INTERFERIE S.A. - Aneksy do umów kredytowych (9/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERFERIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneksy do umów kredytowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09.03.2012 roku wpłynął do Spółki podpisany przez BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000025237 Aneks do umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny dewizowy. Data zawarcia Aneksu ? 08.03.2012 rok . W myśl przedmiotowego Aneksu, Kredytobiorca zobowiązał się do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej osiągając następujące efekty gospodarcze i wskaźniki finansowe w okresie kredytowania: a) roczne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie mniej niż 38 000 000,00 PLN, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; b) marżę zysku ze sprzedaży - nie mniej niż 6%, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie
audytowanych danych na 31.12.2012; c) marżę zysku netto - nie mniej niż 6%, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; d) wskaźnik płynności bieżący - nie mniejszy niż 08, najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wskaźnika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego nie mniejszy niż 0,4 e) wskaźnik płynności szybki ? nie mniejszy niż 0,7, ; najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wskaźnika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego nie mniejszy niż 0,4 f) wskaźnik zadłużenia - do sumy aktywów poniżej 22%, najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wskaźnika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego ? poniżej 25% g) ;wskaźnik: EBITDA/odsetki powyżej 1, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; h) wskaźnik:
dług/EBITDA nie większy niż 3, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012 i) w przypadku OSW Chalkozyn , wskaźnik :dług/ EBITDA OSW Chalkozyn na poziomie 2,1 , najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012. Aneks do umowy nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09.03.2012 roku wpłynął do Spółki podpisany przez BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000025237 Aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym. Data zawarcia Aneksu ? 08.03.2012 rok . W myśl przedmiotowego Aneksu Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym do dnia 29.03.2013 roku. Ponadto Kredytobiorca
zobowiązał się do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej osiągając następujące efekty gospodarcze i wskaźniki finansowe w okresie kredytowania: a) roczne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie mniej niż 38 000 000,00 PLN, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; b) marżę zysku ze sprzedaży - nie mniej niż 6%, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; c) marżę zysku netto - nie mniej niż 6%, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; d) wskaźnik płynności bieżący - nie mniejszy niż 08, najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wskaźnika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego nie mniejszy niż 0,4 e) wskaźnik płynności szybki ? nie mniejszy niż 0,7, ; najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wskaźnika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012
nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego nie mniejszy niż 0,4 f) wskaźnik zadłużenia - do sumy aktywów poniżej 22%, najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wskaźnika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego ? poniżej 25% g) ;wskaźnik: EBITDA/odsetki powyżej 1, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; h) wskaźnik: dług/EBITDA nie większy niż 3, najbliższa weryfikacja wskaźnika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012 Aneks do umowy nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny dewizowy oraz posiadaniu umowy o kredyt w rachunku bieżącym informował Raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 28.05.2008 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERFERIE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marii Skłodowskiej-Curie | | 176 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 76 749 54 00 | | 76 749 54 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | interferie@interferie.pl | | www.interferie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 692-000-08-69 | | 390037417 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ