LEGG MASON TFI SA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
LEGG MASON TFI SA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (24/2010)
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2010-12-29 | 2010-11-24 | ||
| Wartość aktywów netto | 68 449 767,67 | 63 995 143,51 | ||
| Wartość aktywów netto funduszuprzypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 318,95 | 1 233,12 |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2010 | |||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącegopaństwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-12-30 | |||||||||||
| LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| LEGG MASON TFI SA | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-073 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| pl. Piłsudskiego | 2 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337 66 00 | (0-22) 337 66 99 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 527-21-58-048 | 013097699 | www.leggmason.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2010-12-30 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2010-12-30 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy/Prokurent |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
