IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (7/2011)

16.03.2011 | aktual.: 16.03.2011 09:19

TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1	zawarcie znaczącej umowy	FALSE
2	zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcyz jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcejumów, którełącznie spełniają kryterium znaczącej umowy	TRUE
	-łączna wartość wszystkich umów	10 130 000,00
waluta	PLN
3	zmiana znaczącej umowy	FALSE
	- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
4	zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy zjednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, którełączniespełniają kryterium znaczącej umowy	FALSE
	- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych	fundusz	jednostka zależna od funduszu	podmiot
jest stroną transakcji	TRUE	FALSE	TRUE
nazwa podmiotu			SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
siedziba podmiotu			Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy	2011-03-15
przedmiot umowy	Przedmiotem znaczącej umowy jest weksel wystawiony przez SPV Support 3 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunkówfinansowych umowy	Wartość nominalna weksla wynosi 30.000,00 zł, weksel jest oprocentowany 5% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 15 sierpnia 2011 r., zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tejumowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechniestosowanych dla danego typu umów	Umowa nie zawiera specyficznych warunków.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych	FALSE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)
- podstawa przekroczenia określonego limitu
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeńodszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar	FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku	FALSE
- określenie warunku
- charakter warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu	FALSE
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę	Zgodnie z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość umowy zawartej z podmiotem wymienionym w niniejszym raporcie oraz dwóch umów zawartych z podmiotem od niego zależnym, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.
Fundusz zawarł zSPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę dotyczącą zakupu weksla za kwotę 30.000,00 zł, która łącznie z umowami zawartymi z podmiotem zależnym od ww. spółki - SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną spełnia kryterium znaczącej umowy.Istotne warunki ostatniej umowy: wartość nominalna weksla wynosi 5.100.000,00 zł, weksel jest oprocentowany 5% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 8 marca 2011 r., zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.
Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-03-15 | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | IPOPEMA TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-851 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | WALICÓW | | 11 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 236-93-00 | | (0-22) 236-93-90 | | tfi@ipopema.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 108-001-00-17 | | 142729828 | | www.ipopema.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

	KOREKTA RAPORTU:
	Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-03-16	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu
2011-03-16	Aleksander Widera	Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT