| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Przychody z lokat | 93 | 22 | ||
| Koszty funduszu netto | 87 | 20 | ||
| Przychody z lokat netto | 6 | 1 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -35 | -8 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | - 223 | -52 | ||
| Wynik z operacji | - 252 | -59 | ||
| ZobowiÄ zania | 27 | 6 | ||
| Aktywa | 18 016 | 4 228 | ||
| Aktywa netto | 17 989 | 4 221 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 188 012 | 188 012 | ||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 95.68 | 22.45 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1.34 | -0.31 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| BILANS | 2 | kwartaĆ | 1 | kwartaĆ | 2011 | rok | 2 | kwartaĆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 18 016 | 18 851 | 18 453 | 20 107 | ||||||
| Ćrodki pieniÄĆŒne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NaleĆŒnoĆci | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiÄ zaniu siÄ drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SkĆadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SkĆadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 989 | 18 851 | 18 453 | 20 107 | ||||||
| dĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| tytuĆy uczestnictwa | 17 989 | 18 851 | 18 453 | 20 107 | ||||||
| NieruchomoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PozostaĆe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ZobowiÄ zania | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 17 989 | 18 851 | 18 453 | 20 107 | ||||||
| KapitaĆ funduszu | 18 961 | 19 571 | 19 854 | 20 182 | ||||||
| KapitaĆ wpĆacony | 20 182 | 20 182 | 20 182 | 20 182 | ||||||
| KapitaĆ wypĆacony (wielkoĆÄ ujemna) | -1 221 | - 611 | - 328 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | - 160 | - 131 | - 118 | - 101 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -89 | -95 | -97 | - 101 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -71 | -36 | -21 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartoĆci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | - 812 | - 589 | -1 283 | 26 | ||||||
| KapitaĆ funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 17 989 | 18 851 | 18 453 | 20 107 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 188 012 | 194 403 | 197 356 | 200 813 | ||||||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 95.68 | 96.97 | 93.50 | 100.13 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | ||||||||||
| Rozwodniona wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatĂłw: | ||||||||||
| 188012 certyfikatĂłw inwestycyjnych serii A.> | ||||||||||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na poszczegĂłlne serie certyfikatĂłw inwestycyjnych: | ||||||||||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w zĆotych. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NarastajÄ co kwartaĆy roku bieĆŒÄ cego kwartaĆ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĆy roku poprzedniego kwartaĆ: rok: od: do: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 93 | 184 | 57 | 57 | ||
| Dywidendy i inne udziaĆy w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 1 | 57 | 57 | ||
| Przychody zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 92 | 183 | 0 | 0 | ||
| Ćwiadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 86 | 174 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 87 | 182 | 158 | 158 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 87 | 176 | 158 | 158 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OpĆaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OpĆaty zwiÄ zane z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OpĆaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UsĆugi w zakresie rachunkowoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UsĆugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UsĆugi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UsĆugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 87 | 176 | 158 | 158 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 6 | 8 | - 101 | - 101 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | - 258 | 421 | 26 | 26 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -35 | -50 | 0 | 0 | ||
| z tytuĆu rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | - 223 | 471 | 26 | 26 | ||
| z tytuĆu rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | - 252 | 429 | -75 | -75 | ||
| Wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | -1.34 | 2.28 | -0.37 | -0.37 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | -1.34 | 2.28 | -0.37 | -0.37 | ||
| Wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w zĆotych. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NarastajÄ co kwartaĆy roku bieĆŒÄ cego kwartaĆ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĆy roku poprzedniego kwartaĆ: rok: od: do: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-04-01 | 2 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartoĆci aktywĂłw netto | ||||||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 851 | 18 453 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | - 252 | 429 | -1 401 | -1 401 | ||
| przychody z lokat netto | 6 | 8 | -97 | -97 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -35 | -50 | -21 | -21 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | - 223 | 471 | -1 283 | -1 283 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytuĆu wyniku z operacji | - 252 | 429 | -1 401 | -1 401 | ||
| Dystrybucja dochodĂłw (przychodĂłw) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodĂłw z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodĂłw ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | - 610 | - 893 | 19 854 | 19 854 | ||
| zmiana kapitaĆu wpĆaconego (powiÄkszenie kapitaĆu z tytuĆu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | 0 | 0 | 20 182 | 20 182 | ||
| zmiana kapitaĆu wypĆaconego (zmniejszenie kapitaĆu z tytuĆu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | 610 | 893 | 328 | 328 | ||
| ĆÄ czna zmiana aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | - 862 | - 464 | 18 453 | 18 453 | ||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na koniec okresu sprawozdawczego | 17 989 | 17 989 | 18 453 | 18 453 | ||
| Ćrednia wartoĆÄ aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | 18 486 | 18 592 | 19 406 | 19 406 | ||
| Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | 200 813 | 200 813 | ||
| liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 6 391 | 9 344 | 3 457 | 3 457 | ||
| saldo zmian | -6 391 | -9 344 | 197 356 | 197 356 | ||
| Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych narastajÄ co od poczÄ tku dziaĆalnoĆci funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 200 813 | 200 813 | 200 813 | 200 813 | ||
| liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 12 801 | 12 801 | 3 457 | 3 457 | ||
| saldo zmian | 188 012 | 188 012 | 197 356 | 197 356 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartoĆci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96.97 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieĆŒÄ cego okresu sprawozdawczego | 95.68 | 95.68 | 93.50 | 93.50 | ||
| procentowa zmiana wartoĆci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| minimalna wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95.36 | 93.50 | 93.15 | 93.15 | ||
| data wyceny | 2012-06-11 | 2012-01-10 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | ||
| maksymalna wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96.97 | 97.30 | 100.13 | 100.13 | ||
| data wyceny | 2012-04-10 | 2012-03-12 | 2011-06-30 | 2011-06-30 | ||
| wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny wedĆug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 95.68 | 95.68 | 93.50 | 93.50 | ||
| data wyceny | 2012-06-30 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | ||
| Rozwodniona wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udziaĆ kosztĂłw funduszu w Ćredniej wartoĆci aktywĂłw netto, w tym: | 0.47 | 0.98 | 1.91 | 1.91 | ||
| procentowy udziaĆ wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.47 | 0.94 | 1.91 | 1.91 | ||
| procentowy udziaĆ wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat dla depozytariusza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat za usĆugi w zakresie rachunkowoĆci | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat za usĆugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NarastajÄ co kwartaĆy roku bieĆŒÄ cego kwartaĆ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĆy roku poprzedniego kwartaĆ: rok: od: do: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| PrzepĆywy ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych z dziaĆalnoĆci operacyjnej | 550 | 744 | -20 612 | -20 612 | ||
| WpĆywy | 610 | 899 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu zbycia skĆadnikĂłw lokat | 604 | 883 | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 6 | 16 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 60 | 155 | 20 612 | 20 612 | ||
| Z tytuĆu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu nabycia skĆadnikĂłw lokat | 0 | 0 | 20 081 | 20 081 | ||
| Z tytuĆu wypĆaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 60 | 149 | 158 | 158 | ||
| Z tytuĆu wypĆaconego wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | 373 | 373 | ||
| Z tytuĆu opĆat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu opĆat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu opĆat za zezwolenia oraz opĆat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu usĆug w zakresie rachunkowoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu usĆug w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu usĆug prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu posiadania nieruchomoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| PrzepĆywy ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych z dziaĆalnoĆci finansowej | - 550 | - 744 | 20 612 | 20 612 | ||
| WpĆywy | 60 | 149 | 20 612 | 20 612 | ||
| Z tytuĆu wydania certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | 20 454 | 20 454 | ||
| Z tytuĆu zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu zaciÄ gniÄtych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu spĆaty udzielonych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 1 | 158 | 158 | ||
| PozostaĆe | 59 | 148 | 0 | 0 | ||
| Ćwiadczenia dodatkowe dla Funduszu | 59 | 148 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 610 | 893 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wykupienia certyfikatĂłw inwestycyjnych | 610 | 893 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu spĆat zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu spĆat zaciÄ gniÄtych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wypĆaty przychodĂłw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu udzielonych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursĂłw wymiany ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych i ekwiwalentĂłw ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ćrodki pieniÄĆŒne i ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych na poczÄ tek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ćrodki pieniÄĆŒne i ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
|---|---|---|---|
| W okresie, dla ktĂłrego sporzÄ dzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystÄ piĆy okolicznoĆci powodujÄ ce koniecznoĆÄ przekazania informacji dodatkowej. | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
189385603047671
| SKĆADNIKI LOKAT | 2 | kwartaĆ | 1 | kwartaĆ | 2011 | kwartaĆ | 2 | kwartaĆ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆc wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| DĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| UdziaĆy w spĂłĆkach z ograniczonÄ odpowiedzialnoĆciÄ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| TytuĆy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspĂłlnego inwestowania majÄ ce siedzibÄ za granicÄ | 18 801 | 17 989 | 99.85 | 19 440 | 18 851 | 100.00 | 19 736 | 18 453 | 100.00 | 20 081 | 20 107 | 100.00 | ||
| WierzytelnoĆci | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| NieruchomoĆci | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Razem | 18 801 | 17 989 | 99.85 | 19 440 | 18 851 | 100.00 | 19 736 | 18 453 | 100.00 | 20 081 | 20 107 | 100.00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniÄĆŒne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyĆŒej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniÄĆŒne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ | Nazwa spĂłĆki | Siedziba spĂłĆki | Kraj siedziby spĂłĆki | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostki uczestnictwa | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ | Nazwa spĂłĆki | Siedziba spĂłĆki | Kraj siedziby spĂłĆki | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostki uczestnictwa | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| TYTUĆY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPĂLNEGO INWESTOWANIA MAJÄCE SIEDZIBÄ ZA GRANICÄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Partners PL KBC Himalaja 3, SICAV, KAP (LU0614590064) | Nienotowany na aktywnym rynku | Nie dotyczy | Global Partners | Luksemburg | 188 012 | 18 801 | 17 989 | 99.85 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | WIERZYTELNOĆCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalnoĆci | Rodzaj Ćwiadczenia | WartoĆÄ Ćwiadczenia w tys. | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | WEKSLE | Wystawca | Data pĆatnoĆci | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W walutach paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| W walutach paĆstw nienaleĆŒÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| WALUTY | PaĆstwo | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W walutach paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| W walutach paĆstw nienaleĆŒÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NIERUCHOMOĆCI | Rok oddania do uĆŒytku | Data nabycia | Numer ksiÄgi wieczystej | Kraj poĆoĆŒenia | Adres | Powierzchnia | ObciÄ ĆŒenia | SĆuĆŒebnoĆci | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prawa wĆasnoĆci nieruchomoĆci: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Prawa wspĂłĆwĆasnoĆci nieruchomoĆci: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| UĆŒytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT | Rodzaj | ĆÄ czna liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez Skarb PaĆstwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez paĆstwa naleĆŒÄ ce do OECD (z wyĆÄ czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez miÄdzynarodowe instytucje finansowe, ktĂłrych czĆonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTĂRYCH CZĆONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAĆSTW NALEĆ»ÄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
2284826513874952
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowosci KBC Himalaja.pdf | Polityka rachunkowoĆci |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU | 2 | kwartaĆ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | roku | |||
| Z tytuĆu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytuĆu instrumentĂłw pochodnych | 0 | |||
| Z tytuĆu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytuĆu dywidendy | 0 | |||
| Z tytuĆu odsetek | 0 | |||
| Z tytuĆu posiadanych nieruchomoĆci, w tym czynszĂłw | 0 | |||
| Z tytuĆu udzielonych poĆŒyczek | 0 | |||
| Ćwiadczenia dla funduszy jako znaczÄ cego klienta | 27 | |||
| PozostaĆe | 0 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU | 2 | kwartaĆ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | roku | |||
| Z tytuĆu nabytych aktywĂłw | 0 | |||
| Z tytuĆu transakcji przy zobowiÄ zaniu siÄ funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytuĆu instrumentĂłw pochodnych | 0 | |||
| Z tytuĆu wpĆat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytuĆu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytuĆu wypĆaty dochodĂłw funduszu | 0 | |||
| Z tytuĆu wypĆaty przychodĂłw funduszu | 0 | |||
| Z tytuĆu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytuĆu krĂłtkoterminowych poĆŒyczek i kredytĂłw | 0 | |||
| Z tytuĆu dĆugoterminowych poĆŒyczek i kredytĂłw | 0 | |||
| Z tytuĆu gwarancji lub porÄczeĆ | 0 | |||
| Z tytuĆu rezerw | 0 | |||
| Z tytuĆu zobowiÄ zaĆ wobec TFI | 27 | |||
| PozostaĆe zobowiÄ zania | 0 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| FALSE | skorygowany | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
| za | 2 | kwartaĆ | 2012 | roku | obejmujÄ cy okres | od | 2012-04-01 | do | 2012-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieĆŒÄ cych i okresowych przekazywanych przez emitentĂłw papierĂłw wartoĆciowych oraz warunkĂłw uznawania za rĂłwnowaĆŒne informacji wymaganych przepisami prawa paĆstwa niebÄdÄ cego paĆstwem czĆonkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pĂłĆșn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-06 | |||||||||||
| KBC HIMALAJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIÄTY | ||||||||||||
| (peĆna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| KBC HIMALAJA FIZ | KBC TFI SA | |||||||||||
| (skrĂłcona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowoĆÄ) | |||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 581-23-32 | (0-22) 581-23-33 | biuro@kbctfi.pl | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 142966468 | www.kbctfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiÄ zany: | FALSE | Fundusz aktywĂłw niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zĆ | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiÄ zane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiÄ zanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
1640052127454228
| PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | ImiÄ i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-06 | JarosĆaw Antonik | CzĆonek ZarzÄ du | |||
| 2012-08-06 | Anna KoĆacka | Prokurent |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ