LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypa...
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (18/2013)
| TREŚĆ RAPORTU: | |||
| Data błędnej wyceny | 2013-08-28 | ||
| Waluta | PLN | ||
| Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny | 1 439,44 | ||
| Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny | 1 439,68 | ||
| Przyczyny powstania błędu w wycenie | Przyczyną powstania błędu w wycenie na Dzień Wyceny 28.08.2013r. na funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ, było nie ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu transakcji sprzedaży waluty obcej w Dniu Wyceny 28.08.2013 r. | ||
| Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny | Rozliczenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych z uczestnikami zostanie przeprowadzone po prawidłowo ustalonej wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny. | ||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-08-30 | | | | | | | | | | |
| | | LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-085 | | WARSZWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BIELAŃSKA | | 12 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 337-66-00 | | (0-22) 337-66-99 | | info@leggmason.com | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.leggmason.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-30 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Piotr Rzeźniczak | Członek Zarządu | |||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
