IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (14/2011)

20.05.2011 | aktual.: 20.05.2011 18:48

TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1	zawarcie znaczącej umowy	TRUE
2	zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy	FALSE
	- łączna wartość wszystkich umów
waluta
3	zmiana znaczącej umowy	FALSE
	- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
4	zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy	FALSE
	- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych	fundusz	jednostka zależna od funduszu	podmiot
jest stroną transakcji	FALSE	TRUE	TRUE
nazwa podmiotu		SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna	"Belwederska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
siedziba podmiotu		Warszawa	Wrocław
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy	2011-05-20
przedmiot umowy	Przedmiotem znaczącej umowy jest 15.000 obligacji, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, zabezpieczonych hipoteką, służących do sfinansowania projektu deweloperskiego o charakterze mieszkaniowo-usługowym w Warszawie przy ul. Belwederskiej, emitowanych przez "Belwederska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Szewska 74, 50-121 Wrocław, KRS 0000281240.
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy	Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 15.000.000,00 zł; zobowiązanie do wypłaty świadczeń z obligacji zostało poręczone przez "Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy adres: ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, KRS 0000025000; oprocentowanie obligacji jest zmienne i liczone według formuły WIBOR 6M+7%; obligacje są obejmowane w dwóch transzach: płatność za pierwszą transzę (seria E1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł) wypada w dniu zawarcia umowy, płatność za drugą transzę (seria E2 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł) nastąpi do dnia 30 czerwca 2011 r. Obligacje obydwu transz zostaną wykupione w dniu 31 marca 2014 r. wraz z odsetkami.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów	Umowa nie zawiera specyficznych warunków.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych	TRUE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)	Emitent zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 66,00 zł na każdą obligację w przypadku, jeśli do dnia 31 grudnia 2011 r. hipoteka zabezpieczająca roszczenia obligatariusza nie zostanie wpisana na drugim miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
- podstawa przekroczenia określonego limitu
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar	FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku	FALSE
- określenie warunku
- charakter warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu	FALSE
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę	Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), jednostka zależna od Funduszu zawarła znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu.
Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-05-20 | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | IPOPEMA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-851 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | WALICÓW | | 11 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 236-93-00 | | (0-22) 236-93-90 | | tfi@ipopema.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 108-001-00-17 | | 142729828 | | www.ipopema.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

	KOREKTA RAPORTU:
	Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-05-20	Maciej Jasiński	Wiceprezes Zarządu
2011-05-20	Aleksander Widera	Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT