HELIO S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 4/2011

HELIO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2011

29.08.2012 | aktual.: 29.08.2012 17:49

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	98 853	84 809	23 157	21 277
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 930	3 337	686	837
Zysk (strata) brutto	1 134	2 856	266	717
Zysk (strata) netto	901	2 295	211	576
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 608	-1 240	611	-311
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 806	-11 331	-423	-2 843
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-132	10 861	-31	2 725
Przepływy pieniężne netto, razem	670	-1 710	157	-429
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	65 800	61 919	15 441	15 532
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 180	22 200	5 909	5 569
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 789	13 059	2 767	3 276
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 999	8 893	3 050	2 231
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 620	39 719	9 532	9 963
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	587	627
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,18	0,46	0,04	0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,12	7,94	1,91	1,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2012-04-01 do 2012-06-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-08-29 | | | | | | | |
| | | HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | HELIO S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 05-083 | | Wyględy | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Stołeczna | | 26 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0 22) 796 32 16 | | (0 22) 752 09 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | helio@helio.pl | | www.helio.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 1181694514 | | 015533555 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r."
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-29	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-06-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2012-03-31 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2011-06-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	28 112	28 590	27 791	27 791
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	41	54	95	95
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	27 831	28 331	27 556	27 556
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240	205	140	140
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	220	185	140	140
Inne rozliczenia międzyokresowe	20	20
Aktywa obrotowe	37 688	51 846	34 128	34 128
Zapasy	24 704	22 293	25 482	25 482
Należności krótkoterminowe	11 463	28 495	7 788	7 788
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	11 463	28 495	7 788	7 788
Inwestycje krótkoterminowe	1 030	256	360	360
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 030	256	360	360
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 030	256	360	360
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	491	802	498	498
A k t y w a r a z e m	65 800	80 436	61 919	61 919
PASYWA
Kapitał własny	40 620	42 276	39 719	39 719
Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	37 219	37 219	34 924	34 924
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	901	2 557	2 295	2 295
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 180	38 160	22 200	22 200
Rezerwy na zobowiązania	392	215	248	248
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	19	52	52
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	291	154	176	176
długoterminowa	29	26	26	26
krótkoterminowa	262	128	150	150
Pozostałe rezerwy	60	42	20	20
długoterminowe
krótkoterminowe	60	42	20	20
Zobowiązania długoterminowe	11 789	12 730	13 059	13 059
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	11 789	12 730	13 059	13 059
Zobowiązania krótkoterminowe	12 999	25 215	8 893	8 893
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	12 793	25 006	8 693	8 693
Fundusze specjalne	206	209	200	200
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	65 800	80 436	61 919	61 919
Wartość księgowa	40 620	42 276	39 719	39 719
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,12	8,46	7,94	7,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-06-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2012-03-31 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2011-06-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30	4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 848	98 853	14 007	84 809
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	599	17 018	1 618	14 384
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 249	81 835	12 389	70 425
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 810	72 316	10 013	58 068
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	643	14 026	1 289	10 174
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 167	58 290	8 724	47 894
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 038	26 537	3 994	26 741
Koszty sprzedaży	3 311	18 236	3 989	19 253
Koszty ogólnego zarządu	1 190	4 565	900	3 705
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 463	3 736	-895	3 783
Pozostałe przychody operacyjne	16	100	5	14
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12	12	5	6
Dotacje
Inne przychody operacyjne	4	88	0	8
Pozostałe koszty operacyjne	313	906	86	460
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	118	118
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	88	195		7
Inne koszty operacyjne	107	593	86	453
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 760	2 930	-976	3 337
Przychody finansowe	208	431	0	357
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	208	431		357
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe	458	2 227	139	838
Odsetki w tym:	494	1 964	127	511
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	-36	263	12	327
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 010	1 134	-1 115	2 856
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-2 010	1 134	-1 115	2 856
Podatek dochodowy	-354	233	-200	561
część bieżąca	-362	325	-301	457
część odroczona	8	-92	101	104
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-1 656	901	-915	2 295
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-1 656	901	-915	2 295
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,33	0,18	-0,18	0,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30	rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	42 276	39 719	37 424	37 424
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	42 276	39 719	37 424	37 424
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	37 219	34 924	26 644	26 644
Zmiany kapitału zapasowego		2 295	8 280	8 280
zwiększenia (z tytułu)		2 295	8 280	8 280
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)		2 295	8 280	8 280
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 219	37 219	34 924	34 924
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 557	2 295	8 280	8 280
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 557	2 295	8 280	8 280
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 557	2 295	8 280	8 280
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		2 295	8 280	8 280
przekazane na kapitał zapasowy		2 295	8 280	8 280
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 557	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 557	0	0	0
Wynik netto	-1 656	901	2 295	2 295
zysk netto		901	2 295	2 295
strata netto	-1 656
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	40 620	40 620	39 719	39 719
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 620	40 620	39 719	39 719

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30	4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-1 656	901	-915	2 295
Korekty razem	8 121	1 707	7 133	-3 535
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	468	1 735	196	701
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	494	1 964	112	455
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-12	-12	-5	-6
Zmiana stanu rezerw	176	144	66	-191
Zmiana stanu zapasów	-2 411	779	184	-2 801
Zmiana stanu należności	17 033	-3 674	9 793	260
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 902	865	-3 132	-1 851
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	275	-94	-81	-102
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 465	2 608	6 218	-1 240
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	12	12	5	6
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12	12	5	6
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	102	1 818	1 481	11 337
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	102	1 818	1 481	11 337
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-90	-1 806	-1 476	-11 331
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	3 305	0	12 146
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki		3 305	0	12 146
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	5 601	3 437	4 947	1 285
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	5 085	1 413	4 809	636
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	22	60	26	194
Odsetki	494	1 964	112	455
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 601	-132	-4 947	10 861
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	774	670	-205	-1 710
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	774	670	-205	-1 710
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	256	360	565	2 070
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 030	1 030	360	360
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	SA-Q20114-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.