31-10-2012 07:37

JHM DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | |
| | WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 172 | 55 301 | 10 292 | 13 684 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 150 | 10 007 | 1 466 | 2 476 | |
| | Zysk (strata) brutto | 2 821 | 5 806 | 672 | 1 437 | |
| | Zysk (strata) netto | 2 264 | 4 681 | 540 | 1 158 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 2 122 | 4 397 | 506 | 1 088 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 547 | -60 852 | 130 | -15 058 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -30 130 | -1 913 | -7 183 | -473 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 29 335 | 60 779 | 6 993 | 15 039 | |
| | Przepływy pieniężne netto | -248 | -1 986 | -59 | -492 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 118 442 275 | 125 000 000 | 118 442 275 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na dzień 30.09.2012 r. i na 31.12. 2011 r. | | | | | |
| | Aktywa, razem | 388 985 | 344 830 | 94 556 | 78 072 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 222 912 | 181 021 | 54 186 | 40 985 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 154 314 | 121 772 | 37 511 | 27 570 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 58 507 | 55 968 | 14 222 | 12 672 | |
| | Kapitał własny | 166 073 | 163 808 | 40 370 | 37 088 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 161 693 | 159 372 | 39 305 | 36 083 | |
| | Kapitał zakładowy | 125 000 | 125 000 | 30 386 | 28 301 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 120 098 274 | 125 000 000 | 120 098 274 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 1,33 | 1,31 | 0,32 | 0,30 | |
| | WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 927 | 27 969 | 4 512 | 6 921 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 272 | 3 551 | 303 | 879 | |
| | Zysk (strata) brutto | 862 | 2 262 | 205 | 560 | |
| | Zysk (strata) netto | 701 | 1 845 | 167 | 457 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 701 | 1 845 | 167 | 457 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 811 | -45 513 | -1 385 | -11 262 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 884 | -3 463 | -4 502 | -857 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 388 | 46 439 | 5 814 | 11 491 | |
| | Przepływy pieniężne netto | -307 | -2 537 | -73 | -628 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 118 442 275 | 125 000 000 | 118 442 275 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | |
| | Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na dzień 30.09.2012 r. i na 31.12. 2011 r. | | | | | |
| | Aktywa, razem | 294 824 | 261 816 | 71 667 | 59 277 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147 278 | 114 972 | 35 801 | 26 031 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 97 411 | 72 075 | 23 679 | 16 318 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 40 594 | 40 193 | 9 868 | 9 100 | |
| | Kapitał własny | 147 546 | 146 845 | 35 866 | 33 247 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 147 546 | 146 845 | 35 866 | 33 247 | |
| | Kapitał zakładowy | 125 000 | 125 000 | 30 386 | 28 301 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 120 098 274 | 125 000 000 | 120 098 274 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 1,18 | 1,18 | 0,29 | 0,27 | 261 816 |
| | Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów. Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 30.09.2012 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1138 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego 31.12.2011 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4168 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2012 – 30.09.2012 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,
ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1948 EUR/PLN. Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 – 30.09.2011 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,0413 EUR/PLN. Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu. | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |