14-11-2012 08:16

INTERSPORT POLSKA SA - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	175 260	140 966	41 780	34 881
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 392	-2 598	1 047	-643
Zysk (strata) brutto	2 460	-4 423	586	-1 094
Zysk (strata) netto	1 907	-4 423	455	-1 094
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 627	-2 633	865	-651
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-931	-3 195	-222	-791
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 762	5 492	-897	1 359
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 066	-336	-254	-83
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	146 046	167 001	35 501	37 810
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	113 909	136 771	27 689	30 966
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 745	27 257	3 827	6 171
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	88 613	100 161	21 540	22 677
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 137	30 230	7 812	6 844
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 393	1 393	339	315
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 933 334	13 933 334	13 933 334	13 933 334
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,14	-0,32	0,03	-0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,14	-0,32	0,03	-0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,31	2,17	0,56	0,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,31	2,17	0,56	0,49
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-14 | | | | | | | |
| | | INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERSPORT POLSKA SA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 32-060 | | Liszki | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Cholerzyn | | 382 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 12 44 48 100 | | 12 44 48 000 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@intersport.pl | | www.intersport.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6760016553 | | 003900187 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Raport nie był badany przez biegłego rewidenta
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2012.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Artur Mikołajko	Prezes Zarządu
2012-11-14	Sławomir Gil	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	87 866	88 728	90 974	88 034
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 627	3 716	3 823	3 927
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	80 633	82 094	83 355	82 850
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	758	820	692	611
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	758	820	692	611
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	758	820	692	611
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 848	2 098	3 104	646
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 848	2 098	3 104	646
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	58 180	66 579	76 027	57 165
Zapasy	52 881	60 536	68 803	49 435
Należności krótkoterminowe	1 432	2 236	3 581	2 983
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	1 432	2 236	3 581	2 983
Inwestycje krótkoterminowe	1 685	2 518	2 751	870
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 685	2 518	2 751	870
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 685	2 518	2 751	870
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 182	1 289	892	3 877
A k t y w a r a z e m	146 046	155 307	167 001	145 199
PASYWA
Kapitał własny	32 137	34 245	30 230	38 190
Kapitał zakładowy	1 393	1 393	1 393	1 393
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	28 837	28 837	41 220	41 220
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	1 907	4 015	-12 383	-4 423
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 909	121 062	136 771	107 009
Rezerwy na zobowiązania	1 666	2 758	1 161	809
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 101	934	803	809
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy	565	1 824	358
długoterminowe
krótkoterminowe	565	1 824	358
Zobowiązania długoterminowe	15 745	17 573	27 257	27 025
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	15 745	17 573	27 257	27 025
Zobowiązania krótkoterminowe	88 613	92 744	100 161	70 881
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	88 505	92 584	100 105	70 847
Fundusze specjalne	108	160	56	34
Rozliczenia międzyokresowe	7 885	7 987	8 192	8 294
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	7 885	7 987	8 192	8 294
długoterminowe	7 475	7 577	7 782	8 294
krótkoterminowe	410	410	410
P a s y w a r a z e m	146 046	155 307	167 001	145 199
Wartość księgowa	32 137	34 245	30 230	38 190
Liczba akcji (w szt.)	13 933 334	13 933 334	13 933 334	13 933 334
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,31	2,46	2,17	2,74
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	13 933 334	13 933 334	13 933 334	13 933 334
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,31	2,46	2,17	2,74

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe	8 669	8 857	8 969	8 911
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 669	8 857	8 969	8 911
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	8 669	8 857	8 969	8 911

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	50 331	175 260	42 877	140 966
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	624	5 012	99	2 063
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 707	170 248	42 778	138 903
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 620	104 156	25 206	80 827
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 620	104 156	25 206	80 827
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	18 711	71 104	17 671	60 139
Koszty sprzedaży	19 119	61 796	18 261	57 035
Koszty ogólnego zarządu	1 609	4 779	1 920	5 646
Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 017	4 529	-2 510	-2 542
Pozostałe przychody operacyjne	234	939	183	680
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	38		23
Dotacje
Inne przychody operacyjne	234	901	183	657
Pozostałe koszty operacyjne	302	1 076	171	736
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			17
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	302	1 076	154	736
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 085	4 392	-2 498	-2 598
Przychody finansowe	226	512		146
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				78
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:				1
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	226	512		67
Koszty finansowe	833	2 444	790	1 971
Odsetki w tym:	801	2 371	672	1 842
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	32	73	118	129
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 692	2 460	-3 288	-4 423
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-2 692	2 460	-3 288	-4 423
Podatek dochodowy	584	553
część bieżąca
część odroczona	584	553
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-2 108	1 907	-3 288	-4 423
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-2 108	1 907	-3 288	-4 423
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 933 334	13 933 334	13 933 334	13 933 334
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,15	0,14	-0,24	-0,32
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 933 334	13 933 334	13 933 334	13 933 334
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,15	0,14	-0,24	-0,32

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	30 230	30 230	42 613	42 613
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 230	30 230	42 613	42 613
Kapitał zakładowy na początek okresu	1 393	1 393	1 393	1 393
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 393	1 393	1 393	1 393
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	28 837	41 220	40 167	40 167
Zmiany kapitału zapasowego		-12 383	1 053	1 053
zwiększenia (z tytułu)			1 053	1 053
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			1 053	1 053
zmniejszenia (z tytułu)		12 383
pokrycia straty		12 383
Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 837	28 837	41 220	41 220
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-12 383	1 053	1 053
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			1 053	1 053
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			1 053	1 053
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)			1 053	1 053
na kapitał zapasowy zgodnie z WZA Spółki			1 053	1 053
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-12 383
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)		12 383
na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki		12 383
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0	0	0
Wynik netto	1 907	1 907	-12 383	-4 423
zysk netto	1 907	1 907
strata netto			12 383	-4 423
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	32 137	32 137	30 230	38 190
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 137	32 137	30 230	38 190

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-2 108	1 907	-3 288	-4 423
Korekty razem	-1 498	1 720	2 999	1 790
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 623	4 894	1 699	5 100
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	801	2 371	672	1 764
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-15	17	-23
Zmiana stanu rezerw	-1 092	505
Zmiana stanu zapasów	7 655	15 922	1 868	13 302
Zmiana stanu należności	804	2 149	823	-301
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 604	-22 698	-496	-14 179
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 746	-1 342	-1 584	-3 873
Inne korekty	61	-66
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 606	3 627	-289	-2 633
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy		508		214
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		508		136
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:				78
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach				78
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach				78
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	140	1 439	304	3 409
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	140	1 439	304	3 409
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-140	-931	-304	-3 195
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	4 551			13 752
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	4 551			13 752
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	1 638	3 762	144	8 260
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	825	1 355	-602	5 996
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	12	36	74	422
Odsetki	801	2 371	672	1 842
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 913	-3 762	-144	5 492
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-833	-1 066	-737	-336
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	2 518	2 751	1 607	1 206
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 685	1 685	870	870
o ograniczonej możliwości dysponowania	489	489

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA - III kwartal 2012.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie