INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (40/2011)
| TREŚĆ RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Data błędnej wyceny | 2011-03-31 | ||
| Waluta | PLN | ||
| Wartość błędnie wycenionych aktywów nettofunduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny | 1 487,88 | ||
| Wartość prawidłowo wycenionych aktywównetto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny | 1 494,70 | ||
| Przyczyny powstania błędu w wycenie | Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki znajdującej się w portfelu Funduszu uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy za 2010 rok. | ||
| Sposób rozliczenia skutków błędu zuczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikatyinwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów nettoprzypadającej na certyfikat inwestycyjny | Fundusz nie wykupywał certyfikatów inwestycyjnych w dniu 31 marca 2011 roku. |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | |||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-04-04 | |||||||||||
| INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwafunduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | office@investors.pl | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2011-04-04 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2011-04-04 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
