J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy warunkowej (4/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy warunkowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 29 marca 2011 roku zawarła z VIS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Zbywca") umowę przedwstępną o wartości 173.980.000 zł netto (brutto 176.914.183,17zł), której przedmiotem jest nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Kasprzaka 29/31 o łącznej powierzchni 81.185,00 m2 obejmujące działki nr 3/1 o powierzchni 5.953 m2 oraz 3/3, numer obrębu ewidencyjnego 6-05-05, jednostka ewidencyjna
146518_8, Dzielnica Wola, o powierzchni 75.232 m2 dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy?Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA4M/00162186/5 ("Nieruchomość"). Umowa przedwstępna została zawarta pod warunkiem zawieszającym w postaci wejścia w życie (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Nieruchomości, który w odniesieniu do Nieruchomości przewidywał będzie zapisy i parametry zabudowy nie gorsze niż wskazane w piśmie stanowiącym załącznik do zawartej umowy ("Warunek"), nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 roku. W przypadku gdyby Warunek nie spełnił się do dnia 31 grudnia 2011 roku przedmiotowa umowa wygasa z dniem 31 stycznia 2012 roku. Strony ustaliły następujący sposób zapłaty ceny sprzedaży :1) kwota 13.500.000 zł tytułem zadatku została wpłacona w dniu 30 marca 2011 roku na rachunek powierniczy prowadzony w
Raiffeisen Bank Polska S.A.2) kwota 43.414.183,17 zł zostanie przez Spółkę wpłacona na wydzielony rachunek powierniczy w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 (jeden) dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy przyrzeczonej, po poinformowaniu Spółki przez Zbywcę o ziszczeniu się Warunku.3) kwota 120.000.000 zł zostanie zapłacona w ten sposób, że Spółka wyemituje obligacje o wartości nominalnej 120.000.000 zł z terminem wykupu 4 lata, z oprocentowaniem w stosunku rocznym WIBOR 3M + marża (odsetki płatne kwartalnie), które w całości obejmie Zbywca.Strony umowy przedwstępnej, nadały kwocie 13.500.000 zł charakter zadatku w rozumieniu art. 394 k.c. Spółka może żądać zapłaty kwoty w podwójnej wysokości zadatku gdy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dojdzie ze względu na nieprzystąpienie przez Zbywcę do jej zawarcia, mimo ciążącego na nim obowiązku. W przypadku gdy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dojdzie ze względu na nieprzystąpienie Spółki do jej zawarcia, mimo ciążącego na Spółce obowiązku kwota 13.500.000
zł przepada na rzecz Zbywcy.W umowie przedwstępnej brak jest postanowień w przedmiocie kar umownych.W przypadku nie spełnienia się warunku zawieszającego w przewidzianym terminie, w tym w przypadku wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o treści innej niż określona w umowie przedwstępnej, Spółce przysługuje prawo żądania zawarcia umowy przyrzeczonej mimo nieziszczenia się warunku zawieszającego, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym okaże się, że zastrzeżony warunek nie ziści się.W związku z ustaleniem sposobu zapłaty części ceny sprzedaży poprzez emisję obligacji, w dniu 29 marca 2011 roku została zawarta umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A. o prowadzenie programu emisji obligacji o wartości 120.000.000 złotych w liczbie 12.000 obligacji o wartości nominalnej każdej obligacji 100.000 złotych. Strony dopełniły wszelkich niezbędnychczynności wymaganych do przeprowadzenia emisji obligacji, skuteczność emisji obligacji została uwarunkowana
przedłożeniem aktu notarialnego przenoszącego własność Nieruchomości w wykonaniu umowy warunkowej opisanej wyżej, która stanowi opłacenie ceny emisyjnej obligacji. Strony zgodnie ustaliły iż obligacje będą mogły być wprowadzone do publicznego obrotu w alternatywnym systemie obrotu (na rynku Catalyst)
na wniosek Zbywcy.Podstawą sporządzenia niniejszego raportu jest fakt iż zawarta umowa warunkowa przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-091 | | Ząbki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Radzymińska 326 | | 326 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0 22 771 77 08 | | 0 22 771 79 19 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl | | www.jwconstruction.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 125-00-28-307 | | 010621332 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ