IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (7/2011)
| TREŚĆ RAPORTU: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | |||||
| 1 | zawarcie znaczącej umowy | FALSE | |||
| 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcyz jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcejumów, którełącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | TRUE | |||
| -łączna wartość wszystkich umów | 10 130 000,00 | ||||
| waluta | PLN | ||||
| 3 | zmiana znaczącej umowy | FALSE | |||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | |||||
| 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy zjednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, którełączniespełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | |||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | |||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | |||||
| pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | ||
| jest stroną transakcji | TRUE | FALSE | TRUE | ||
| nazwa podmiotu | SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||
| siedziba podmiotu | Warszawa | ||||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | |||||
| data zawarcia lub zmiany umowy | 2011-03-15 | ||||
| przedmiot umowy | Przedmiotem znaczącej umowy jest weksel wystawiony przez SPV Support 3 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||
| istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunkówfinansowych umowy | Wartość nominalna weksla wynosi 30.000,00 zł, weksel jest oprocentowany 5% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 15 sierpnia 2011 r., zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania. | ||||
| określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tejumowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechniestosowanych dla danego typu umów | Umowa nie zawiera specyficznych warunków. | ||||
| umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | ||||
| - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | |||||
| - podstawa przekroczenia określonego limitu | |||||
| - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeńodszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | ||||
| umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | ||||
| - określenie warunku | |||||
| - charakter warunku | |||||
| umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | ||||
| - określenie terminu | |||||
| - charakter terminu | |||||
| kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Zgodnie z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość umowy zawartej z podmiotem wymienionym w niniejszym raporcie oraz dwóch umów zawartych z podmiotem od niego zależnym, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. | ||||
| Fundusz zawarł zSPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę dotyczącą zakupu weksla za kwotę 30.000,00 zł, która łącznie z umowami zawartymi z podmiotem zależnym od ww. spółki - SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną spełnia kryterium znaczącej umowy.Istotne warunki ostatniej umowy: wartość nominalna weksla wynosi 5.100.000,00 zł, weksel jest oprocentowany 5% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 8 marca 2011 r., zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania. | |||||
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-03-15 | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | IPOPEMA TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-851 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | WALICÓW | | 11 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 236-93-00 | | (0-22) 236-93-90 | | tfi@ipopema.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 108-001-00-17 | | 142729828 | | www.ipopema.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-16 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2011-03-16 | Aleksander Widera | Wiceprezes Zarządu |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT