HELIO S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 4/2012

HELIO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

29.08.2013 08:12

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 744 98 823 23 689 23 150
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 242 3 045 1 497 713
Zysk (strata) brutto 4 998 1 303 1 199 305
Zysk (strata) netto 4 043 1 034 970 242
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 693 2 122 2 325 497
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -266 -1 311 -64 -307
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 408 -141 -2 257 -33
Przepływy pieniężne netto, razem 19 670 5 157
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 063 65 783 14 336 15 437
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 236 25 030 3 981 5 874
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 889 11 789 2 284 2 767
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 078 12 969 1 635 3 043
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 796 40 753 10 347 9 564
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 577 587
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,81 0,21 0,19 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,96 8,15 2,07 1,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30
data przekazania: 2013-08-29
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083 Wyględy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stołeczna 26
(ulica) (numer)
(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21
(telefon) (fax)
helio@helio.pl www.helio.pl
(e-mail) (www)
1181694514 015533555
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013 trwającego od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r."
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-29 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2013-06-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2013-03-31 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2012-06-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 26 525 27 070 28 109 28 109
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 48 19 41 41
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 26 282 26 775 27 864 27 864
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 195 276 204 204
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 179 260 191 191
Inne rozliczenia międzyokresowe 16 16 13 13
Aktywa obrotowe 35 507 48 005 37 674 37 674
Zapasy 22 788 18 620 24 693 24 693
Należności krótkoterminowe 11 335 27 959 11 439 11 439
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 11 335 27 959 11 439 11 439
Inwestycje krótkoterminowe 1 049 1 002 1 030 1 030
Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 049 1 002 1 030 1 030
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 049 1 002 1 030 1 030
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 335 424 512 512
A k t y w a r a z e m 62 032 75 075 65 783 65 783
PASYWA
Kapitał własny 44 796 45 311 40 753 40 753
Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 38 253 38 253 37 219 37 219
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 4 043 4 558 1 034 1 034
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 236 29 764 25 030 25 030
Rezerwy na zobowiązania 269 354 272 272
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 11 51 51
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 202 309 162 162
długoterminowa 33 29 29 29
krótkoterminowa 169 280 133 133
Pozostałe rezerwy 48 34 59 59
długoterminowe
krótkoterminowe 48 34 59 59
Zobowiązania długoterminowe 9 889 9 367 11 789 11 789
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 9 889 9 367 11 789 11 789
Zobowiązania krótkoterminowe 7 078 20 043 12 969 12 969
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 6 905 19 870 12 767 12 767
Fundusze specjalne 173 173 202 202
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 62 032 75 075 65 783 65 783
Wartość księgowa 44 796 45 311 40 753 40 753
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,96 9,06 8,15 8,15
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2013-06-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2013-03-31 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2012-06-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30 4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 976 98 744 11 848 98 823
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 350 20 482 599 17 018
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 626 78 262 11 249 81 805
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 093 69 259 8 810 72 316
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 156 16 276 643 14 026
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 937 52 983 8 167 58 290
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 883 29 485 3 038 26 507
Koszty sprzedaży 3 001 17 109 3 311 18 243
Koszty ogólnego zarządu 1 222 4 898 1 190 4 441
Zysk (strata) ze sprzedaży -340 7 478 -1 463 3 823
Pozostałe przychody operacyjne 64 127 16 133
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 21 12 44
Dotacje
Inne przychody operacyjne 64 106 4 89
Pozostałe koszty operacyjne 333 1 363 313 911
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 118 0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 88 195
Inne koszty operacyjne 333 1 363 107 716
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -609 6 242 -1 760 3 045
Przychody finansowe 256 347 208 484
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 256 347 208 484
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe 261 1 591 458 2 226
Odsetki w tym: 203 1 327 494 1 964
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 58 264 -36 262
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -614 4 998 -2 010 1 303
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -614 4 998 -2 010 1 303
Podatek dochodowy -99 955 -354 269
część bieżąca -189 974 -362 321
część odroczona 90 -19 8 -52
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto -515 4 043 -1 656 1 034
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -515 4 043 -1 656 1 034
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 0,81 -0,33 0,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30 rok 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30
Kapitał własny na początek okresu (BO) 45 311 40 753 39 719 39 719
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 45 311 40 753 39 719 39 719
Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 38 253 37 219 34 924 34 924
Zmiany kapitału zapasowego 0 1 034 2 295 2 295
zwiększenia (z tytułu) 0 1 034 2 295 2 295
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 0 1 034 2 295 2 295
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 253 38 253 37 219 37 219
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 558 1 034 2 295 2 295
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 558 1 034 2 295 2 295
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 558 1 034 2 295 2 295
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 0 1 034 2 295 2 295
przekazanie na kapitał zapasowy 0 1 034 2 295 2 295
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 558 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 558 0 0 0
Wynik netto -515 4 043 1 034 1 034
zysk netto 4 043 1 034 1 034
strata netto -515
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 44 796 44 796 40 753 40 753
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44 796 44 796 40 753 40 753
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30 4 kwartał / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -515 4 043 -1 656 1 034
Korekty razem 10 010 5 650 8 121 1 088
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 481 1 911 468 1 734
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -53 980 494 1 480
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -21 -12 -44
Zmiana stanu rezerw -85 -4 176 25
Zmiana stanu zapasów -4 168 1 905 -2 411 790
Zmiana stanu należności 16 624 104 17 033 -3 651
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 959 588 -7 902 833
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 170 187 275 -79
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 495 9 693 6 465 2 122
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 53 21 12 528
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 21 12 44
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 53 0 0 484
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki 53 0 0 484
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 17 287 102 1 839
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 287 102 1 839
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 36 -266 -90 -1 311
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 0 0 0 3 305
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 0 0 0 3 305
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 9 484 9 408 5 601 3 446
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 9 463 8 328 5 085 1 414
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 21 100 22 68
Odsetki 0 980 494 1 964
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -9 484 -9 408 -5 601 -141
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 47 19 774 670
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 47 19 774 670
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 1 002 1 030 256 360
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 049 1 049 1 030 1 030
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
SA-Q20124-zal1.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013 trwającego od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)