08-08-2012 18:47

INVESTOR FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	2012/06/30	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	659	156
Koszty funduszu netto	2 967	702
Przychody z lokat netto	-2 308	-546
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-76 452	-18 097
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	2 755	652
Wynik z operacji	-76 005	-17 991
Zobowiązania	3 950	927
Aktywa	112 594	26 422
Aktywa netto	108 644	25 496
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	95 349	95 349
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 139,44	267,39
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-797,12	-188,69

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	112 594	194 919	236 681	409 851
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	36 631	27 552	74 272	99 894
Należności	2 859	21 226	187	15 289
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	72 250	146 141	162 033	294 645
dłużne papiery wartościowe	26 356	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	854	0	189
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0		23
Zobowiązania	3 950	3 823	11 316	12 756
Aktywa netto (I-II)	108 644	191 096	225 365	397 095
Kapitał funduszu	214 206	244 456	254 922	308 488
Kapitał wpłacony	793 007	793 007	793 007	793 007
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-578 801	-548 551	-538 085	-484 519
Dochody zatrzymane	-30 885	12 179	47 875	110 646
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-90 532	-90 868	-88 209	-102 266
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	59 647	103 047	136 084	212 912
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-74 677	-65 539	-77 432	-22 041
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	108 644	191 096	225 365	397 095
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	95 349	118 048	124 075	150 442
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 139,44	1 618,80	1 816,36	2 639,52
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	95 349
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 139,44
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVST00010 - 95 349
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVST00010 - 108 644

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przychody z lokat	1 332	659	71	185
Dywidendy i inne udziały w zyskach	14	176
Przychody odsetkowe	218	295	71	185
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	912	0
Pozostałe	188	188
Koszty funduszu	996	2 967	6 531	13 234
Wynagrodzenie dla towarzystwa	759	1 847	2 073	4 143
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	118	179	132	277
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20	75
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	66	135	48	97
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	2	2	3	3
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	677	4 214	8 583
Pozostałe	31	52	62	131
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	996	2 967	6 531	13 234
Przychody z lokat netto (I-IV)	336	-2 308	-6 461	-13 049
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-52 538	-73 697	2 991	31 262
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-43 400	-76 452	20 493	55 748
z tytułu różnic kursowych	10 149	20 642	271	1 537
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-9 138	2 755	-17 502	-24 486
z tytułu różnic kursowych	-4 417	-31 766	-3 758	-12 790
Wynik z operacji	-52 202	-76 005	-3 470	18 213
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-547,48	-797,12	-23,06	121,06
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-547,48	-797,12	-23,06	121,06

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-04-01	2	2011-01-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	191 096	225 365	419 045	419 045
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-52 202	-76 005	-99 950	18 213
przychody z lokat netto	336	-2 308	992	-13 049
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-43 400	-76 452	-21 065	55 748
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-9 138	2 755	-79 877	-24 486
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-52 202	-76 005	-99 950	18 213
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-30 250	-40 716	-93 730	-40 163
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	562	561
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-30 250	-40 716	-94 292	-40 724
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-82 452	-116 721	-193 680	-21 950
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	108 644	108 644	225 365	397 095
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	138 873	175 929	357 146	415 788
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	210	210
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 699	28 726	41 740	15 373
saldo zmian	-22 699	-28 726	-41 530	-15 163
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	95 349	95 349	124 075	150 442
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	343 910	343 910	343 910	343 910
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	248 561	248 561	219 835	193 468
saldo zmian	95 349	95 349	124 075	150 442
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	95 349	95 349	124 075	150 442
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 618,80	1 816,36	2 530,39	2 530,39
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 139,44	1 139,44	1 816,36	2 639,52
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-119,10	-74,95	-28,22	8,70
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 121,06	1 121,06	1 816,36	2 515,36
data wyceny	2012-05-31	2012-05-31	2011-12-31	2011-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 492,46	1 795,01	2 705,60	2 705,60
data wyceny	2012-04-30	2012-01-31	2011-04-30	2011-04-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 139,44	1 139,44	1 816,36	2 639,52
data wyceny	2012-06-30	2012-06-30	2011-12-31	2011-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 139,44	1 139,44	1 816,36	2 639,52
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,88	3,39	2,33	6,42
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,20	2,11	2,05	2,01
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,34	0,20	0,07	0,13
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,09	0,09	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,19	0,15	0,07	0,05
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	38 987	7 248	-38 210	32 803
Wpływy	219 604	447 381	45 537	509 225
Z tytułu posiadanych lokat	1 370	539	8 596	314 793
Z tytułu zbycia składników lokat	218 135	446 738	36 940	194 432
Pozostałe	99	104	0	0
Wydatki	180 617	440 133	83 747	476 421
Z tytułu posiadanych lokat	0	636	935	281 189
Z tytułu nabycia składników lokat	179 404	436 930	81 172	190 572
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	938	2 091	1 419	4 110
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	116	164	76	236
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	52	90	30	30
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	76	142	54	100
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	2	2	3	3
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	29	78	59	181
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-29 908	-44 890	-20 732	-46 881
Wpływy	0	0	574	574
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	574	574
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Wydatki	29 908	44 890	21 306	47 455
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	29 908	44 890	21 306	47 455
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	977	-633	-464	-676
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	9 079	-37 641	-58 942	-14 077
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	27 552	74 272	158 837	113 971
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	36 631	36 631	99 894	99 894

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową
	Plik	Opis
	20120630 Informacja dodatkowa.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2011	rok	2	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	119 635	43 322	38,48	181 080	122 520	62,83	159 453	110 147	46,54	218 433	190 069	46,38
Warranty subskrypcyjne										20 538	18 945	4,62
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	26 349	26 356	23,41
Instrumenty pochodne		854	0,76	724	310	0,15		-2 495	-1,05
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne				29 838	22 693	11,65	78 097	51 886	21,92	77 715	85 631	20,89
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	2 371	2 572	2,28
Wierzytelności
Weksle
Depozyty										15 214	15 214	3,71
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	6 447 629	Polska	25 260	14 830	13,17
TRAVELPLANET.PL S.A. (PLTRVPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	542 217	Polska	19 769	3 794	3,37
BYTOM S.A. (PLBYTOM00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 414 460	Polska	31 136	6 894	6,12
CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	432 847	Polska	4 279	1 515	1,35
HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OTC BULLETIN BOARD	11 940 000	Hongkong SAR	6 640
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG AG (DE0008232125)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	57 500	Niemcy	2 091	2 233	1,98
PAN AMERICAN SILVER CORPORATION (CA6979001089)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS	25 445	Kanada	1 494	1 456	1,30
S MOBILITY LTD (INE927C01020)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOMBAY STOCK EXCHANGE	3 936 186	Indie	26 849	10 461	9,29
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES (DE0007100000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	14 200	Niemcy	2 117	2 139	1,90

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje									26 349	26 356	23,41
PS0413 (PL0000105037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT	SKARB PAŃSTWA	Polska	2013-04-25	5,25	1 000,00	26 000	26 349	26 356	23,41
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
ESU2 (F16ESU210)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: S&P 500 INDEX	92
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666607)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR		49	0,04
FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666498)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD		805	0,72

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	MARKET VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF (UZ57060U5891)	Aktywny rynek - rynek regulowany	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	MARKET VECTORS JR GOLD MINER	Stany Zjednoczone	15 800	1 022	1 028	0,91
	MARKET VECTORS VIETNAM ETF (UZ57060U7616)	Aktywny rynek - rynek regulowany	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	MARKET VECTORS VIETNAM ETF	Stany Zjednoczone	24 800	1 349	1 544	1,37

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Dłużne papiery wartościowe	26 000	26 349	26 356	23,41
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666607)	49	0,04
	FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666498)	805	0,71

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	20120630 Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	2 727
	Z tytułu instrumentów pochodnych	116
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	1
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	15

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	665
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 012
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	273
	Pozostałe zobowiązania	0

TRUE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-04-01	do	2012-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-08-08
	INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR FIZ		INVESTORS TFI
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1Q
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070002766		140242602		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Przyczyny przekazania korekty:W wyniku błędu systemu za pomocą którego przygotowany został Raport kwartalny Funduszu, w tabeli uzupełniającej "14. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością", nieprawidłowo zamieszczono informacje o posiadanych przez Fundusz udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.W skutek tego samego błędu, w tabeli dodatkowej "24. Gwarantowane składniki lokat", nie zamieszczono informacji o posiadanych przez Fundusz papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa.
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-08	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2012-08-08	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2012-08-08	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie