INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (76/2011)
| | TREŚĆ RAPORTU: | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Data błędnej wyceny | 2011-06-30 | |
| | Waluta | PLN | |
| | Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny | 1 585,12 | |
| | Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny | 1 585,60 | |
| | Przyczyny powstania błędu w wycenie | Błąd w wycenie aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny powstał w wyniku błędnego ujęcia w księgach Funduszu liczby akcji Impact Clean Power Technology S.A. (dalej: "Spółka"). Błąd powstał wskutek nie zarejestrowania w księgach Funduszu zdarzenia polegającego na wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (emisja 1.400.000 akcji serii B Spółki), co skutkowało ujęciem w księgach rachunkowych Funduszu po stronie aktywów w pozycji akcje liczby akcji w ilości 100.000 (akcje serii A Spółki) oraz w pozycji należności kwoty 1.400.000 zł, podczas, gdy od dnia 31 maja 2011 r. prawidłowo powinno zostać ujęte po stronie aktywów w pozycji akcje 1.500.000 akcji (łącznie akcje serii A i B Spółki), zaś kwota 1.400.000 zł nie powinna być wykazywana w aktywach w pozycji należności. | |
| | Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny | W dniu 17 sierpnia 2011 r. Zarząd Towarzystwa podjął decyzję o pokryciu różnicy w aktywach Funduszu powstałej wskutek błędnej wyceny, w ten sposób, że Towarzystwo do dnia 19 sierpnia 2011 r. dokona wpłaty do Funduszu kwoty w wysokości 13.287,84 zł, która to kwota zostanie przeznaczona na wyrównanie w aktywach Funduszu niedoboru jaki powstał wskutek dokonania przez Towarzystwo przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii G Funduszu w liczbie 27.683 po zaniżonej o 0,48 zł cenie emisyjnej. Ponadto Fundusz wypłaci na rzecz uczestników Funduszu, od których wykupiono certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny, różnicę pomiędzy prawidłową kwotą wykupu a kwotą ustaloną w oparciu o błędną wycenę aktywów tj. różnicę w kwocie 0,48 zł na
certyfikat inwestycyjny, w łącznej wysokości 1.502,40 zł. | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-08-17 | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN | | INVESTORS TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-640 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | MOKOTOWSKA | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 378 91 00 | | 22 378 91 01 | | office@investors.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1080003744 | | 141164519 | | www.investors.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-17 | Grzegorz Mielcarek | Prezes Zarządu | |||
| 2011-08-17 | Beata Sax | Członek Zarządu |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT