03-04-2012 17:57

INVESTOR PROPERTY FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	2011/12/31	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	2 316	559
Koszty funduszu netto	625	151
Przychody z lokat netto	1 691	408
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 491	-360
Wynik z operacji	200	48
Zobowiązania	173	39
Aktywa	14 869	3 367
Aktywa netto	14 696	3 327
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	14 314	14 314
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 026,66	232,45
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	13,95	3,37

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2010	obejmujący okres od	2010-08-10	do	2010-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2012-04-03
	INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR PROPERTY FIZ		Investors TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Mokotowska		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080009267		142510283		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa		2012-03-29
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Fundusz otworzył księgi 10.08.2010 r. - wyjaśnienie dotyczy Tabeli - Wybrane Dane Finansowe:* Pozycje I-VI oraz pozycja XII Tabeli Wybrane Dane Finansowe zostały przeliczone według średniego kursu EURO w okresie od 2010-01-01 do 2010-12-31
Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawodzania finansowego przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231InvPropFIZWprowadzenie do spr.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231InvPropFIZPismo Prezesa.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231InvPropFIZSprawozdanie Zarządu.pdf

BILANS	2011 rok	2010 rok
Aktywa	14 869	14 711
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 918	3 765
Należności	6 817	8 318
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 134	2 628
dłużne papiery wartościowe	0	2 628
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	173	215
Aktywa netto (I-II)	14 696	14 496
Kapitał funduszu	14 314	14 314
Kapitał wpłacony	14 314	14 314
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0
Dochody zatrzymane	1 945	254
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 945	254
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 563	-72
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	14 696	14 496
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	14 314	14 314
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 026,66	1 012,71
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	14 314
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 026,66
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVPR00010: 14 314 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVPR00010: 14 696

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01	od 2010-08-10
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Przychody z lokat	2 316	528
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0
Przychody odsetkowe	2 314	528
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	2	0
Koszty funduszu	625	274
Wynagrodzenie dla towarzystwa	452	168
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	37	21
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	22
Usługi w zakresie rachunkowości	78	21
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	4	4
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	27	0
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	12	38
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	625	274
Przychody z lokat netto (I-IV)	1 691	254
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 491	-72
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 491	-72
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wynik z operacji	200	182
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	13,95	12,71
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01	od 2010-08-10
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	14 496	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	200	182
przychody z lokat netto	1 691	254
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 491	-72
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	200	182
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	14 314
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	14 314
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	200	14 496
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	14 696	14 496
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 084	14 370
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	14 314,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	14 314,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	0,00	14 314,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	14 314,00	14 314,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	14 314,00	14 314,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	14 314,00	14 314,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	14 314,00	14 314,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 012,71	1 000,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 026,66	1 012,71
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,38	3,25
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 026,66	999,36
data wyceny	2011-12-31	2010-09-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 090,10	1 012,71
data wyceny	2011-09-30	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 026,66	1 012,71
data wyceny	2011-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 026,66	1 012,71
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,14	4,87
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	2,99
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,25	0,38
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,52	0,38
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01	od 2010-08-10
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 028	-2 667
Wpływy	4 436	142
Z tytułu posiadanych lokat	1 419	142
Z tytułu zbycia składników lokat	2 731	0
Pozostałe	286	0
Wydatki	3 408	2 809
Z tytułu posiadanych lokat	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	2 790	2 700
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	442	60
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	25	9
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	36	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	22
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	74	14
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	4	4
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	37	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	125	6 432
Wpływy	125	14 632
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	14 314
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	125	0
Odsetki	0	125
Pozostałe	0	193
Wydatki	0	8 200
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	8 200
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 153	3 765
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 765	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 918	3 765

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informację Dodatkową przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231InvPropFIZInformacja dodatkowa.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231InvPropFIZOświadczenie zarządu.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231InvPropFIZOświadczenie Depoz.pdf

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231InvPropFIZOpinia bieg rew.PDF

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20111231InvPropFIZRaport bieg rew.PDF

SKŁADNIKI LOKAT	2011 rok	2010 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	3 000	3 110	20,92	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	2 700	2 628	17,86
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	50	24	0,16	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	0	0	0,00	3 765	3 765	25,59
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

	AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	INVESTOR PROPERTY Sp. z o.o. 1 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	60 000	Polska	3 000	3 110	20,92

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		INVESTOR PROPERTY Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	1 000	50	24	0,16

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	20111231InvPropFIZPolityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	1
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	6 812
	Pozostałe	4

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	172
	Pozostałe zobowiązania	1

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			4 918
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	4 918	4 918
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			3 855
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	3 855	3 855
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA
	W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka.
	Plik	Opis
	20111231InvPropFIZRyzyka.pdf

| | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
Religa Development S.A. (dawniej Religa sp. z o.o.) *	Polska; Wrocław	5 700	5 700 000	w tys.	zł	39,69	20%	2012-03-10	opisano w nocie 5
Univitae sp. z o.o. (dawniej: Zespół Opieki Zdrowotnej Univitae sp. z o.o.)	Polska; Szklarska Poręba	2 500	2 500 000	w tys.	zł	17,41	20%	2012-09-10	opisano w nocie 5

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2011 rok
I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	4 918
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	4 918
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
II. Należności	w tys.	zł	6 817
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	6 817
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	3 134
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 134
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
VI. Pozostałe Aktywa	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
VII. Zobowiązania	w tys.	zł	173
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	173
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
Razem	w tys.	zł	14 696

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0	-1 491
Nieruchomości
Pozostałe
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	452
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-03	Grzegorz Mielcarek	Prezes Zarządu
2012-04-03	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2012-04-03	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu
2012-04-03	Zbigniew Wójtowicz	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-03	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie