KBC PROGRESJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

2/2014

4 sierpnia 2014, 17:26


WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR

Przychody z lokat	105	25
Koszty funduszu netto	104	25
Przychody z lokat netto	1	0
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	10	2
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	749	180
Wynik z operacji	760	182
Zobowiązania	35	8
Aktywa	28 578	6 868
Aktywa netto	28 543	6 860
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	249 937	249 937
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114.20	27.45
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3.04	0.73

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	2	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-04-01	do	2014-06-30

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2014-08-04


	KBC PROGRESJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	KBC PROGRESJA FIZ		KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-805		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	CHMIELNA		85/87
	(ulica)		( numer)
	(22) 581-23-32		(22) 581-23-33		biuro@kbctfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080010572		142856745		www.kbctfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2013	kwartał	2	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Prawa do akcji	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Prawa poboru	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Kwity depozytowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Listy zastawne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Instrumenty pochodne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	24 994	28 543	99.88	25 090	27 890	100.00	25 463	28 116	100.00	27 344	30 150	100.00
Wierzytelności	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Weksle	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Depozyty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Waluty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Nieruchomości	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Statki morskie	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Inne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Razem	24 994	28 543	99.88	25 090	27 890	100.00	25 463	28 116	100.00	27 344	30 150	100.00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0.00
Obligacje								0	0	0	0.00

Bony skarbowe								0	0	0	0.00

Bony pieniężne								0	0	0	0.00

Inne								0	0	0	0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0.00
Obligacje								0	0	0	0.00

Bony skarbowe								0	0	0	0.00

Bony pieniężne								0	0	0	0.00

Inne								0	0	0	0.00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0.00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0.0000	0	0	0.00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0.00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Global Partners Kredyt Bank Escalator 1 SICAV KAP (LU0568262892)	Nienotowany na aktywnym rynku	Nie dotyczy	Global Partners	Luksemburg	249 937	24 994	28 543	99.88


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0.00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0.00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0.00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0.00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0.00
Budynki									0	0	0.00

Lokale									0	0	0.00

Grunty									0	0	0.00

Inne									0	0	0.00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0.00
Budynki									0	0	0.00

Lokale									0	0	0.00

Grunty									0	0	0.00

Inne									0	0	0.00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0.00
Budynki									0	0	0.00

Lokale									0	0	0.00

Grunty									0	0	0.00

Inne									0	0	0.00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0	0	0	0.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0	0	0	0.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego		0	0	0	0.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0	0	0	0.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0	0	0	0.00


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2013	rok	2	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	28 578	27 890	28 116	30 150
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	0	0	0
Należności	35	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	28 543	27 890	28 116	30 150
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
tytuły uczestnictwa	28 543	27 890	28 116	30 150
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	35	0	0	0

Aktywa netto (I-II)	28 543	27 890	28 116	30 150
Kapitał funduszu	24 367	24 474	24 886	26 960
Kapitał wpłacony	39 248	39 248	39 248	39 248
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-14 881	-14 774	-14 362	-12 288
Dochody zatrzymane	627	616	577	384
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-33	-34	-38	-59
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	660	650	615	443
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	3 549	2 800	2 653	2 806
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	28 543	27 890	28 116	30 150

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	249 937	250 897	254 626	273 441
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114.20	111.16	110.42	110.26

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
249937 certyfikatów inwestycyjnych serii A.>





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-04-01	2	2013-04-01	2
2014	2013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-06-30	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Przychody z lokat	105	180	132	279
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	0	0	1	3
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	105	180	131	276
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta	104	175	116	241
Koszty funduszu	104	181	117	250
Wynagrodzenie dla towarzystwa	104	175	117	244
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	6	0	6

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	6	0	6
Koszty funduszu netto (II-III)	104	175	117	244
Przychody z lokat netto (I-IV)	1	5	15	35
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	759	941	-74	792
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	10	45	144	275
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	749	896	- 218	517
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	760	946	-59	827

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3.04	3.78	-0.22	3.02
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3.04	3.78	-0.22	3.02

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-04-01	2	2013-01-01	4
2014	2013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-06-30	2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	27 890	28 116	32 815	32 815
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	760	946	867	867
przychody z lokat netto	1	5	56	56
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	10	45	447	447
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	749	896	364	364
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	760	946	867	867
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	- 107	- 519	-5 566	-5 566
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	- 107	- 519	-5 566	-5 566
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	653	427	-4 699	-4 699
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 543	28 543	28 116	28 116
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	28 215	28 051	29 961	29 961
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	960	4 689	50 629	50 629
saldo zmian	- 960	-4 689	-50 629	-50 629
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	390 659	390 659	390 659	390 659
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	140 722	140 722	136 033	136 033
saldo zmian	249 937	249 937	254 626	254 626
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	111.16	110.42	107.50	107.50
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	114.20	114.20	110.42	110.42
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2.73	3.42	2.72	2.72
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	111.16	110.08	107.50	107.50
data wyceny	2014-04-10	2014-02-10	2013-01-10	2013-01-10
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	114.20	114.20	112.71	112.71
data wyceny	2014-06-30	2014-06-30	2013-05-10	2013-05-10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	114.20	114.20	110.42	110.42
data wyceny	2014-06-30	2014-06-30	2013-12-31	2013-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0.37	0.64	1.55	1.55
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0.37	0.62	1.53	1.53
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0.00	0.00	0.00	0.00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-04-01	2	2013-04-01	2
2014	2013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-06-30	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	38	380	1 318	3 248
Wpływy	107	525	1 479	3 498
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	106	514	1 464	3 456
Pozostałe	1	11	15	42

Wydatki	69	145	161	250
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	69	139	161	244
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	6	0	6

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-38	- 380	-1 318	-3 248
Wpływy	69	139	161	244
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	1	3
Pozostałe	69	139	160	241
świadczenia dodatkowe dla Funduszu	69	139	160	241
Wydatki	107	519	1 479	3 492
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	107	519	1 479	3 492
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	0	0	0	0


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	Polityka rachunkowosci KBC Progresja.pdf	Polityka rachunkowości


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta	0
Pozostałe	35


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI	35
Pozostałe zobowiązania	0


	INFORMACJA DODATKOWA

	W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.


	Plik	Opis
		Informacja dodatkowa


	INFORMACJA DODATKOWA

	W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.


	Plik	Opis
		Informacja dodatkowa


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-04	Katarzyna Szczepkowska	Prezes Zarządu
2014-08-04	Anna Kołacka	Prokurent

KBC PROGRESJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="c ...

Wybrane dla Ciebie