LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ -

5 listopada 2012, 12:26

WYBRANE DANE FINANSOWE	zł	eur
Przychody z lokat	1 138	275
Koszty funduszu netto	963	233
Przychody z lokat netto	175	42
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-33	-8
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-257	-62
Wynik z operacji	-115	-28
Zobowiązania	371	90
Aktywa	76 621	18 625
Aktywa netto	76 250	18 535
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	71 724	71 724
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 063,10	258,42
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,60	-0,39

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	76 621	81 616	85 372	78 272
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	33	0	302	302
Należności	347	639	290	54
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	3 701	8 900	9 399
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	75 482	76 845	75 816	68 503
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	759	431	64	14
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	371	366	8 190	369
Aktywa netto (I-II)	76 250	81 250	77 182	77 903
Kapitał funduszu	81 970	86 855	88 970	88 970
Kapitał wpłacony	92 537	92 537	92 537	92 537
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-10 567	-5 682	-3 567	-3 567
Dochody zatrzymane	11 846	11 704	8 623	9 456
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-219	-394	-3 475	-2 559
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12 065	12 098	12 098	12 015
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-17 566	-17 309	-20 411	-20 523
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	76 250	81 250	77 182	77 903
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	71 724	76 352	78 239	78 239
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 063,10	1 064,15	986,49	995,71
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	71 724
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 063,10
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
SERIA A 27 088SERIA B 15 009SERIA C 29 627
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY SERII A 1 063,10 WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY SERII B 1 063,10 WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY SERII C 1 063,10

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-07-01	3	2011-07-01	3
2012	2011
do 2012-09-30	2012-01-01	2011-09-30	2011-01-01
2012-09-30	2011-09-30
Przychody z lokat	1 138	6 191	395	1 618
Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 101	6 128	216	1 294
Przychody odsetkowe	37	63	163	302
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	16	22
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	963	2 946	1 125	2 836
Wynagrodzenie dla towarzystwa	896	2 754	1 050	2 565
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	24	69	22	56
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	1
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	4	13	10	40
Usługi w zakresie rachunkowości	22	84	21	82
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	1	0	44
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	6	18
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	13	19	0	0
Pozostałe	4	6	16	30
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	11	0	36
Koszty funduszu netto (II-III)	963	2 935	1 125	2 800
Przychody z lokat netto (I-IV)	175	3 256	-730	-1 182
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-290	2 812	-17 401	-23 584
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-33	-33	13	8 740
z tytułu różnic kursowych	33	236	14	14
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-257	2 845	-17 414	-32 324
z tytułu różnic kursowych	-411	-1 267	1 652	1 765
Wynik z operacji	-115	6 068	-18 131	-24 766
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,60	78,83	-225,36	-393,54
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,60	78,83	-225,36	-393,54

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-07-01	3	2011-01-01	3
2012	2011
do 2012-09-30	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-09-30	2011-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-5 000	-932	9 352	10 073
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	81 250	77 182	67 830	67 830
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-115	6 068	-25 487	-24 766
przychody z lokat netto	175	3 256	-2 098	-1 182
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-33	-33	8 823	8 740
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-257	2 845	-32 212	-32 324
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-115	6 068	-25 487	-24 766
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-4 885	-7 000	34 839	34 839
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	38 406	38 406
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 885	-7 000	-3 567	-3 567
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-5 000	-932	9 352	10 073
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	76 250	76 250	77 182	77 903
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	76 151	80 288	78 082	77 942
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	4 628	6 515	26 342	26 342
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	4 628	6 515	26 342	26 342
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	29 627	29 627
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 628	6 515	3 285	3 285
saldo zmian	-4 628	-6 515	26 342	26 342
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	71 724	71 724	78 239	78 239
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	81 524	81 524	81 524	81 524
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9 800	9 800	3 285	3 285
saldo zmian	71 724	76 352	78 239	78 239
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	71 724	71 724	108 427	108 427
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,39	10,37	-24,52	-31,84
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 064,15	986,49	1 307,01	1 307,01
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 063,10	1 063,10	986,49	995,71
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,39	10,37	-24,52	-31,84
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 017,44	1 017,44	986,49	988,40
data wyceny	2012-07-25	2012-07-25	2011-12-31	2011-09-28
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 055,62	1 142,24	1 307,30	1 307,30
data wyceny	2012-08-29	2012-03-28	2011-03-30	2011-03-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 046,44	1 046,44	986,49	988,40
data wyceny	2012-09-26	2012-09-26	2011-12-31	2011-09-28
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 063,10	1 063,10	986,49	995,71
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,03	4,90	4,89	4,86
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,68	4,58	4,47	4,40
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,13	0,11	0,10	0,10
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,11	0,14	0,13	0,14
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych : za III kwartał 2012 r. -4.628; za 3 kwartały 2012 r. -6.515; II.1.Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: za III kwartał 2012 r. -4.628; za 3 kwartały 2012 r. -6.515;

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-07-01	3	2011-07-01	3
2012	2011
do 2012-09-30	2012-01-01	2011-09-30	2011-01-01
2012-09-30	2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 247	7 437	3 522	-34 564
Wpływy	6 184	38 615	381 925	767 273
Z tytułu posiadanych lokat	1 398	5 869	1 023	1 285
Z tytułu zbycia składników lokat	4 786	32 746	380 902	765 988
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	937	31 178	378 403	801 837
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	28 232	377 293	799 014
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	897	2 755	1 046	2 565
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	20	60	22	56
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	29	6	43
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	16	71	34	88
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	1	2	46
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	4	30	0	25
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 885	-7 000	-3 567	34 839
Wpływy	0	0	0	38 406
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	38 406
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	4 885	7 000	3 567	3 567
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 885	7 000	3 567	3 567
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1	-11	32	20
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	361	426	-13	295
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	431	366	329	21
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	792	792	316	316

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA1. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.W prezentowanym okresie sprawozdawczym takie zdarzenie nie wystąpiło.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.3. Zestawienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.W niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły różnice pomiędzy prezentowanymi danymi porównywalnymi a poprzednimi sprawozdaniami finansowymi.4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu..W okresie sprawozdawczym nie
wystąpiły korekty błędów podstawowych.5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz.Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej przewidzieć się przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie ujawniły się żadne przesłanki świadczące o możliwości zaprzestania działalności Funduszu.6. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.Brak informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian. | | |
| | Plik | Opis | |

SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	KWARTAŁ		2011 rok	3	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	93 049	75 482	98,51	94 155	76 845	94,15	96 227	75 816	88,82	89 026	68 503	87,53
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	759	759	0,99	431	431	0,53	64	64	0,07	14	14	0,02
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
CEZ A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Prague Stock Exchange	53 822	Republika Czeska	7 632	6 419	8,38
ComArch S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	137 000	Polska	12 356	9 809	12,80
ELEKTROTIM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	371 647	Polska	4 484	2 594	3,39
EMPERIA HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	59 292	Polska	6 168	2 757	3,60
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	391 329	Polska	1 512	1 409	1,84
INDYKPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	94 270	Polska	5 302	3 658	4,77
INSTAL KRAKÓW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	562 211	Polska	10 135	8 484	11,07
LIBET S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	710 432	Polska	3 280	1 833	2,39
PELION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	232 444	Polska	10 730	6 973	9,10
P.R.E.S.C.O. S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	1 052 147	Polska	6 306	8 512	11,11
PROCHEM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	299 495	Polska	6 792	3 220	4,20
PZU SA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	24 768	Polska	7 730	8 916	11,64
OMV AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	97 272	Austria	10 622	10 898	14,22

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						759		759	0,99
Depozyty w walutach państw należących do OECD	Raiffeisen Bank Polska S.A	Polska	PLN	Stałe 4.67%	755 000,00	755	755 193,20	755	0,99
Depozyty w walutach państw należących do OECD	Raiffeisen Bank Polska S.A	Polska	PLN	Stałe 4.2%	3 785,28	4	3 786,15	4	0,00
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	Nota nr 1_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.doc	Polityka rachunkowości_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	333
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	14

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	368
	Pozostałe zobowiązania	3

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	3	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-07-01	do	2012-09-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-11-05
	LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-073		WARSZWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. PIŁSUDSKIEGO		2
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99		info@leggmason.com
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
			141950146		www.leggmason.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Informacje o funduszu | | | | | | | | | | |
| | | Konstrukcja funduszu: | | Typ funduszu: | | | | | | | |
| | | Subfundusz: | FALSE | | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | | | | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | FALSE | | Fundusz portfelowy: | FALSE | | |
| | | Fundusz powiązany: | | | | FALSE | | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | | |
| | | | | | | | | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu podstawowego) | | | | | | | | |
| | | Fundusze powiązane: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwy funduszy powiązanych) | | | | | | | | |
| | | Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu) | | | | | | | | |
| | Dane identyfikujące Fundusz1) Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej „Funduszem”. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty używać w nazwie skrótu „FIZ”. Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod nr Rfj 490, w dniu 22 lipca 2009 roku. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym i działającym na zasadach okreśłonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych ( Dz. U.Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej, „Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych” oraz w Statucie Funduszu. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.2) Fundusz jest zarządzany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna mające siedzibę w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2. Towarzystwo zostało w dniu 12 marca 2001 roku wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 2717.Od dnia 1 lutego 2006 roku jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Legg Mason Inc. z siedzibą w Baltimore, USA.3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku. Dniem bilansowym jest 30 września 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |