HERKULES S.A. - Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienie jej aportem do spółki ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienie jej aportem do spółki zależnej Gastel Prefabrykacja S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2013 roku pomiędzy Emitentem a spółką zależną Gastel Prefabrykacja S.A. została zawarta umowa objęcia akcji. Przedmiotem umowy jest objęcie, przez Herkules S.A., 12 446 000 akcji nowej emisji serii B Gastel Prefabrykacja S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda akcja w zamian za wniesienie przez Herkules S.A. wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Prefabrykacji Betonu Karsin jako Działu Spółki stanowiącego organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych o wartości 12 466 000 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, ustalonej jako wartość godziwa, w rozumieniu art. 312 § 1 kodeksu spółek handlowych, na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z dnia 25 marca 2013 roku z badania wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego, sporządzonej na dzień 28 lutego 2013 roku przez biegłego rewidenta. W skład opisanego powyżej Działu, wchodzi
zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym w szczególności : 1. nieruchomości oraz prawa do nieruchomości, 2. ruchomości będące składnikami majątku trwałego, 3. wartości niematerialne i prawne, 4. wierzytelności z tytułu dostaw i usług, 5. stany zapasów, 6. rozliczenia międzyokresowe, 7. zobowiązania wobec podmiotów, 8. rezerwy i rozliczenia międzyokresowe, 9. prawa i obowiązki z umów o pracę z pracownikami Działu, 10. wszelkie prawa i zobowiązania wynikające z umów handlowych i umów dostaw, 11. wszelkie prawa i zobowiązania wynikające z umów ubezpieczenia, 12. prawa wynikające z zezwoleń, atestów i certyfikatów, autorskie prawa majątkowe do utworów oraz prawa pokrewne, nabyte z mocy prawa przez spółkę Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach działalności Działu lub na potrzeby Działu, 13. środki pieniężne. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podwyższenie kapitału zakładowego Gastel Prefabrykacja S.A. odbyło się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 kwietnia 2013 roku w
drodze emisji 12 446 000 akcji imiennych serii B, które zostały wydane za wkład niepieniężny. Jednocześnie Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gastel Prefabrykacja S.A. dokonano scalenia akcji serii A w ten sposób, że ustalona została nowa wartość nominalna każdej z akcji Gastel Prefabrykacja S.A. serii A w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zmniejszono proporcjonalnie ogólną liczbę akcji serii A Spółki z liczby 1.000.000 (słownie: jeden milion) do liczby 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji. Mając na uwadze scalenie akcji serii A oraz objęcie akcji serii B, aktualnie Herkules posiada 12 556 000 akcji Gastel Prefabrykacja S.A., co stanowi 100% akcji Gastel Prefabrykacja S.A. Zarząd Emitenta S.A. informuje, że 3 członków zarządu Herkules S.A. pełni jednocześnie funkcję członków Rady Nadzorczej w Gastel Prefabrykacja S.A. Wartość umowy spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej
wartość przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów. Podstawa prawna: RMF par. 5 pkt 1 ust. 1 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | HERKULES Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HERKULES S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@herkules-polska.pl | | www.herkules-polska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ