | 408,02 | -0,28 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 450,60 | 451,80 | -0,27 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 204,12 | 204,51 | -0,19 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,55 | 225,42 | 0,06 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,19 | 227,06 | 0,06 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,82 | 231,68 | 0,06 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,15 | 26,17 | -0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,32 | 28,34 | -0,07 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,74 | 29,75 | -0,03 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 267,20 | 267,20 | 0,00 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 287,70 | 287,67 | 0,01 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 323,14 | 323,06 | 0,02 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,58 | 51,89 | -0,60 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,25 | 58,33 | -0,14 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,49 | 60,57 | -0,13 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,19 | 64,26 | -0,11 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,64 | 57,81 | -0,29 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,67 | 61,00 | 1,10 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,17 | 71,32 | -0,21 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,56 | 125,48 | 0,06 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 141,00 | 140,26 | 0,53 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 145,88 | 145,10 | 0,54 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 154,86 | 154,01 | 0,55 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,24 | 179,94 | -0,39 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 136,05 | 137,40 | -0,98 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 149,67 | 152,19 | -1,66 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,20 | 163,03 | -0,51 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 131,66 | 131,75 | -0,07 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 134,34 | 135,05 | -0,53 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 215,49 | 215,98 | -0,23 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,80 | 221,70 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,63 | 116,71 | -0,07 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,93 | 88,22 | -0,33 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,95 | 148,00 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,72 | 145,63 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,83 | 85,94 | -0,13 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 89,66 | 89,78 | -0,13 |
| KBAK | KBC Aktywny | 202,98 | 203,14 | -0,08 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,04 | 202,05 | 0,00 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,60 | 169,50 | 0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 231,37 | 231,51 | -0,06 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,18 | 103,88 | 0,29 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 117,41 | 117,70 | -0,25 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,02 | 113,75 | 0,24 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,28 | 84,14 | 0,17 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,96 | 179,91 | 0,03 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,68 | 52,67 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,45 | 124,42 | 0,02 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,66 | 10,65 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,39 | 193,58 | -0,10 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,18 | 12,20 | -0,16 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 125,25 | 125,48 | -0,18 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,71 | 24,76 | -0,20 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,44 | 11,47 | -0,26 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,78 | 9,78 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,64 | 17,69 | -0,28 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,38 | 43,44 | -0,14 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,37 | 10,38 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,14 | 43,18 | -0,09 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,32 | 10,31 | 0,10 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,99 | 60,25 | -0,43 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,55 | 19,53 | 0,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,60 | 39,80 | -0,50 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,91 | 12,90 | 0,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,03 | 77,41 | -0,49 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,11 | 25,09 | 0,08 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,03 | 11,04 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,41 | 12,41 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,89 | 10,88 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,06 | 11,06 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,86 | 9,87 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,73 | 11,73 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,26 | 10,27 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,72 | 14,69 | 0,20 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,41 | 13,36 | 0,37 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,53 | 7,54 | -0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,24 | 8,21 | 0,37 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,56 | 6,57 | -0,15 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,59 | 16,57 | 0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,54 | 7,49 | 0,67 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,56 | 11,55 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,24 | 16,20 | 0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,09 | 26,12 | -0,11 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,60 | 142,76 | -0,11 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,73 | 124,99 | -0,21 |
| PKCA | PKO Akcji | 330,22 | 331,42 | -0,36 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,32 | 143,29 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,25 | 131,52 | -0,21 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,40 | 113,95 | -0,48 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 55,82 | 55,89 | -0,13 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,23 | 49,26 | -0,06 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 91,91 | 91,52 | 0,43 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,07 | 59,06 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 190,54 | 185,66 | 2,63 |
| SUPB | SUPERFUND B | 796,88 | 777,25 | 2,53 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 259,71 | 251,89 | 3,10 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 195,96 | 196,87 | -0,46 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 819,56 | 824,21 | -0,56 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 267,11 | 267,11 | 0,00 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,81 | 100,55 | -0,74 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 99,84 | 100,12 | -0,28 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,76 | 156,74 | 3,20 |
| SUPC | SUPERFUND C | 676,52 | 656,19 | 3,10 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 220,49 | 212,66 | 3,68 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 144,99 | 141,75 | 2,29 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 606,37 | 593,45 | 2,18 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 197,62 | 192,32 | 2,76 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 99,96 | 99,86 | 0,10 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,21 | 100,11 | 0,10 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 338,98 | 338,32 | 0,20 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1417,70 | 1416,39 | 0,09 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 462,05 | 459,02 | 0,66 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 194,83 | 192,66 | 1,13 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 814,83 | 806,57 | 1,02 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 265,56 | 261,39 | 1,60 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,25 | 16,82 | 2,56 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,13 | 70,41 | 2,44 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,51 | 22,82 | 3,02 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,01 | 16,58 | 2,59 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,16 | 69,42 | 2,51 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,19 | 22,50 | 3,07 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,87 | 16,45 | 2,55 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,57 | 68,85 | 2,50 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,00 | 22,31 | 3,09 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,74 | 16,31 | 2,64 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,01 | 68,30 | 2,50 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,82 | 22,13 | 3,12 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,51 | 19,00 | 2,68 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,61 | 79,53 | 2,62 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,60 | 25,77 | 3,22 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 299,41 | 299,78 | -0,12 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 320,87 | 320,82 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 283,20 | 283,66 | -0,16 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 132,40 | 132,24 | 0,12 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,17 | 134,10 | 0,05 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 257,49 | 258,43 | -0,36 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 397,71 | 397,63 | 0,02 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 216,85 | 217,12 | -0,12 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 167,39 | 167,66 | -0,16 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,60 | 143,74 | -0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 133,31 | 133,81 | -0,37 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 97,19 | 97,25 | -0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,20 | 117,78 | 0,36 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 151,03 | 151,46 | -0,28 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,68 | 130,68 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 137,51 | 137,41 | 0,07 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 142,35 | 143,24 | -0,62 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,05 | 63,23 | -0,28 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,50 | 132,45 | 0,04 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,97 | 102,97 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,02 | 142,14 | -0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 176,68 | 177,32 | -0,36 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 84,71 | 86,04 | -1,55 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 84,82 | 85,08 | -0,31 |
| QULE | QUERCUS lev | 93,92 | 95,02 | -1,16 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,54 | 83,06 | 0,58 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 58,10 | 57,76 | 0,59 |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 105,31 | 107,44 | -1,98 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 124,98 | 124,03 | 0,77 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 108,75 | 109,28 | -0,48 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 117,07 | 116,17 | 0,77 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 110,08 | 110,42 | -0,31 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 96,67 | 99,51 | -2,85 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 101,68 | 101,84 | -0,16 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 119,32 | 119,63 | -0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-02 | 10-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 212,80 | 210,77 | 0,96 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,88 | 213,65 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,66 | 194,35 | 0,67 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,57 | 311,85 | -0,09 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 304,86 | 303,70 | 0,38 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 200,47 | 198,81 | 0,83 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 131,76 | 131,52 | 0,18 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 80,00 | 79,71 | 0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-02 | 6-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,85 | 294,88 | -0,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1894,65 | 1897,36 | -0,14 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 361,53 | 362,04 | -0,14 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,25 | 810,24 | 0,00 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1934,41 | 1933,39 | 0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 620,13 | 619,80 | 0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 796,63 | 795,05 | 0,20 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 396,92 | 396,14 | 0,20 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 926,36 | 924,19 | 0,23 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,17 | 454,10 | 0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 711,04 | 708,11 | 0,41 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 566,47 | 564,14 | 0,41 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 895,37 | 893,58 | 0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 659,53 | 658,21 | 0,20 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 245,28 | 244,67 | 0,25 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,88 | 113,59 | 0,26 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 984,46 | 983,33 | 0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,54 | 506,96 | 0,11 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 841,09 | 841,48 | -0,05 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 438,84 | 439,04 | -0,05 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
