HERKULES S.A. - Zawarcie umów kredytowych (49/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów kredytowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. informuje, iż w dniu 01.10.2012 roku wpłynęły do Spółki 2 podpisane umowy o kredyt zawarte 26.09.2012 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Kredytodawcą i Herkules S.A., jako Kredytobiorcą w tym: 1. Umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 5 169 605,00 zł. (słownie złotych: pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięć złotych i 00/100). Kredyt zostanie wykorzystany w okresie od września 2012 roku do grudnia 2013 roku. Spłata kredytu rozpocznie się 31.01.2014 r. i będzie trwała do 31.12.2017 r. Kredyt jest oprocentowany według stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego i marży Banku, nie odbiegającej od poziomu rynkowego. Poza standardowymi zabezpieczeniami spłaty występującymi w tego typu umowach kredytowych, dodatkowo ustalone zostały zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego na 19 żurawiach wieżowych wraz z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych urządzeń. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie i refinansowanie
wartości wykupu przedmiotów leasingu (głównie żurawi wieżowych) wyznaczonych pierwotnie jako "baloon payment" w niektórych umowach leasingu zawartych przez Emitenta, których termin wygaśnięcia przypada w okresie od czerwca 2012 roku do grudnia 2013 roku. Dzięki refinansowaniu znacząco wysokich wartości wykupu Spółka dokona alokacji spłaty zobowiązań na dłuższy okres, który w sposób bardziej optymalny będzie odpowiadał okresowi użyteczności finansowanych w ten sposób składników majątkowych. Kredytowanie powyższych transakcji charakteryzować się będzie jednocześnie niższym kosztem finansowym obsługi niż ewentualne przedłużenie funkcjonujących dotychczas umów leasingowych. 2. Umowa o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100). Kredyt zostanie wykorzystany w okresie od 26.09.2012 r. do 25.09.2013 r. Kredyt jest oprocentowany według stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego i marży Banku, nie
odbiegającej od poziomu rynkowego. Poza standardowymi zabezpieczeniami spłaty występującymi w tego typu umowach kredytowych, dodatkowo ustalone zostały zabezpieczenia w formie: - zastawu rejestrowego na 2 żurawiach wieżowych wraz z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych urządzeń, - ustanowienia hipoteki nieruchomości w kwocie 6 000 000,00 zł (słownie sześć milionów złotych i 00/100) będącej własnością Herkules S.A. położonej w Baniosze , wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tej nieruchomości. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej Emitenta. Stanowić będzie uzupełnienie potencjału finansowego Emitenta w celu uzyskania przez niego większej elastyczności w reagowaniu na zmienne warunki otoczenia ekonomicznego. Wartość wymienionych umów nie spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. ich wartość nie przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów. Podstawa prawna: Informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Herkules Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HERKULES S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@herkules-polska.pl | | www.herkules-polska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ