KERDOS GROUP - Przydział Obligacji serii J (19/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przydział Obligacji serii J | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? S.A ("Emitent") informuje, że 9 marca 2015 roku została zakończona i doszła do skutku emisja trzydziestosześciomiesięcznych Obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda. W wyniku złożonych propozycji nabycia wyżej wymienionych Obligacji, Zarząd Spółki w dniu 9 marca 2015 roku podjął uchwałę nr 8/2015, mocą której dokonał przydziału 9.980 (dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) sztuk Obligacji na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 9.980.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) inwestorom, którzy złożyli Spółce na formularzach przyjęcia propozycji nabycia ofertę nabycia Obligacji na okaziciela serii J. Przydzielone Obligacje na okaziciela serii J zostały zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a Ustawy o obligacjach, prowadzonej przez INVISTA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu ich przydziału. W przypadku decyzji Emitenta o wprowadzeniu Obligacji Serii J do
Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Zgodnie też z Warunkami Emisji Obligacji serii J, Emitent zawarł w dniu 6 marca 2015 roku z Kancelarią Radcy Prawnego Daniela Brodowskiego z siedzibą w Warszawie umowę o pełnienie funkcji administratora zastawu, a w terminie do 20 marca 2015 roku zawrze z tym podmiotem umowę o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia. Dodatkowe zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie czterech miesięcy od dnia przydziału Obligacji w postaci zastawu rejestrowego rejestrowy na takiej liczbie (wolnych od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich) udziałów Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli), których wartość stanowić będzie 180% (sto osiemdziesiąt procent) wartości wyemitowanych Obligacji, przy założeniu, że jeden udział Dayli ma wartość 217,23 (dwieście siedemnaście i 23/100)
złotych, tj. wartość wskazaną jako najbardziej adekwatna w wycenie sporządzonej zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii J przez ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej Zastaw Rejestrowy na Udziałach). Szczegółowe informacje o emisji Obligacji serii J, w tym m.in. cel i parametry emisji, a także wysokość zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji serii J, Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 12/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku oraz raporcie bieżącym nr 18/2015 z dnia 4 marca 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ