KOGENERA - Udzielenie poręczeń w ramach systemu cash-pool (15/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczeń w ramach systemu cash-pool | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt 7 i § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), iż w dniu 25 czerwca 2012 r. w związku z zawarciem umów w ramach systemu cash-pool: Umowy Ramowej, Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych i Porozumienia Uczestników Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, o których Emitent informował w Raporcie Bieżącym 14/2012, zostały zawarte następujące poręczenia: a) Nieodwołalne poręczenie w rozumieniu art. 876-887 Kodeksu Cywilnego do maksymalnej wysokości 77.000.000 zł na rzecz ING Bank Śląski S.A. na wypadek braku
spłaty zobowiązań, w tym Limitów Dziennych oraz odsetek od tych Limitów Dziennych, z tytułu Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, przez dłużników ? Spółki Grupy EDF w Polsce, tj.: - EDF Polska CUW Sp. z o.o., - EDF Polska Centrala Sp. z o.o., - Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., - Elektrownia "Rybnik" S.A., - Everen Sp. z o.o., - Elektrownia Ruda Sp. z o.o., - Elektrociepłownia "Kraków" S.A. - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Energokrak Sp. z o.o., - Toruńska Energetyka Cergia S.A., - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe poręczenie jest terminowe i zachowuje swoją ważność do dnia 31 lipca 2013 r. Łączna kwota zobowiązań, które w części zostały poręczone przez Emitenta to kwota 989.000.000 zł. b) Nieodwołalne poręczenie w rozumieniu art. 876-887 Kodeksu Cywilnego do maksymalnej wysokości kwoty 33.000.000 zł na rzecz ING Bank Śląski S.A. na wypadek braku spłaty zobowiązań Spółek Grupy EDF w Polsce wymienionych w pkt. a)
powyżej, z tytułu Umowy Ramowej obejmujące spłatę wszystkich zobowiązań, w tym z tytułu linii gwarancyjnej, odsetek, prowizji i innych kosztów w tym kosztów egzekucji, w przypadku gdyby którakolwiek ze Spółek Grupy EDF w Polsce wymienionych w pkt. a) powyżej, nie spłaciła tych zobowiązań w terminie oznaczonym w Umowie Ramowej, z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe poręczenie jest terminowe i zachowuje swoją ważność do dnia 31 lipca 2014 r.; Łączna kwota zobowiązań, które w części zostały poręczone przez Emitenta to kwota 150.000.000 zł. W ramach systemu cash-pool Spółka udzieliła także nieodwołalnego poręczenia w rozumieniu art. 876-887 Kodeksu Cywilnego za zobowiązania EDF Polska CUW Sp. z o.o., z tytułu Umowy Kredytowej, którą EDF Polska CUW Sp. z o.o. zawarła z ING Bank Śląski S.A., na podstawie której ING Bank Śląski S.A. udzielił EDF Polska CUW Sp. z o.o. linii kredytowej w łącznej wysokości 150.000.000 zł, do maksymalnej wysokości 33.000.000 zł, obejmujące wynikające z w/w Umowy Kredytowej zobowiązania
EDF Polska CUW Sp. z o.o., a w szczególności zobowiązania z tytułu linii kredytowej, odsetek, prowizji i innych kosztów, w tym kosztów egzekucji, w przypadku gdyby EDF Polska CUW Sp. z o.o. nie spłacił tych zobowiązań na rzecz ING Bank Śląski S.A. w terminie oznaczonym w w/w Umowie Kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe poręczenie jest terminowe i zachowuje swoją ważność do dnia 31 lipca 2013 r. Emitent zapłaci w dniu wystawienia poręczenia w rozumieniu ww. Umowy Ramowej prowizję w wysokości 0,6 % p.a. kwoty poręczenia, jednak nie niższą niż kwota minimalna określona w Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A., płatną miesięcznie z góry za okres, w którym poręczenie pozostaje ważne. Poręczenia zostają udzielone odpłatnie, a wynagrodzenie z tego tytułu nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występujących na rynku usług finansowych i zostało skalkulowane w oparciu o zasady proporcji w partycypowaniu ryzyka za udzielone poręczenie. Za poręczenie z tytułu Umowy Kredytowej
Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 18.333,33 zł, a za poręczenie z tytułu Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych oraz Umowy Ramowej Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 18.131,87 zł. Pomiędzy podmiotami, które są stronami pakietu umów systemu cash-pool a Emitentem istnieją w szczególności następujące powiązania: - EDF Polska CUW Sp. z o.o. - spółka Grupy EDF w Polsce, spółka świadcząca usługi na rzecz Emitenta w ramach struktur Centrum Usług Wspólnych, - EDF Polska Centrala Sp. z o.o. - spółka Grupy EDF w Polsce, - Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. - spółka Grupy EDF w Polsce, - Elektrownia "Rybnik" S.A. - spółka Grupy EDF w Polsce, - Everen Sp. z o.o. - spółka Grupy EDF w Polsce, główny odbiorca energii elektrycznej produkowanej przez Emitenta, - Elektrownia Ruda Sp. z o.o. - spółka Grupy EDF w Polsce, - Elektrociepłownia "Kraków" S.A. - spółka Grupy EDF w Polsce, akcjonariusz Emitenta posiadający 17,74% kapitału zakładowego i głosów na WZA, - Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Energokrak sp. z o.o. - spółka Grupy EDF w Polsce, dostawca węgla, Emitent posiada udziały w kapitale zakładowym spółki, - Toruńska Energetyka Cergia S.A. - spółka Grupy EDF w Polsce, - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. - spółka Grupy EDF w Polsce. Podstawą obowiązku przekazania raportu bieżącego jest fakt, że łączna kwota poręczeń przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOGENERA | | Energetyka | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-220 | | Wroclaw | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łowiecka | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 32 38 100 | | 71 3293521 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kogeneracja@kogeneracja.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-00-32 | | 931020068 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ