06-08-2012 20:00

INVESTOR PROPERTY FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	2012-06-30	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	1 038	246
Koszty funduszu netto	299	71
Przychody z lokat netto	739	175
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-594	-141
Wynik z operacji	145	34
Zobowiązania	162	38
Aktywa	15 003	3 521
Aktywa netto	14 841	3 483
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	14 314	14 314
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 036,80	243,31
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	10,14	2,40

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	15 003	14 971	14 869	15 597
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 085	4 929	4 918	4 350
Należności	6 772	6 863	6 817	8 196
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	3 041	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	3 041	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 105	3 179	3 134	3 045
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	0	0	0	6
Zobowiązania	162	160	173	366
Aktywa netto (I-II)	14 841	14 811	14 696	15 231
Kapitał funduszu	14 314	14 314	14 314	14 314
Kapitał wpłacony	14 314	14 314	14 314	14 314
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	2 684	2 369	1 945	922
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 684	2 369	1 945	922
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-2 157	-1 872	-1 563	-5
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	14 841	14 811	14 696	15 231
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	14 314	14 314	14 314	14 314
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 036,80	1 034,70	1 026,66	1 064,07
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	14 314
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 036,80
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVPR00010: 14 314
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVPR00010: 14 841

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przychody z lokat	466	1 038	555	1 160
Dywidendy i inne udziały w zyskach	116	116	0	0
Przychody odsetkowe	350	922	555	1 159
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe	0	0	0	1
Koszty funduszu	151	299	240	493
Wynagrodzenie dla towarzystwa	111	220	195	402
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	10	19	13	26
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	7	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	3	6
Usługi w zakresie rachunkowości	21	43	12	24
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	3	4	2	4
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	3	6	15	31
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	151	299	240	493
Przychody z lokat netto (I-IV)	315	739	315	667
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-285	-594	19	68
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-285	-594	19	68
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	30	145	334	735
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,10	10,14	23,32	51,36
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,10	10,14	23,32	51,36

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-04-01	2	2011-01-01	4
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-06-30	2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	14 811	14 696	14 496	14 496
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	30	145	200	200
przychody z lokat netto	315	739	1 691	1 691
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-285	-594	-1 491	-1 491
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	30	145	200	200
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	30	145	200	200
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	14 841	14 841	14 696	14 696
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	14 826	14 789	15 084	15 084
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	14 314	14 314	14 314	14 314
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	14 314	14 314	14 314	14 314
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	14 314	14 314	14 314	14 314
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	14 314	14 314	14 314	14 314
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 034,70	1 026,66	1 013,00	1 013,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 036,80	1 036,80	1 026,66	1 026,66
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,82	1,99	1,38	1,38
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 036,80	1 034,70	1 026,66	1 026,66
data wyceny	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 036,80	1 036,80	1 090,10	1 090,10
data wyceny	2012-06-30	2012-06-30	2011-09-30	2011-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 036,80	1 036,80	1 026,66	1 026,66
data wyceny	2012-06-30	2012-06-30	2011-12-31	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 036,80	1 036,80	1 026,66	1 026,66
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,10	4,07	4,15	4,15
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,01	2,99	3,00	3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,27	0,26	0,25	0,25
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,10	0,10	0,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,57	0,58	0,52	0,52
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 969	-3 083	1 751	-228
Wpływy	226	274	1 882	3 122
Z tytułu posiadanych lokat	165	213	374	391
Z tytułu zbycia składników lokat	60	60	1 507	2 731
Pozostałe	1	1	1	1
Wydatki	3 195	3 357	131	3 350
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	3 041	3 041	0	3 050
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	110	228	107	215
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	12	18	10	26
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	8	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	12
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	24	45	11	25
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	3	4	2	4
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	13	1	17
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	125	250	69	813
Wpływy	125	250	69	813
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	125	250	0	0
Odsetki	0	0	69	813
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 844	-2 833	1 820	586
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 929	4 918	2 530	3 765
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 085	2 085	4 350	4 350

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2011	rok	2	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	3 000	3 086	20,57	3 000	3 156	21,08	3 000	3 110	20,92	3 000	3 018	19,35
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	3 041	3 041	20,27	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	50	19	0,13	50	23	0,15	50	24	0,16	50	27	0,17
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	4 351	4 351	27,89
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

	AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. 1 S.K.A. (PLAKCINVP001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	60 000	Polska	3 000	3 086	20,57

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								3 000	3 041	3 041	20,27
Obligacje								3 000	3 041	3 041	20,27
PS0413 (PL0000105037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT	SKARB PAŃSTWA	Polska	2013-04-25	5,25	1 000,00	3 000	3 041	3 041	20,27
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O.	WARSZAWA	Polska	1 000	50	19	0,13

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O.	WARSZAWA	Polska	1 000	50	19	0,13

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	OBLIGACJE SKARBOWE	3 000	3 041	3 041	20,27
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Polityka rachunkowości.
	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	2 931
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	1
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	3 201
	Pozostałe	639

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	162
	Pozostałe zobowiązania

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-04-01	do	2012-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-08-06
	INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR PROPERTY FIZ		INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Mokotowska		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080009267		142510283		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-06	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2012-08-06	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2012-08-06	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie