29-04-2015 18:56

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - ...

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

1/2015


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	41	10
Koszty funduszu netto	169	41
Przychody z lokat netto	-128	-31
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	11	3
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	682	164
Wynik z operacji	565	136
Zobowiązania	707	173
Aktywa	13 839	3 384
Aktywa netto	13 132	3 212
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	28 479	32 093
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	461,10	112,77
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	19,83	4,78

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	1	kwartał	2015	roku	obejmujący okres	od	2015-01-01	do	2015-03-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-04-29


	INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-000-77-00		141018278		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	6 541	6 228	45,01	6 967	5 978	43,75	6 967	5 978	43,75	10 399	10 453	63,76
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 172	885	5,40
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	981	988	7,14	981	982	7,18	981	982	7,18	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	21	0,13
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 188	1 019	6,21
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	743	Polska	62	126	0,91
ENEMONA AD-KOZLODUY (BG1100042073)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	21 985	Bułgaria	700	70	0,51
EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	285 757	Bułgaria	799	339	2,45
IMPEL S.A. (PLIMPEL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 620	Polska	78	157	1,14
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET	20 000	Turcja	197	249	1,80
FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	154 340	Polska	609	210	1,52
MABION S.A. (PLMBION00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 500	Polska	496	1 363	9,85
MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	154 950	Polska	178	215	1,56
SMT S.A. (PLADVPL00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 000	Polska	448	474	3,43
TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI (TRATHYAO91M5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET	23 000	Turcja	241	288	2,08
TURKIYE IS BANKASI A.S. (TRAISCTR91N2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET	10 000	Turcja	76	85	0,62
MORIZON S.A. (PLMORZN00016)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	230 052	Polska	460	202	1,46
TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET	12 500	Turcja	218	234	1,69
MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 500	Polska	334	345	2,49
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 867	Polska	434	489	3,53
EASYJET PLC (GB00B7KR2P84)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	2 500	Wielka Brytania	216	265	1,91
AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET	27 500	Turcja	253	307	2,22
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET	25 000	Turcja	137	146	1,05
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET	42 000	Turcja	162	180	1,30
WHITBREAD PLC (GB00B1KJJ408)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	500	Wielka Brytania	144	148	1,07
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA (ES0176252718)	Aktywny rynek - rynek regulowany	MERCADO CONTINUO ESPANOL - CONTINUOUS MARKET	3 000	Hiszpania	124	141	1,02
WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	2 500	Węgry	175	195	1,41


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								1 000	981	988	7,14
Obligacje								1 000	981	988	7,14
OK0116 (PL0000107587)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2016-01-25	0,0000 (ZERO)	1 000,00	1 000	981	988	7,14
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	1 000	981	988	7,14
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
OK0116 (PL0000107587)	988	7,14


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Aktywa	13 839	13 666	13 666	16 395
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 606	6 704	6 704	4 001
Należności	17	2	2	16
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	7 216	6 960	6 960	12 357
dłużne papiery wartościowe	988	982	982	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	21
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	707	473	473	1 020

Aktywa netto (I-II)	13 132	13 193	13 193	15 375
Kapitał funduszu	54 726	55 352	55 352	56 375
Kapitał wpłacony	100 000	100 000	100 000	100 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-45 274	-44 648	-44 648	-43 625
Dochody zatrzymane	-41 288	-41 171	-41 171	-40 620
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 851	-1 723	-1 723	-1 420
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-39 437	-39 448	-39 448	-39 200
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-306	-988	-988	-380
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	13 132	13 193	13 193	15 375

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	28 479	29 836	32 093	32 093
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	461,10	442,18	479,08	479,08

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	28 479
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	461,10

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLIBURU00017 28 479,000





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLIBURU00017 461,100

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przychody z lokat	41	41	24	24
Dywidendy i inne udziały w zyskach	14	14	5	5
Przychody odsetkowe	27	27	19	19
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	169	169	199	199
Wynagrodzenie dla towarzystwa	100	100	120	120
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	26	26	22	22
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	3	6	6
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	33	33	36	36
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	3	3	10	10
Pozostałe	4	4	5	5

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	169	169	199	199
Przychody z lokat netto (I-IV)	-128	-128	-175	-175
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	693	693	-462	-462
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	11	11	-73	-73
z tytułu różnic kursowych	40	40	-15	-15
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	682	682	-389	-389
z tytułu różnic kursowych	-154	-154	57	57
Wynik z operacji	565	565	-637	-637

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,83	19,83	-19,85	-19,85
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,83	19,83	-19,85	-19,85

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2015-01-01	1	2014-01-01	4
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	13 193	13 193	16 357	16 357
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	565	565	-1 796	-1 796
przychody z lokat netto	-128	-128	-478	-478
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	11	11	-321	-321
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	682	682	-997	-997
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	565	565	-1 796	-1 796
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-626	-626	-1 368	-1 368
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-626	-626	-1 368	-1 368
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-61	-61	-3 164	-3 164
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	13 132	13 132	13 193	13 193
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	13 466	13 466	15 072	15 072
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 357	1 357	2 977	2 977
saldo zmian	-1 357	-1 357	-2 977	-2 977
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000	100 000	100 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	71 521	71 521	70 164	70 164
saldo zmian	28 479	28 479	29 836	29 836
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	28 479	28 479	29 836	29 836
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	442,18	442,18	498,50	498,50
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	461,10	461,10	442,18	442,18
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	17,35	17,35	-11,30	-11,30
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	453,39	453,39	442,18	442,18
data wyceny	2015-02-28	2015-02-28	2014-12-31	2014-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	461,10	461,10	506,83	506,83
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-02-28	2014-02-28
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	461,10	461,10	442,18	442,18
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-12-31	2014-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	461,10	461,10	442,18	442,18
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,09	5,09	4,71	4,71
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,01	3,01	3,00	3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,78	0,78	0,62	0,62
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,11	0,11
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,99	0,99	0,81	0,81
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2 015	2 014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	301	301	359	359
Wpływy	2 508	2 508	6 138	6 138
Z tytułu posiadanych lokat	35	35	18	18
Z tytułu zbycia składników lokat	2 473	2 473	6 120	6 120
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	2 207	2 207	5 779	5 779
Z tytułu posiadanych lokat	4	4	11	11
Z tytułu nabycia składników lokat	2 037	2 037	5 565	5 565
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	101	101	121	121
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	26	26	21	21
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	3	6	6
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	23	23	42	42
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	13	13	13	13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-399	-399	-466	-466
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	399	399	466	466
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	399	399	466	466
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-4	-4	-11	-11
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-98	-98	-107	-107
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 704	6 704	4 108	4 108
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 606	6 606	4 001	4 001


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę-1 Politykę rachunkowości.


























	Plik	Opis
	BIR-PRAFU-NOTA1.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	8
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	9


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	626
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	81
Pozostałe zobowiązania	0


	INFORMACJA DODATKOWA

	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.


	Plik	Opis
	BIR-INFDO.pdf


	INFORMACJA DODATKOWA

	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.


	Plik	Opis
	BIR-INFDO.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-29	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2015-04-29	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2015-04-29	Piotr Włudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie