HELIO S.A. - Zmiany znaczącej umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. (9/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HELIO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany znaczącej umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 20.10.2011 r. HELIO S.A. zawarła z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie ("Bank") aneks do Umowy kredytu o linię wielocelową wielowalutową z dnia 11.08.2008 r. wraz z późniejszymi zmianami, o których to Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2008 z dnia 11.08.2008 r., raportem bieżącym nr 6/2009 z dnia 30.09.2009 r., raportem bieżącym nr 6/2010 z dnia 03.09.2010 r. oraz raportem bieżącym nr 5/2011 z dnia 22.08.2011 r. Na podstawie ww. aneksu wprowadzono następujące zmiany: 1. Wydłużono okres kredytowania oraz zwiększono kwotę limitu kredytowego w ramach kredytu w rachunku bieżącym do równowartości kwoty: - 23.500.000,00 zł w okresie od dnia 20.10.2011 r. do dnia 01.01.2012 r., - 22.000.000,00 zł w okresie od dnia 02.01.2012 r. do dnia 31.01.2012 r., - 15.000.000,00 zł w okresie od dnia 01.02.2012 r. do dnia 01.04.2012 r., - 13.000.000,00 zł w okresie od dnia 02.04.2012 r. do dnia 01.05.2012 r., - 11.000.000,00 zł w okresie od dnia 02.05.2012 r. do dnia
31.05.2012 r., - 10.000.000,00 zł w okresie od dnia 01.06.2012 r. do dnia 28.06.2012 r., - 9.000.000,00 zł w okresie od dnia 29.06.2012 r. do końca okresu kredytowania, tj. do dnia 30.09.2012 r. 2. Ustalono następujące zabezpieczenia spłaty Kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów Banku oraz wszelkich innych należności Banku z tytułu Umowy: a. hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 20.860.000,00 zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy znajdującej się w Wyględach, oznaczonej w KW Nr WA1G/00058436/4 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, b. przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów należących do Emitenta o ogólnej wartości nie niższej niż 12.000.000,00 zł, na podstawie umowy przewłaszczenia z dnia 20.10.2011 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Umowa kredytowa, do której zawarty został aneks stanowi umowę znaczącą ponieważ wartość kredytu, którego dotyczy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech
kwartałów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HELIO S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-083 | | Wyględy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stołeczna | | 26 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 22) 796 32 16 | | (0 22) 752 09 21 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | helio@helio.pl | | www.helio.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1181694514 | | 015533555 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ